财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.07 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.06 |
0.00 |
16.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1148.54 |
109.57 |
105.87 |
477.09 |
565.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
768356.31 |
775429.00 |
793828.53 |
818027.26 |
766048.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
768356.31 |
773599.58 |
790798.87 |
812919.05 |
759216.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
156.10 |
163.43 |
155.42 |
157.12 |
150.55 |
| 应付托管费(万元) |
52.03 |
54.48 |
51.81 |
52.37 |
50.18 |
| 资产总计(万元) |
773573.88 |
798876.83 |
795940.01 |
820075.41 |
768310.46 |
| 负债合计(万元) |
156818.47 |
153398.89 |
162846.78 |
200821.29 |
157063.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
616755.40 |
645477.94 |
633093.24 |
619254.12 |
611246.80 |
| 未分配利润(万元) |
16290.89 |
45013.47 |
32628.77 |
18789.65 |
10782.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.65 |
30.07 |
19.61 |
32.80 |
15.30 |
| 投资收益(万元) |
11119.01 |
24682.73 |
12543.60 |
23531.25 |
10582.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4478.51 |
6934.65 |
4184.94 |
2560.22 |
4149.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6645.15 |
31647.45 |
16748.16 |
26124.27 |
14747.33 |
| 管理人报酬(万元) |
946.89 |
1895.42 |
934.32 |
1744.19 |
814.61 |
| 托管费(万元) |
315.63 |
631.81 |
311.44 |
581.40 |
271.54 |
| 其它费用(万元) |
17.11 |
27.54 |
14.15 |
28.95 |
13.86 |
| 费用合计(万元) |
2342.19 |
5423.62 |
2909.04 |
5975.82 |
2606.22 |
| 利润总额(万元) |
4302.96 |
26223.82 |
13839.12 |
20148.44 |
12141.12 |
| 净利润(万元) |
4302.96 |
26223.82 |
13839.12 |
20148.44 |
12141.12 |
