资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1202.77 2.09%
债券 54987.61 95.58%
银行存款和结算备付金 1341.36 2.33%
其他资产 0.59 0.00%
资产总值:57532.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21保置01 30.00 3014.73 5.24%
23平煤化MTN001 30.00 3006.31 5.23%
25超长特别国债02 30.00 2855.90 4.96%
21天路01 28.00 2820.18 4.90%
23华银电力MTN001(能源保供特别债) 20.00 2110.15 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 16066.42 27.92%
国家债券 3878.09 6.74%
可转债 2873.75 4.99%
金融债券 1950.31 3.39%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
楚江新材 002171 39.36 380.62 0.66%
白云电器 603861 28.98 306.00 0.53%
广大特材 688186 6.91 188.33 0.33%
志特新材 300986 15.20 174.08 0.30%
高测股份 688556 10.16 102.24 0.18%
新强联 300850 1.18 51.51 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 2.09%