招商添润3个月定开债发起式C(005595)_最新动态

招商添润3个月定开债发起式C005595INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0499 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1894

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

招商添润3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王景绰

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.2 元

招商添润3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.59	0.52	0.03
债券型名次	2751	2668	2402	2624	3133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	6.78	10.68	-	18.87
债券型名次	2414	1791	1585	3046	2659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	招商添华纯债C	0.03	0.23	0.67	0.27	0.03
2750	招商添利6个月定开债发起式A	0.03	0.21	0.52	0.25	0.03
2751	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.20	0.59	0.52	0.03
2752	招商添裕纯债C	0.03	0.29	0.64	0.04	0.03
2753	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.35	0.67	0.33	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	招商金融债3个月定开债	-0.02	0.20	0.61	0.11	-0.02
2667	招商添荣3个月定开债发起式A	0.04	0.20	0.56	0.08	0.04
2668	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.20	0.59	0.52	0.03
2669	招商添轩1年定开债	0.02	0.20	0.46	0.13	0.02
2670	招商添泽纯债C	0.05	0.20	0.53	0.13	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	兴银稳益30天持有期债券A	0.03	0.14	0.59	0.93	0.03
2401	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.22	0.59	0.46	0.04
2402	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.20	0.59	0.52	0.03
2403	招商添泽纯债A	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
2404	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.29	0.59	0.53	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	永赢同利债券C	0.04	0.17	0.47	0.52	0.04
2623	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.20	0.54	0.52	0.03
2624	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.20	0.59	0.52	0.03
2625	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.14	0.40	0.52	0.03
2626	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.14	0.37	0.52	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	招商添华纯债C	0.03	0.23	0.67	0.27	0.03
3132	招商添利6个月定开债发起式A	0.03	0.21	0.52	0.25	0.03
3133	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.20	0.59	0.52	0.03
3134	招商添裕纯债C	0.03	0.29	0.64	0.04	0.03
3135	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.35	0.67	0.33	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	4.06	7.38	-	12.65
2413	易方达纯债1年定期开放债券C	1.47	5.44	10.07	16.58	66.60
2414	招商添润3个月定开债发起式C	1.47	6.78	10.68	-	18.87
2415	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.47	4.11	7.46	-	9.78
2416	招商信用添利债券(LOF)A	1.47	5.76	9.97	19.02	140.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	平安惠合纯债	1.20	6.78	11.30	18.85	21.50
1790	天弘信益C	0.89	6.78	9.66	15.20	18.21
1791	招商添润3个月定开债发起式C	1.47	6.78	10.68	-	18.87
1792	宝盈盈泰纯债债券C	2.01	6.77	5.54	3.40	12.88
1793	德邦德瑞一年定开债	0.40	6.77	11.22	19.27	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	建信双债增强A	6.41	8.15	10.68	17.25	55.35
1584	易方达丰和债券C	4.66	12.59	10.68	-	11.15
1585	招商添润3个月定开债发起式C	1.47	6.78	10.68	-	18.87
1586	民生加银恒泽债券	-1.33	6.49	10.67	17.64	17.96
1587	大成惠明纯债债券	0.08	8.26	10.66	16.99	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.19	4.35	7.53	-	30.06
3045	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
3046	招商添润3个月定开债发起式C	1.47	6.78	10.68	-	18.87
3047	博时富乾3个月定开债发起式	-0.00	4.97	7.88	-	30.56
3048	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.27	6.67	11.85	-	18.90
2658	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	9.64	18.87
2659	招商添润3个月定开债发起式C	1.47	6.78	10.68	-	18.87
2660	工银中债1-5年进出口行C	0.10	6.19	9.26	15.55	18.85
2661	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.04	6.31	9.93	-	18.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	165.00	16822.28	2.73%
22兴业银行二级01	160.00	16717.76	2.71%
24附息国债13	100.00	10278.92	1.67%
21水务02	100.00	10206.03	1.66%
21中化02	100.00	10194.25	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242769.88	39.38%
企业债	152235.78	24.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0496	1.0495	1.0495	1.0498	1.0497
累计净值(元)	1.1891	1.1890	1.1890	1.1893	1.1892

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