招商招享纯债C(003441)_最新动态

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【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.0234 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0334

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

招商招享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.33	-1.39	0.10
债券型名次	4104	3708	4478	5398	4350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.36	0.00	0.00	-	3.43
债券型名次	5480	5457	5431	3452	5308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	招商招景纯债D	0.04	0.15	0.40	0.59	0.11
4103	招商招坤纯债A	0.04	0.20	0.50	0.23	0.14
4104	招商招享纯债C	0.04	0.15	0.33	-1.39	0.10
4105	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.26	0.56	0.56	0.11
4106	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.04	0.23	0.48	0.40	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	招商添韵3个月定开债C	0.05	0.15	0.40	-0.03	0.15
3707	招商招景纯债D	0.04	0.15	0.40	0.59	0.11
3708	招商招享纯债C	0.04	0.15	0.33	-1.39	0.10
3709	招商鑫福中短债A	0.03	0.15	0.37	0.62	0.10
3710	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.15	0.40	0.71	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.61	0.07
4477	招商添悦纯债C	0.10	0.12	0.33	-0.01	0.16
4478	招商招享纯债C	0.04	0.15	0.33	-1.39	0.10
4479	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.33	0.60	0.07
4480	招商鑫福中短债C	0.03	0.13	0.33	0.52	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	鹏扬淳兴三个月债券A	0.04	-0.58	-0.43	-1.39	-0.18
5397	平安合润定开债	0.04	0.06	-0.18	-1.39	0.09
5398	招商招享纯债C	0.04	0.15	0.33	-1.39	0.10
5399	南方兴利半年定开债券发起	0.16	0.35	0.54	-1.40	0.25
5400	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	-0.60	-0.48	-1.46	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	招商招恒纯债A	0.09	-0.03	-0.08	-0.83	0.10
4349	招商招恒纯债D	0.09	-0.04	-0.08	-0.83	0.10
4350	招商招享纯债C	0.04	0.15	0.33	-1.39	0.10
4351	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.14	0.41	0.64	0.10
4352	招商鑫福中短债A	0.03	0.15	0.37	0.62	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	中信建投景安债券A	-2.32	3.06	6.22	-	7.63
5479	中信建投景晟债券A	-2.35	3.99	6.80	-	7.38
5480	招商招享纯债C	-2.36	0.00	0.00	-	3.43
5481	方正富邦稳裕纯债C	-2.48	2.23	6.24	-	10.47
5482	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.50	2.66	6.04	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5456	招商招祥纯债D	0.83	0.00	0.00	-	2.46
5457	招商招享纯债C	-2.36	0.00	0.00	-	3.43
5458	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5459	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5430	招商招祥纯债D	0.83	0.00	0.00	-	2.46
5431	招商招享纯债C	-2.36	0.00	0.00	-	3.43
5432	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5433	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3451	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
3452	招商招享纯债C	-2.36	0.00	0.00	-	3.43
3453	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3454	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
5307	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5308	招商招享纯债C	-2.36	0.00	0.00	-	3.43
5309	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
5310	人保利丰纯债C	1.29	1.11	5.14	-	3.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	350.00	35164.43	23.34%
25国开06	330.00	33388.10	22.16%
23国开08	200.00	20715.16	13.75%
25电网MTN038	150.00	14967.90	9.94%
25光大集团MTN007A	140.00	14097.91	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101292.89	67.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0232	1.0231	1.0230	1.0228	1.0226
累计净值(元)	1.0332	1.0331	1.0330	1.0328	1.0326

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