招商添润3个月定开债发起式C(005595)_最新动态

招商添润3个月定开债发起式C005595INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0496 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1891

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添润3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王景绰

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.2 元

招商添润3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.10	0.57	0.63	1.61
债券型名次	3001	3240	2199	2438	2134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	6.78	11.03	-	18.83
债券型名次	2226	1757	1508	3049	2657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	招商双债增强债券C	-0.02	0.04	0.62	0.18	0.86
3000	招商添润3个月定开债发起式A	-0.02	0.08	0.48	0.43	1.10
3001	招商添润3个月定开债发起式C	-0.02	0.10	0.57	0.63	1.61
3002	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.02	0.17	0.46	0.14	0.99
3003	招商添轩1年定开债	-0.02	0.06	0.44	0.23	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	圆信永丰兴利A	-0.01	0.10	0.93	0.83	1.83
3239	圆信永丰兴利C	0.00	0.10	0.91	0.77	1.77
3240	招商添润3个月定开债发起式C	-0.02	0.10	0.57	0.63	1.61
3241	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.01	0.10	0.60	0.48	1.61
3242	招商招坤纯债A	0.01	0.10	0.53	0.25	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	永赢欣益一年	-0.25	-0.08	0.57	-0.76	0.89
2198	永赢盈益债券A	-0.07	0.10	0.57	0.34	1.01
2199	招商添润3个月定开债发起式C	-0.02	0.10	0.57	0.63	1.61
2200	招商招旺纯债A	-0.11	0.04	0.57	0.21	0.68
2201	浙商惠裕纯债C	-0.03	0.08	0.57	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	融通通裕定开债券发起式	-0.03	0.04	0.74	0.63	1.57
2437	添富鑫盛定开债A	0.01	0.13	0.43	0.63	1.36
2438	招商添润3个月定开债发起式C	-0.02	0.10	0.57	0.63	1.61
2439	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.16	0.40	0.63	1.50
2440	中信建投景和中短债A	0.01	0.11	0.50	0.63	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商添润3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	天弘增利短债A	0.03	0.14	0.52	0.84	1.61
2133	永赢湖北国企债一年定开发起	-0.09	0.09	0.73	0.43	1.61
2134	招商添润3个月定开债发起式C	-0.02	0.10	0.57	0.63	1.61
2135	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.01	0.10	0.60	0.48	1.61
2136	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.09	0.42	0.67	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	天弘增利短债A	1.61	4.31	7.60	14.01	15.94
2225	永赢湖北国企债一年定开发起	1.61	7.06	11.94	-	10.34
2226	招商添润3个月定开债发起式C	1.61	6.78	11.03	-	18.83
2227	招商添琪3个月定开债发起式A	1.61	6.08	9.64	15.36	30.63
2228	招商鑫嘉中短债债券C	1.61	4.71	7.72	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	天弘信益C	1.27	6.78	9.72	15.21	18.17
1756	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.52	6.78	10.18	17.04	24.63
1757	招商添润3个月定开债发起式C	1.61	6.78	11.03	-	18.83
1758	中信保诚景丰C	1.58	6.78	10.64	17.32	25.74
1759	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.44	6.77	10.93	19.08	39.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	融通债券A/B	1.41	5.97	11.03	27.30	197.22
1507	永赢恒益债券	-0.11	7.18	11.03	19.77	32.98
1508	招商添润3个月定开债发起式C	1.61	6.78	11.03	-	18.83
1509	中欧兴利债券C	0.59	5.54	11.03	-	15.19
1510	长城久稳债券C	1.52	4.61	11.02	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.06	4.32	7.80	-	30.07
3048	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
3049	招商添润3个月定开债发起式C	1.61	6.78	11.03	-	18.83
3050	博时富乾3个月定开债发起式	0.14	4.97	7.98	-	30.51
3051	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商添润3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.37	6.72	12.12	-	18.85
2656	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.04	6.31	9.93	-	18.84
2657	招商添润3个月定开债发起式C	1.61	6.78	11.03	-	18.83
2658	华宝双债增强债券C	14.03	15.39	15.29	-	18.82
2659	招商添瑞1年定开债A	1.09	5.70	10.64	-	18.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	165.00	16822.28	2.73%
22兴业银行二级01	160.00	16717.76	2.71%
24附息国债13	100.00	10278.92	1.67%
21水务02	100.00	10206.03	1.66%
21中化02	100.00	10194.25	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242769.88	39.38%
企业债	152235.78	24.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0495	1.0495	1.0498	1.0497	1.0497
累计净值(元)	1.1890	1.1890	1.1893	1.1892	1.1892

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