招商添润3个月定开债发起式C(005595)_最新动态

招商添润3个月定开债发起式C005595INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0487 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1882

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商添润3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王景绰

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.2 元

招商添润3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.02	0.51	0.69	1.52
债券型名次	1929	2132	1765	2168	2077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	7.31	11.49	-	18.73
债券型名次	2021	1743	1238	3402	2650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	招商添锦1年定开债发起式	0.09	-0.13	0.41	0.17	0.88
1928	招商添利6个月定开债发起式A	0.09	-0.10	0.33	0.41	0.97
1929	招商添润3个月定开债发起式C	0.09	0.02	0.51	0.69	1.52
1930	招商添盈纯债A	0.09	-0.12	0.42	0.11	0.64
1931	招商招丰纯债A	0.09	0.08	0.74	1.24	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	圆信永丰丰和C	0.04	0.02	0.28	0.38	0.85
2131	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
2132	招商添润3个月定开债发起式C	0.09	0.02	0.51	0.69	1.52
2133	招商招乾3个月定开债发起式A	0.08	0.02	0.42	0.39	1.09
2134	招商招旺纯债C	0.19	0.02	0.66	0.38	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.06	0.51	0.33	0.69
1764	永赢通益债券A	0.09	0.05	0.51	0.44	0.92
1765	招商添润3个月定开债发起式C	0.09	0.02	0.51	0.69	1.52
1766	招商信用增强债券A	0.07	-0.39	0.51	3.15	6.20
1767	浙商汇金短债A	0.07	0.07	0.51	0.59	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.69	1.46
2167	永赢迅利中高等级短债A	0.05	0.10	0.41	0.69	1.45
2168	招商添润3个月定开债发起式C	0.09	0.02	0.51	0.69	1.52
2169	浙商中短债C	0.04	0.03	0.43	0.69	1.73
2170	中海纯债债券A	0.09	-0.09	0.69	0.69	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.08	0.34	0.68	1.52
2076	嘉实3个月理财债券A	-0.01	0.37	0.34	0.71	1.52
2077	招商添润3个月定开债发起式C	0.09	0.02	0.51	0.69	1.52
2078	招商添琪3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.49	0.46	1.52
2079	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.03	0.36	0.67	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	申万菱信合利纯债A	1.94	5.30	7.55	-	14.64
2020	天弘永利债券C	1.94	8.56	9.23	23.04	32.84
2021	招商添润3个月定开债发起式C	1.94	7.31	11.49	-	18.73
2022	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.93	6.27	8.32	-	14.98
2023	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.93	6.80	10.48	16.73	34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.28	7.31	10.41	18.47	36.10
1742	上银慧嘉利债券	1.34	7.31	11.02	-	14.71
1743	招商添润3个月定开债发起式C	1.94	7.31	11.49	-	18.73
1744	中银泰享定期开放债券	1.54	7.31	10.68	17.70	32.45
1745	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.99	7.30	11.64	19.05	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	兴业添益6个月定开债券	1.88	8.36	11.49	-	11.34
1237	易方达丰华债券A	5.06	11.54	11.49	17.88	49.32
1238	招商添润3个月定开债发起式C	1.94	7.31	11.49	-	18.73
1239	招商招旭纯债D	1.35	6.45	11.49	21.33	21.78
1240	中海合嘉增强收益债券C	6.18	8.20	11.49	15.15	35.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	华泰紫金智惠定开债券C	0.81	4.69	4.69	-	4.92
3401	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
3402	招商添润3个月定开债发起式C	1.94	7.31	11.49	-	18.73
3403	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3404	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	南方定元中短债A	1.65	5.10	8.51	16.03	18.74
2649	鹏华普利债券A	1.61	4.85	8.72	17.88	18.74
2650	招商添润3个月定开债发起式C	1.94	7.31	11.49	-	18.73
2651	创金合信中债1-3年国开债C	1.28	6.09	8.39	15.36	18.70
2652	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.69	5.57	8.53	15.01	18.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	165.00	16822.28	2.73%
22兴业银行二级01	160.00	16717.76	2.71%
24附息国债13	100.00	10278.92	1.67%
21水务02	100.00	10206.03	1.66%
21中化02	100.00	10194.25	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242769.88	39.38%
企业债	152235.78	24.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0483	1.0481	1.0478	1.0478	1.0476
累计净值(元)	1.1878	1.1876	1.1873	1.1873	1.1871

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