资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150335.91 99.75%
银行存款和结算备付金 372.06 0.25%
其他资产 4.44 0.00%
资产总值:150712.40万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 350.00 35164.43 23.34%
25国开06 330.00 33388.10 22.16%
23国开08 200.00 20715.16 13.75%
25电网MTN038 150.00 14967.90 9.94%
25光大集团MTN007A 140.00 14097.91 9.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101292.89 67.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%