招商招旭纯债C(003860)_最新动态

招商招旭纯债C003860CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.3980 0.0003(0.02%)

累计净值：1.7190

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2017-10-28 每10份派现金 3.2 元

基金规模：8.25亿元

招商招旭纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.06	0.40	0.02	0.71
债券型名次	2695	3948	3738	4407	4091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	5.52	10.93	-	40.63
债券型名次	4159	3006	1556	792	854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
2694	招商招旭纯债A	-0.01	0.07	0.44	0.12	0.90
2695	招商招旭纯债C	-0.01	0.06	0.40	0.02	0.71
2696	招商招旭纯债D	-0.01	0.08	0.45	0.13	0.91
2697	招商招裕纯债A	-0.01	0.14	0.79	0.42	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	招商添轩1年定开债	-0.02	0.06	0.44	0.23	0.64
3947	招商招坤纯债C	0.00	0.06	0.42	0.05	0.65
3948	招商招旭纯债C	-0.01	0.06	0.40	0.02	0.71
3949	招商招琪纯债A	-0.02	0.06	0.46	0.30	1.13
3950	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.00	0.06	0.49	0.47	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.16	0.40	0.63	1.50
3737	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.13	0.40	0.69	1.66
3738	招商招旭纯债C	-0.01	0.06	0.40	0.02	0.71
3739	招商资管智远增利债券C	-0.17	0.82	0.40	4.36	5.84
3740	招商鑫福中短债A	0.02	0.10	0.40	0.64	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	天弘安益A	-0.01	0.06	0.77	0.02	0.79
4406	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4407	招商招旭纯债C	-0.01	0.06	0.40	0.02	0.71
4408	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.12	-0.01	0.56	0.02	0.05
4409	博时安丰18个月定开债C	-0.02	-0.03	0.41	0.01	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.01	0.08	0.32	0.21	0.71
4090	永赢荣益债券A	-0.03	0.10	0.72	0.25	0.71
4091	招商招旭纯债C	-0.01	0.06	0.40	0.02	0.71
4092	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.70	0.71
4093	中银荣享债券	0.02	0.14	0.24	0.32	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.71	7.94	12.93	-	22.47
4158	永赢荣益债券A	0.71	5.20	8.23	-	33.46
4159	招商招旭纯债C	0.71	5.52	10.93	-	40.63
4160	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.71	1.69	2.40	-	2.44
4161	中银荣享债券	0.71	5.26	7.92	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	平安惠添纯债	0.65	5.52	9.19	-	23.85
3005	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.52	8.66	-	17.79
3006	招商招旭纯债C	0.71	5.52	10.93	-	40.63
3007	中加颐瑾定开债券A	0.24	5.52	8.40	-	20.30
3008	博时聚润纯债债券	1.11	5.51	8.53	-	31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.44	6.77	10.93	-	39.66
1555	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.01	5.89	10.93	-	22.62
1556	招商招旭纯债C	0.71	5.52	10.93	-	40.63
1557	中泰安悦6个月定开债A	0.04	7.70	10.93	-	10.96
1558	富国泓利纯债债券型发起式A	1.25	6.11	10.92	-	41.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	华安鼎丰债券发起式A	1.18	5.63	11.17	-	44.55
791	招商招旭纯债A	0.90	5.92	11.57	-	41.93
792	招商招旭纯债C	0.71	5.52	10.93	-	40.63
793	招商招祥纯债A	1.20	6.59	12.38	-	40.03
794	招商招祥纯债C	1.18	6.59	12.35	-	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.28	6.25	8.83	-	40.70
853	中金纯债C类	0.72	4.50	9.43	-	40.66
854	招商招旭纯债C	0.71	5.52	10.93	-	40.63
855	东方臻选纯债债券C	1.52	7.09	14.98	-	40.55
856	南方7-10年国开债A	-0.24	11.32	17.31	-	40.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	180.00	18991.34	5.53%
22光证Y1	140.00	14580.29	4.25%
21民生银行永续债01	120.00	12393.15	3.61%
21北京银行永续债01	100.00	10671.84	3.11%
21北京银行永续债02	90.00	9483.98	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172522.24	50.27%
企业债	72347.40	21.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3977	1.3976	1.3981	1.3979	1.3980
累计净值(元)	1.7187	1.7186	1.7191	1.7189	1.7190

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