我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80819.71 99.79%
银行存款和结算备付金 171.36 0.21%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:80991.57万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22浙建投MTN001 50.00 5286.16 10.00%
23冀能股份MTN001 40.00 4174.28 7.89%
22信地03 40.00 4092.02 7.74%
19投资01 40.00 4089.83 7.73%
23鄂交通MTN001 30.00 3150.73 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27299.42 51.63%
国家债券 60.80 0.11%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%