招商招享纯债C(003441)_最新动态

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海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0224 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0324

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

招商招享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.17	0.23	-1.45	-2.30
债券型名次	3009	1672	4654	5376	5444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.30	0.00	0.00	-	3.33
债券型名次	5471	5456	5447	667	5301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	招商招通纯债A	-0.02	0.05	0.51	0.24	0.79
3008	招商招享纯债A	-0.02	0.19	0.26	-1.36	-2.07
3009	招商招享纯债C	-0.02	0.17	0.23	-1.45	-2.30
3010	招商招悦纯债C	-0.02	0.12	1.00	0.26	0.97
3011	招商招琪纯债A	-0.02	0.06	0.46	0.30	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.02	0.17	0.46	0.14	0.99
1671	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
1672	招商招享纯债C	-0.02	0.17	0.23	-1.45	-2.30
1673	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.17	0.53	0.68	1.14
1674	中加1-3年政金债指数	-0.03	0.17	0.54	0.49	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	银河领先债券A	-0.05	0.13	0.23	1.30	3.70
4653	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4654	招商招享纯债C	-0.02	0.17	0.23	-1.45	-2.30
4655	中信建投景泰债券C	0.01	0.13	0.23	-1.14	-0.51
4656	中银招利债券C	0.15	1.21	0.23	5.13	5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.07	-0.09	0.29	-1.43	-1.68
5375	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.13	-0.25	0.53	-1.44	-0.36
5376	招商招享纯债C	-0.02	0.17	0.23	-1.45	-2.30
5377	博时中债5-10农发行C	-0.19	-0.29	0.55	-1.46	-0.82
5378	国泰民安增益纯债债券A	-0.18	-0.19	0.55	-1.46	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	方正富邦稳裕纯债A	-0.01	0.16	0.81	-2.73	-2.29
5443	长城瑞利债券C	-0.53	-0.81	0.02	-2.94	-2.30
5444	招商招享纯债C	-0.02	0.17	0.23	-1.45	-2.30
5445	格林泓皓纯债	-0.73	-0.88	-0.83	-4.01	-2.33
5446	中金新元6个月定开债A	-0.09	-0.44	-0.17	-1.96	-2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	方正富邦稳裕纯债A	-2.29	3.16	6.68	-	11.57
5470	长城瑞利债券C	-2.30	3.09	6.75	-	7.12
5471	招商招享纯债C	-2.30	0.00	0.00	-	3.33
5472	格林泓皓纯债	-2.33	3.39	8.23	-	9.53
5473	中金新元6个月定开债A	-2.33	3.47	6.50	-	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5455	招商招祥纯债D	0.64	0.00	0.00	-	2.27
5456	招商招享纯债C	-2.30	0.00	0.00	-	3.33
5457	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5458	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5446	招商招祥纯债D	0.64	0.00	0.00	-	2.27
5447	招商招享纯债C	-2.30	0.00	0.00	-	3.33
5448	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	招商招怡纯债C	0.99	5.51	7.67	-	24.49
666	招商招享纯债A	-2.07	3.52	7.92	-	33.98
667	招商招享纯债C	-2.30	0.00	0.00	-	3.33
668	招商招惠3个月定开债发起式A	1.10	5.18	8.68	-	35.81
669	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	太平丰润一年定开债券发起式	3.05	10.51	7.64	-	3.38
5300	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.78	0.00	-	3.35
5301	招商招享纯债C	-2.30	0.00	0.00	-	3.33
5302	同泰泰和三个月定开债C	-0.76	3.47	6.05	-	3.32
5303	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.48	0.00	-	3.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	520.00	52030.92	34.63%
25国开06	480.00	48378.19	32.20%
23国开08	200.00	20602.13	13.71%
24特国04	0.10	10.51	0.01%
24特国02	0.10	10.49	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121011.23	80.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商招享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0224	1.0224	1.0226	1.0225	1.0224
累计净值(元)	1.0324	1.0324	1.0326	1.0325	1.0324

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