招商招旭纯债C(003860)_最新动态

招商招旭纯债C003860CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.3978 -0.0002(-0.01%)

累计净值：1.7188

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2017-10-28 每10份派现金 3.2 元

基金规模：8.25亿元

招商招旭纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.38	-0.16	-0.01
债券型名次	3522	2832	3900	4353	3609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	5.41	10.60	19.30	40.61
债券型名次	4300	3116	1615	793	866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
3521	招商招旭纯债A	-0.01	0.18	0.43	-0.06	-0.01
3522	招商招旭纯债C	-0.01	0.16	0.38	-0.16	-0.01
3523	招商招旭纯债D	-0.01	0.19	0.45	-0.05	-0.01
3524	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.01	0.25	0.55	0.41	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	招商招景纯债A	0.02	0.16	0.46	0.54	0.02
2831	招商招景纯债D	0.01	0.16	0.45	0.50	0.01
2832	招商招旭纯债C	-0.01	0.16	0.38	-0.16	-0.01
2833	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.16	0.48	0.70	0.02
2834	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.02	0.16	0.48	-0.04	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.12	0.38	0.49	0.01
3899	招商招旺纯债C	-0.18	-0.01	0.38	-0.16	-0.18
3900	招商招旭纯债C	-0.01	0.16	0.38	-0.16	-0.01
3901	浙商智多盈债券A	0.93	1.46	0.38	1.40	0.93
3902	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.38	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	招商添盈纯债A	-0.05	0.12	0.63	-0.16	-0.05
4352	招商招旺纯债C	-0.18	-0.01	0.38	-0.16	-0.18
4353	招商招旭纯债C	-0.01	0.16	0.38	-0.16	-0.01
4354	中银证券安源债券A	-0.12	0.06	0.26	-0.16	-0.12
4355	创金合信中债1-3年国开债A	-0.20	-0.03	0.28	-0.17	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	招商招享纯债A	-0.01	0.21	0.25	-1.74	-0.01
3608	招商招旭纯债A	-0.01	0.18	0.43	-0.06	-0.01
3609	招商招旭纯债C	-0.01	0.16	0.38	-0.16	-0.01
3610	招商招旭纯债D	-0.01	0.19	0.45	-0.05	-0.01
3611	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.01	0.25	0.55	0.41	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.45	4.62	7.66	-	8.69
4299	泰康信用精选债券C	0.45	4.92	9.28	15.83	20.95
4300	招商招旭纯债C	0.45	5.41	10.60	19.30	40.61
4301	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.45	5.24	8.61	15.03	17.91
4302	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.44	6.36	11.65	19.96	43.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	泰康安益纯债债券C	0.95	5.41	8.99	15.71	33.62
3115	招商添轩1年定开债	0.50	5.41	0.00	-	8.45
3116	招商招旭纯债C	0.45	5.41	10.60	19.30	40.61
3117	浙商惠裕纯债C	0.59	5.41	6.43	-	7.01
3118	博时慧选3个月定开债发起式	0.66	5.40	8.91	14.47	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	大成稳益90天滚动持有债券E	1.64	5.86	10.60	-	12.00
1614	南方得利一年定开债券发起	0.89	6.93	10.60	23.74	24.68
1615	招商招旭纯债C	0.45	5.41	10.60	19.30	40.61
1616	中融恒益纯债A	0.74	6.22	10.60	-	14.92
1617	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.03	7.12	10.59	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	3.70	9.16	16.27	19.32	20.66
792	永赢伟益债券	-0.68	7.12	11.74	19.30	28.99
793	招商招旭纯债C	0.45	5.41	10.60	19.30	40.61
794	博时中债3-5年国开行C	0.36	6.84	10.74	19.29	24.23
795	恒生前海恒扬纯债债券A	1.67	5.72	10.40	19.28	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	中金纯债C类	0.46	4.44	9.09	14.54	40.65
865	安信永鑫增强债券C	3.45	7.72	9.70	17.47	40.62
866	招商招旭纯债C	0.45	5.41	10.60	19.30	40.61
867	东方臻选纯债债券C	1.51	7.02	14.81	28.76	40.56
868	国联安双佳信用债券(LOF)	2.00	6.73	10.78	12.35	40.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	180.00	18991.34	5.53%
22光证Y1	140.00	14580.29	4.25%
21民生银行永续债01	120.00	12393.15	3.61%
21北京银行永续债01	100.00	10671.84	3.11%
21北京银行永续债02	90.00	9483.98	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172522.24	50.27%
企业债	72347.40	21.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.3980	1.3982	1.3980	1.3977	1.3976
累计净值(元)	1.7190	1.7192	1.7190	1.7187	1.7186

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