招商招享纯债C(003441)_最新动态

招商招享纯债C003441INVESTMENT RECRUIT ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0265 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0365

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

招商招享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.40	0.70	0.40
债券型名次	3991	2653	4035	4585	4155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.94	3.42	0.00	-	3.74
债券型名次	5456	4878	5433	3066	5277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	招商添裕纯债D	0.00	0.13	0.69	1.37	0.68
3990	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.10	0.36	0.81	0.41
3991	招商招享纯债C	0.00	0.14	0.40	0.70	0.40
3992	招商招裕纯债A	0.00	0.17	0.83	1.62	0.82
3993	招商招裕纯债C	0.00	0.17	0.82	1.62	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	招商招祥纯债C	0.02	0.14	0.68	1.35	0.68
2652	招商招祥纯债D	0.02	0.14	0.68	1.34	0.67
2653	招商招享纯债C	0.00	0.14	0.40	0.70	0.40
2654	招商招悦纯债A	0.00	0.14	0.87	1.88	0.88
2655	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.14	0.47	0.89	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	永赢盛益债券C	-0.01	0.18	0.40	0.72	0.60
4034	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.06	0.40	0.67	0.33
4035	招商招享纯债C	0.00	0.14	0.40	0.70	0.40
4036	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.40	0.71	0.37
4037	中银证券安灏债券C	0.00	0.18	0.40	0.92	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	招商双债增强(LOF)D	0.06	-0.76	0.09	0.70	0.10
4584	招商双债增强债券C	0.06	-0.76	0.09	0.70	0.10
4585	招商招享纯债C	0.00	0.14	0.40	0.70	0.40
4586	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.37	0.70	0.34
4587	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.32	0.68	0.70	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	永赢迅利中高等级短债E	0.01	0.15	0.43	0.83	0.40
4154	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.17	0.44	0.80	0.40
4155	招商招享纯债C	0.00	0.14	0.40	0.70	0.40
4156	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.09	0.49	0.99	0.40
4157	招商鑫福中短债C	0.03	0.14	0.42	0.77	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	国金惠盈纯债债券A	-0.89	2.77	10.58	21.03	29.73
5455	中金新元6个月定开债A	-0.90	3.03	6.63	-	22.27
5456	招商招享纯债C	-0.94	3.42	0.00	-	3.74
5457	长城恒利纯债C	-0.95	1.33	4.20	-	7.09
5458	中信建投景晟债券C	-0.96	2.55	6.29	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	天弘招利短债C	1.66	3.42	6.58	-	7.68
4877	万家鑫盛纯债C	1.62	3.42	5.87	11.90	16.80
4878	招商招享纯债C	-0.94	3.42	0.00	-	3.74
4879	浙商汇金短债E	1.71	3.42	6.58	12.63	22.60
4880	中加纯债一年C	1.87	3.42	9.13	-	86.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5432	招商招祥纯债D	1.32	2.85	0.00	-	2.95
5433	招商招享纯债C	-0.94	3.42	0.00	-	3.74
5434	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5435	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	工银瑞盈18个月定开债券	3.72	22.64	26.85	-	41.06
3065	江信一年定开	2.67	4.54	7.48	-	32.17
3066	招商招享纯债C	-0.94	3.42	0.00	-	3.74
3067	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3068	招商招信3个月定开债发起式A	2.19	5.05	8.89	-	35.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	人保鑫盛纯债C	1.06	2.07	1.66	10.46	3.77
5276	人保利丰纯债C	1.62	1.04	4.93	-	3.75
5277	招商招享纯债C	-0.94	3.42	0.00	-	3.74
5278	恒生前海恒源泓利债券A	3.63	4.96	0.00	-	3.72
5279	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	350.00	35164.43	23.34%
25国开06	330.00	33388.10	22.16%
23国开08	200.00	20715.16	13.75%
25电网MTN038	150.00	14967.90	9.94%
25光大集团MTN007A	140.00	14097.91	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101292.89	67.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0265	1.0265	1.0265	1.0263	1.0261
累计净值(元)	1.0365	1.0365	1.0365	1.0363	1.0361

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