我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 858488.91 98.64%
银行存款和结算备付金 10654.18 1.22%
其他资产 1139.02 0.13%
资产总值:870282.11万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 280.00 31553.52 3.96%
24国开05 160.00 16630.00 2.09%
20浦发银行永续债 150.00 15981.68 2.01%
22厦国贸控MTN001 150.00 15453.90 1.94%
22光证Y1 140.00 14684.99 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 309934.03 38.93%
企业债 188125.88 23.63%
国家债券 34788.00 4.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%