招商添润3个月定开债发起式C(005595)_最新动态

招商添润3个月定开债发起式C005595INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.0559 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1954

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商添润3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王景绰

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.2 元

招商添润3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.59	1.20	0.60
债券型名次	1676	2848	2470	2448	2581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	6.27	10.50	18.86	19.55
债券型名次	2148	1713	1600	800	2641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
1675	招商添润3个月定开债发起式A	0.03	0.12	0.50	1.02	0.51
1676	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.13	0.59	1.20	0.60
1677	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.22	0.72	1.41	0.74
1678	招商添泽纯债A	0.03	0.15	0.64	1.19	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	永赢荣益债券C	0.04	0.13	0.68	1.57	0.67
2847	永赢伟益债券	-0.01	0.13	0.72	1.13	0.87
2848	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.13	0.59	1.20	0.60
2849	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.13	0.47	0.85	0.46
2850	招商添轩1年定开债	0.02	0.13	0.52	1.03	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	招商安泰债券A	0.30	-2.24	0.59	2.13	0.55
2469	招商安泰债券D	0.30	-2.24	0.59	2.13	0.55
2470	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.13	0.59	1.20	0.60
2471	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.59	1.21	0.59
2472	中加颐享纯债债券A	0.02	0.15	0.59	1.13	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	银河家盈债券	0.02	0.11	0.47	1.20	0.52
2447	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.24	0.60	1.20	0.63
2448	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.13	0.59	1.20	0.60
2449	招商招通纯债C	-0.01	0.15	0.60	1.20	0.62
2450	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.07	0.08	0.66	1.20	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	0.21	0.68	1.30	0.60
2580	招商添华纯债C	0.00	0.09	0.60	1.29	0.60
2581	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.13	0.59	1.20	0.60
2582	招商招恒纯债A	-0.03	0.06	0.44	0.83	0.60
2583	招商招恒纯债D	-0.03	0.06	0.43	0.84	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	万家恒瑞18个月A	2.35	6.34	10.37	17.26	32.32
2147	永赢鼎利债券C	2.35	5.64	9.53	16.72	18.26
2148	招商添润3个月定开债发起式C	2.35	6.27	10.50	18.86	19.55
2149	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68
2150	大成稳益90天滚动持有债券A	2.34	5.33	10.81	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	兴银合泰债券A	2.71	6.27	0.00	-	8.82
1712	永赢恒益债券	1.37	6.27	10.99	19.60	33.73
1713	招商添润3个月定开债发起式C	2.35	6.27	10.50	18.86	19.55
1714	泓德裕和纯债债券C	2.74	6.27	10.03	10.97	32.67
1715	长盛盛和纯债A	2.55	6.26	11.19	20.03	32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	博时富泽金融债	1.29	6.02	10.50	-	11.23
1599	鹏华全球高收益债(QDII)	2.87	10.56	10.50	-47.83	-15.11
1600	招商添润3个月定开债发起式C	2.35	6.27	10.50	18.86	19.55
1601	中欧润逸债券	2.46	6.47	10.50	-	21.61
1602	中银证券汇福定期开放债券	2.38	5.59	10.50	17.36	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	平安添利债券C	3.64	6.98	12.44	18.87	86.36
799	易方达投资级信用债债券A	2.26	5.03	10.43	18.86	78.41
800	招商添润3个月定开债发起式C	2.35	6.27	10.50	18.86	19.55
801	中加颐睿纯债债券A	2.56	5.51	10.37	18.86	32.09
802	博时信用债纯债债券A	1.36	4.88	9.82	18.85	92.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.43	4.66	8.44	14.50	19.55
2640	新华鑫日享中短债C	1.36	2.89	5.53	11.41	19.55
2641	招商添润3个月定开债发起式C	2.35	6.27	10.50	18.86	19.55
2642	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	-	19.55
2643	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.80	8.66	-	19.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	165.00	16895.81	2.73%
22兴业银行二级01	160.00	16813.07	2.71%
24附息国债13	100.00	10346.36	1.67%
21中化02	100.00	10226.43	1.65%
21水务02	100.00	10236.43	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	256328.96	41.39%
企业债	138545.23	22.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0557	1.0556	1.0556	1.0555	1.0551
累计净值(元)	1.1952	1.1951	1.1951	1.1950	1.1946

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