我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.44 |
| 本期利润(万元) |
0.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
552.96 |
578.12 |
560.84 |
564.86 |
535.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
125840.60 |
131111.22 |
136914.20 |
223601.15 |
211604.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
125840.60 |
131111.22 |
136914.20 |
223601.15 |
211604.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.74 |
24.98 |
25.43 |
49.70 |
51.08 |
| 应付托管费(万元) |
8.58 |
8.33 |
8.48 |
16.57 |
17.03 |
| 资产总计(万元) |
126393.56 |
131689.34 |
137475.04 |
224166.87 |
215964.77 |
| 负债合计(万元) |
25278.34 |
30953.32 |
37176.85 |
23980.85 |
15602.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
101115.21 |
100736.02 |
100298.19 |
200186.02 |
200361.88 |
| 未分配利润(万元) |
974.65 |
723.60 |
249.90 |
173.21 |
361.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
0.98 |
10.06 |
5.54 |
14198.68 |
| 投资收益(万元) |
4303.52 |
1961.53 |
7792.28 |
3184.06 |
-88.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
983.65 |
743.85 |
-664.55 |
1128.72 |
-1530.75 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
5289.28 |
2706.42 |
7137.80 |
4318.31 |
12579.75 |
| 管理人报酬(万元) |
302.72 |
149.90 |
565.46 |
299.55 |
988.96 |
| 托管费(万元) |
100.91 |
49.97 |
188.49 |
99.85 |
329.65 |
| 其它费用(万元) |
19.26 |
9.58 |
23.72 |
11.78 |
25.57 |
| 费用合计(万元) |
1083.25 |
552.20 |
1188.68 |
506.00 |
2032.25 |
| 利润总额(万元) |
4206.03 |
2154.22 |
5949.12 |
3812.31 |
10547.49 |
| 净利润(万元) |
4206.03 |
2154.22 |
5949.12 |
3812.31 |
10547.49 |
