招商招旭纯债C(003860)_最新动态

招商招旭纯债C003860CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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累计净值：1.7271

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭敏

2017-10-28 每10份派现金 3.2 元

基金规模：8.56亿元

招商招旭纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.58	0.96	0.58
债券型名次	3397	1949	2544	3581	2733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.89	9.83	18.76	41.44
债券型名次	4378	3216	2032	827	860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.20	0.78	1.54	0.75
3396	招商招旭纯债A	0.01	0.19	0.63	1.07	0.63
3397	招商招旭纯债C	0.01	0.17	0.58	0.96	0.58
3398	招商招旭纯债D	0.01	0.19	0.63	1.08	0.63
3399	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.37	0.70	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	招商招景纯债A	0.01	0.17	0.50	0.95	0.47
1948	招商招坤纯债A	0.01	0.17	0.62	1.13	0.60
1949	招商招旭纯债C	0.01	0.17	0.58	0.96	0.58
1950	招商招裕纯债A	0.00	0.17	0.83	1.62	0.82
1951	招商招裕纯债C	0.00	0.17	0.82	1.62	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	招商添悦纯债D	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.64
2543	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.19	0.58	1.14	0.54
2544	招商招旭纯债C	0.01	0.17	0.58	0.96	0.58
2545	浙商惠裕纯债C	-0.01	0.21	0.58	1.15	0.59
2546	中航瑞景3个月定开A	0.00	0.14	0.58	1.17	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.21	0.52	0.96	0.52
3580	银河丰泰3个月定开债券	0.00	0.17	0.51	0.96	0.59
3581	招商招旭纯债C	0.01	0.17	0.58	0.96	0.58
3582	中欧瑾泰债券C	0.01	0.06	0.37	0.96	0.58
3583	中银证券安源债券C	0.03	0.08	0.49	0.96	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招旭纯债C一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.15	0.56	1.25	0.58
2732	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.18	0.61	1.10	0.58
2733	招商招旭纯债C	0.01	0.17	0.58	0.96	0.58
2734	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.21	0.63	1.40	0.58
2735	浙商中短债C	0.02	0.18	0.60	1.10	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.53	3.30	5.88	-	10.72
4377	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.53	3.93	8.00	-	10.97
4378	招商招旭纯债C	1.53	4.89	9.83	18.76	41.44
4379	中航瑞发3个月定开债C	1.53	4.52	9.93	-	10.54
4380	中加优享纯债债券A	1.53	2.64	4.37	10.24	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	上银慧永利中短期债券A	2.18	4.89	9.44	16.43	17.76
3215	永赢中债-1-3年政金债指数	1.52	4.89	8.84	15.68	22.58
3216	招商招旭纯债C	1.53	4.89	9.83	18.76	41.44
3217	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.36	4.89	9.94	-	15.15
3218	博时信用债纯债债券A	1.36	4.88	9.82	18.85	92.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	永赢泽利一年	2.63	5.71	9.83	17.71	19.37
2031	圆信永丰兴利C	3.79	6.63	9.83	14.18	30.76
2032	招商招旭纯债C	1.53	4.89	9.83	18.76	41.44
2033	中融聚明定期开放债券	2.03	5.11	9.83	18.59	31.42
2034	中银淳享一年定开债券发起式	2.03	5.62	9.83	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	平安中债1-5年政策性金融债C	1.62	5.02	10.56	18.77	20.17
826	博时裕顺纯债债券	3.44	5.76	10.09	18.76	42.82
827	招商招旭纯债C	1.53	4.89	9.83	18.76	41.44
828	长安泓沣中短债债券A	2.12	4.58	9.73	18.74	42.07
829	华宝宝康债券C	3.05	7.71	9.89	18.74	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招旭纯债C一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	5.95	8.61	15.75	41.51
859	博时裕恒纯债债券	1.71	3.71	7.75	14.09	41.46
860	招商招旭纯债C	1.53	4.89	9.83	18.76	41.44
861	国联安双佳信用债券(LOF)	1.97	6.51	10.38	13.17	41.41
862	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.58	6.67	11.19	19.05	41.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	180.00	18403.88	6.57%
22光证Y1	140.00	14658.99	5.23%
21民生银行永续债01	120.00	12451.59	4.44%
21北京银行永续债01	100.00	10292.55	3.67%
21北京银行永续债02	90.00	9192.59	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179548.49	64.07%
企业债	62891.90	22.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.4059	1.4060	1.4059	1.4057	1.4053
累计净值(元)	1.7269	1.7270	1.7269	1.7267	1.7263

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