招商招享纯债C(003441)_最新动态

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王闯

基金规模：0.02亿元

招商招享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.20	-	-	-
债券型名次	5275	4720	5499	5499	5346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.57
债券型名次	4941	5037	4996	667	5206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	西部利得聚盈一年定开债券A	-0.15	0.43	2.86	2.16	1.61
5274	西部利得聚盈一年定开债券C	-0.15	0.41	2.76	1.96	1.47
5275	招商招享纯债C	-0.15	0.20	-	-	-
5276	浙商汇金聚瑞债券A	-0.15	0.50	1.38	2.37	1.84
5277	浙商汇金聚瑞债券C	-0.15	0.48	1.34	2.27	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.02	0.20	1.27	2.71	1.83
4719	英大安益中短债A	0.02	0.20	0.76	1.63	1.04
4720	招商招享纯债C	-0.15	0.20	-	-	-
4721	招商鑫诚短债C	0.01	0.20	0.60	1.36	0.84
4722	中加聚利纯债定开A	-0.12	0.20	0.91	2.36	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	长信全球债券(QDII)人民币	0.25	-3.17	-4.03	6.88	-5.43
5498	华润元大润泽债券D	0.02	-4.61	-4.18	-3.71	-3.90
5499	招商招享纯债C	-0.15	0.20	-	-	-
5500	招商招惠3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5501	招商招信3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	融通可转债C	-0.09	-0.80	3.45	-9.35	-4.18
5498	前海开源可转债债券	0.42	2.34	2.16	-9.36	-7.73
5499	招商招享纯债C	-0.15	0.20	-	-	-
5500	招商招惠3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5501	招商招信3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	前海开源可转债债券	0.42	2.34	2.16	-9.36	-7.73
5345	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5346	招商招享纯债C	-0.15	0.20	-	-	-
5347	招商招惠3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5348	招商招信3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4940	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.65
4941	招商招享纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.57
4942	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4943	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5036	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.65
5037	招商招享纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.57
5038	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5039	招商招裕纯债D	5.45	0.00	0.00	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	招商招顺纯债C	3.55	6.24	0.00	-	9.84
4995	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.65
4996	招商招享纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.57
4997	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4998	招商招裕纯债D	5.45	0.00	0.00	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	招商招怡纯债C	4.02	4.26	7.51	-	19.83
666	招商招享纯债A	3.51	6.70	10.92	-	29.93
667	招商招享纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.57
668	招商招惠3个月定开债发起式A	3.38	6.69	11.14	-	30.77
669	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	工银中债1-5年进出口行E	1.10	0.00	0.00	-	0.58
5205	兴证全球兴益债券C	1.51	0.00	0.00	-	0.57
5206	招商招享纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.57
5207	南方永元一年持有债券C	1.61	3.09	0.00	-	0.52
5208	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	1.70	172.27	54.35%
23国债20	0.90	91.48	28.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.004	1.006	1.008	1.008	1.009
累计净值(元)	1.004	1.006	1.008	1.008	1.009

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