招商添润3个月定开债发起式C(005595)_分红排行

招商添润3个月定开债发起式C005595INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.35元	2025-06-23	3.25%
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	0.20元	2025-02-12	1.84%
2023-03-15	2023-03-15	2023-03-16	0.14元	2023-03-14	1.37%
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	0.40元	2022-11-18	3.82%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	0.10元	2022-06-11	0.95%
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	0.08元	2021-05-06	0.78%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.13元	2021-03-24	-

招商添润3个月定开债发起式C自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.85%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年8个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年8个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	11年12个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	11年12个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年8个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年4个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	14年12个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年4个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年5个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年3个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年8个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年3个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年1个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	10年12个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年1个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年1个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	6年12个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年8个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年9个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	32	17年10个月	9.21元	2.72%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年6个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	31	17年10个月	8.45元	2.59%
交银裕利纯债债券A	6	9年2个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年4个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	8年12个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年1个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	8年11个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	8年11个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年1个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年10个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年8个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	10	5年6个月	1.51元	1.48%
交银稳益短债债券A	2	3年4个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年1个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年4个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	33	13年1个月	4.49元	1.26%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年5个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年2个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年2个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	6年12个月	1.78元	1.13%
交银中债1-3年政金债指数A	8	5年5个月	0.91元	1.12%
交银稳鑫短债债券C	6	6年12个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年1个月	3.88元	1.09%
交银稳鑫短债债券A	10	6年12个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	43	12年9个月	4.70元	1.02%
交银稳益短债债券C	1	3年4个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	40	12年9个月	4.11元	0.96%
交银稳利中短债债券C	2	6年1个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年1个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年6个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年8个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年5个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平

2744	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.15	0.31	0.55	0.55
2745	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
2746	招商双债增强(LOF)E	0.03	0.18	0.57	-0.10	0.03
2747	招商添德3个月定开债A	0.03	0.24	0.57	0.14	0.03
2748	招商添华纯债A	0.03	0.24	0.68	0.28	0.03
2749	招商添华纯债C	0.03	0.23	0.67	0.27	0.03
2750	招商添利6个月定开债发起式A	0.03	0.21	0.52	0.25	0.03
2751	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.20	0.59	0.52	0.03
2752	招商添裕纯债C	0.03	0.29	0.64	0.04	0.03
2753	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.35	0.67	0.33	0.03
2754	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.28	0.41	-0.22	0.03
2755	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.17	0.43	0.60	0.03
2756	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.45	0.62	0.03
2757	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.14	0.40	0.52	0.03
2758	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.15	0.43	0.63	0.03

截止日期：2026-01-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平

2661	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.02	0.20	0.57	-0.08	-0.02
2662	永赢昌益债券A	0.03	0.20	0.66	-0.18	0.03
2663	永赢丰益债券	0.04	0.20	0.74	0.23	0.04
2664	永赢泰益债券A	0.06	0.20	0.40	0.02	0.06
2665	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.20	0.54	0.52	0.03
2666	招商金融债3个月定开债	-0.02	0.20	0.61	0.11	-0.02
2667	招商添荣3个月定开债发起式A	0.04	0.20	0.56	0.08	0.04
2668	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.20	0.59	0.52	0.03
2669	招商添轩1年定开债	0.02	0.20	0.46	0.13	0.02
2670	招商添泽纯债C	0.05	0.20	0.53	0.13	0.05
2671	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.20	0.60	0.83	0.04
2672	招商招惠3个月定开债发起式A	0.02	0.20	0.47	0.30	0.02
2673	招商招坤纯债C	0.03	0.20	0.45	-0.07	0.03
2674	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.20	0.55	0.30	0.03
2675	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.20	0.50	0.28	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平

2395	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.19	0.59	0.77	0.04
2396	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.13	0.45	0.59	-0.37	0.13
2397	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.15	0.59	-0.79	-0.02
2398	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.59	0.44	0.02
2399	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.59	0.72	0.03
2400	兴银稳益30天持有期债券A	0.03	0.14	0.59	0.93	0.03
2401	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.22	0.59	0.46	0.04
2402	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.20	0.59	0.52	0.03
2403	招商添泽纯债A	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
2404	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.29	0.59	0.53	0.03
2405	浙商兴盈6个月定开债券C	0.02	0.08	0.59	0.06	1.61
2406	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.59	-0.12	-0.03
2407	中金金信债券	0.02	0.21	0.59	0.57	0.02
2408	中欧兴利债券A	0.01	0.10	0.59	-0.13	0.01
2409	中融聚商定期开放债券	0.01	0.28	0.59	-0.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平

2617	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.10	0.32	0.52	0.01
2618	兴银中短债C	0.02	0.15	0.51	0.52	0.02
2619	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.23	0.53	0.52	0.00
2620	易方达中债3-5年期国债	-0.01	0.17	0.53	0.52	-0.01
2621	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.39	0.52	0.02
2622	永赢同利债券C	0.04	0.17	0.47	0.52	0.04
2623	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.20	0.54	0.52	0.03
2624	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.20	0.59	0.52	0.03
2625	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.14	0.40	0.52	0.03
2626	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.14	0.37	0.52	0.02
2627	中邮定期开放债券A	0.00	0.09	0.70	0.52	1.76
2628	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.30	0.51	0.02
2629	宝盈聚享定期开放债券	0.00	0.14	0.44	0.51	0.00
2630	博远臻享3个月定开债券A	0.07	0.27	1.30	0.51	0.07
2631	博远臻享3个月定开债券C	0.06	0.26	1.30	0.51	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平

3126	圆信永丰丰和A	0.03	0.21	0.55	0.63	0.03
3127	圆信永丰兴融C	0.03	0.24	0.67	0.29	0.03
3128	招商双债增强(LOF)E	0.03	0.18	0.57	-0.10	0.03
3129	招商添德3个月定开债A	0.03	0.24	0.57	0.14	0.03
3130	招商添华纯债A	0.03	0.24	0.68	0.28	0.03
3131	招商添华纯债C	0.03	0.23	0.67	0.27	0.03
3132	招商添利6个月定开债发起式A	0.03	0.21	0.52	0.25	0.03
3133	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.20	0.59	0.52	0.03
3134	招商添裕纯债C	0.03	0.29	0.64	0.04	0.03
3135	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.35	0.67	0.33	0.03
3136	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.28	0.41	-0.22	0.03
3137	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.17	0.43	0.60	0.03
3138	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.45	0.62	0.03
3139	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.14	0.40	0.52	0.03
3140	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.15	0.43	0.63	0.03

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