招商招旭纯债C(003860)_最新动态

招商招旭纯债C003860CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.4041 0.0007(0.05%)

累计净值：1.7251

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招旭纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2017-10-28 每10份派现金 3.2 元

基金规模：8.56亿元

招商招旭纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.52	0.62	0.44
债券型名次	2646	2632	3146	4432	3221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.89	10.32	19.18	41.24
债券型名次	4345	3301	1967	803	887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.25	0.74	1.11	0.56
2645	招商招旭纯债A	0.05	0.25	0.56	0.72	0.47
2646	招商招旭纯债C	0.05	0.24	0.52	0.62	0.44
2647	招商招旭纯债D	0.05	0.25	0.58	0.73	0.47
2648	招商招怡纯债A	0.05	0.24	0.68	0.95	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	招商招通纯债A	0.07	0.24	0.53	0.77	0.46
2631	招商招通纯债C	0.06	0.24	0.52	0.80	0.46
2632	招商招旭纯债C	0.05	0.24	0.52	0.62	0.44
2633	招商招怡纯债A	0.05	0.24	0.68	0.95	0.53
2634	招商招怡纯债D	0.06	0.24	0.69	0.95	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	永赢鼎利债券A	0.03	0.19	0.52	1.06	0.43
3145	招商招通纯债C	0.06	0.24	0.52	0.80	0.46
3146	招商招旭纯债C	0.05	0.24	0.52	0.62	0.44
3147	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.16	0.52	0.90	0.36
3148	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.16	0.52	1.14	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4431	英大通惠多利债券C	0.06	0.18	0.43	0.62	0.35
4432	招商招旭纯债C	0.05	0.24	0.52	0.62	0.44
4433	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.62	0.22
4434	招商鑫诚短债C	0.01	0.10	0.31	0.62	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.23	0.54	0.81	0.44
3220	招商招顺纯债C	0.01	0.22	0.57	0.85	0.44
3221	招商招旭纯债C	0.05	0.24	0.52	0.62	0.44
3222	浙商惠盈纯债A	0.08	0.23	0.56	0.87	0.44
3223	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.14	0.50	0.94	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	平安中债1-5年政策性金融债C	1.44	5.48	10.67	18.67	19.95
4344	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.44	6.63	11.52	20.04	21.39
4345	招商招旭纯债C	1.44	4.89	10.32	19.18	41.24
4346	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.44	3.37	8.42	-	8.80
4347	中加1-5年国开债指数	1.44	5.34	9.41	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	恒生前海恒源泓利债券A	3.45	4.89	0.00	-	3.67
3300	华安鼎益债券A	1.69	4.89	8.96	16.45	29.66
3301	招商招旭纯债C	1.44	4.89	10.32	19.18	41.24
3302	中银证券安沛债券A	2.37	4.89	10.29	15.69	16.76
3303	创金合信恒兴中短债债券A	2.45	4.88	9.12	17.57	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	恒生前海恒悦纯债C	2.15	6.62	10.32	-	9.94
1966	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	4.16	9.65	10.32	-	10.74
1967	招商招旭纯债C	1.44	4.89	10.32	19.18	41.24
1968	广发汇佳定期开放债券	2.14	6.03	10.31	17.70	31.35
1969	国联安双佳信用债券(LOF)	1.85	6.26	10.31	13.15	41.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	鹏华金利债券	2.09	5.70	11.66	19.18	25.71
802	信诚稳健A	2.38	5.35	9.82	19.18	39.77
803	招商招旭纯债C	1.44	4.89	10.32	19.18	41.24
804	鹏华永诚一年定开债券	2.10	5.32	10.72	19.16	31.64
805	平安惠悦纯债	1.72	5.36	11.00	19.16	30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	博时裕恒纯债债券	1.43	3.74	8.03	14.26	41.27
886	东方臻选纯债债券C	2.32	6.13	14.66	29.05	41.26
887	招商招旭纯债C	1.44	4.89	10.32	19.18	41.24
888	前海开源鼎安债券A	8.62	13.69	8.20	14.05	41.20
889	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.37	6.60	11.70	19.38	41.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	180.00	18403.88	6.57%
22光证Y1	140.00	14658.99	5.23%
21民生银行永续债01	120.00	12451.59	4.44%
21北京银行永续债01	100.00	10292.55	3.67%
21北京银行永续债02	90.00	9192.59	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179548.49	64.07%
企业债	62891.90	22.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.4034	1.4032	1.4036	1.4037	1.4026
累计净值(元)	1.7244	1.7242	1.7246	1.7247	1.7236

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。