招商招旭纯债C(003860)_财务情况

招商招旭纯债C003860CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	1061.60	3828.61	926.75	2041.31	813.37
本期利润(万元)	1735.92	5652.91	773.20	3766.45	1902.87
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.06	0.01	0.04	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.98	0.00	3.18	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	22265.64	0.00	22902.25	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.26	0.00	0.24	0.00
期末基金资产净值(万元)	128098.03	113576.72	98175.64	125360.39	110468.56
期末基金份额净值(元)	1.34	1.32	1.31	1.30	1.28
本期净值增长率(%)	0.00	5.13	0.00	3.31	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	75.31	0.00	72.28	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	3820.71	608.90	10651.82	6014.09	8234.98
交易性金融资产(万元)	666452.23	673255.46	623207.14	907980.67	662629.40
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	660411.74	667136.08	615927.95	899188.94	657913.60
应付管理人报酬(万元)	144.41	141.87	156.87	218.80	152.37
应付托管费(万元)	48.14	47.29	52.29	72.93	50.79
资产总计(万元)	679595.32	674225.20	652174.21	924782.58	689240.11
负债合计(万元)	43350.67	97696.16	105030.07	27317.11	51457.35
所有者权益合计(万元)	636244.65	576529.04	547144.14	897465.46	637782.77
未分配利润(万元)	160496.77	137304.92	116128.01	190536.73	126044.99

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	41.33	23.62	105.01	55.91	22299.20
投资收益(万元)	23953.42	12203.69	30278.35	14438.03	-650.57
公允价值变动收益(万元)	8343.72	7760.01	-10801.22	1679.63	8923.81
其它收入(万元)	208.34	78.35	376.82	67.26	54.89
收入合计(万元)	32546.81	20065.68	19958.96	16240.84	30627.33
管理人报酬(万元)	1625.20	781.89	2452.92	1137.49	1355.52
托管费(万元)	541.73	260.63	817.64	379.16	451.84
其它费用(万元)	31.81	15.77	30.68	15.19	30.45
费用合计(万元)	5018.11	2821.42	5109.06	2130.03	3580.24
利润总额(万元)	27528.69	17244.26	14849.90	14110.81	27047.10
净利润(万元)	27528.69	17244.26	14849.90	14110.81	27047.10

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