招商添利两年债券(006150)_最新动态

招商添利两年债券006150CHINA MERCHANTS LI AND TWO YEARS OPEN REGULAR BOND INVESTMENT FUNDS

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.6159 -0.0026(-0.16%)

累计净值：1.6159

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添利两年债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：5.75亿元

招商添利两年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65
债券型名次	4947	4256	3735	1520	2069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	6.75	14.92	-	61.59
债券型名次	2156	1774	431	3095	510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商添利两年债券一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	永赢嘉益债券	-0.16	-0.09	0.11	-0.27	-0.15
4946	永赢匠心增利债券A	-0.16	0.32	-0.98	2.19	2.90
4947	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65
4948	招商招恒纯债D	-0.16	-0.37	0.16	-0.98	-0.37
4949	招商资管智远增利债券A	-0.16	0.86	0.50	4.58	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商添利两年债券一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.01	0.03	0.48	-0.47	-0.20
4255	永赢瑞益债券	-0.04	0.03	0.63	0.31	1.06
4256	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65
4257	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
4258	中加颐智纯债债券	-0.04	0.03	0.74	0.07	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添利两年债券一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.40	0.56	1.28
3734	永赢宏泰短债C	0.01	0.07	0.40	0.46	1.11
3735	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65
3736	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.16	0.40	0.63	1.50
3737	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.13	0.40	0.69	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商添利两年债券一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	鹏华双债增利债券A	-0.06	0.04	0.37	0.99	2.92
1519	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.04	-0.73	0.00	0.99	4.13
1520	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65
1521	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.19	-0.04	-0.30	0.99	2.22
1522	泓德裕和纯债债券A	-0.03	0.16	0.69	0.99	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商添利两年债券一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.53	0.66	1.65
2068	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.15	0.48	0.80	1.65
2069	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65
2070	财通纯债债券A	0.00	0.13	0.52	0.69	1.64
2071	财通裕惠63个月定开债券	0.02	0.12	0.35	0.69	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商添利两年债券一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.65	4.40	8.06	-	13.40
2155	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2156	招商添利两年债券	1.65	6.75	14.92	-	61.59
2157	财通纯债债券A	1.64	6.51	12.84	13.84	32.08
2158	财通裕惠63个月定开债券	1.64	4.45	7.24	-	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商添利两年债券一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	西部利得祥逸债券A	1.89	6.75	12.32	22.20	33.61
1773	招商安泰债券A	1.32	6.75	11.51	21.95	225.75
1774	招商添利两年债券	1.65	6.75	14.92	-	61.59
1775	博时富发纯债C	0.36	6.74	0.00	-	11.63
1776	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.77	6.74	0.00	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商添利两年债券一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	兴全恒益债券A	10.63	16.11	14.94	21.97	56.81
430	天弘增益回报债券发起式B	2.50	11.86	14.93	14.71	51.67
431	招商添利两年债券	1.65	6.75	14.92	-	61.59
432	富国双利增强债券A	8.50	15.12	14.91	-	7.88
433	富国裕利债券A	5.60	11.82	14.87	-	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商添利两年债券一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3094	长江乐鑫定开债	1.45	6.75	13.59	-	32.83
3095	招商添利两年债券	1.65	6.75	14.92	-	61.59
3096	鹏扬淳利定期开放债券	2.32	9.76	13.94	-	34.22
3097	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.86	10.39	17.55	-	47.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商添利两年债券一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	东方红收益增强债券C	14.23	28.96	26.26	25.38	61.66
509	大成景安短融债券B	1.75	5.13	8.55	13.38	61.65
510	招商添利两年债券	1.65	6.75	14.92	-	61.59
511	南方通利C	-0.08	4.43	7.63	10.54	61.13
512	富国纯债C	0.76	5.56	10.16	16.56	61.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21保置01	30.00	3014.73	5.24%
23平煤化MTN001	30.00	3006.31	5.23%
25超长特别国债02	30.00	2855.90	4.96%
21天路01	28.00	2820.18	4.90%
23华银电力MTN001(能源保供特别债)	20.00	2110.15	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16066.42	27.92%
金融债券	1950.31	3.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.6185	1.6160	1.6162	1.6143	1.6154
累计净值(元)	1.6185	1.6160	1.6162	1.6143	1.6154

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