财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 681.45 849.81 403.95 2376.90 771.69
本期利润(万元) 335.01 373.41 7.58 2645.53 352.17
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 0.08 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.66 0.00 4.90 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 20720.50 0.00 19870.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.58 0.00 0.56 0.00
期末基金资产净值(万元) 57536.38 57201.36 56835.53 56827.96 53711.32
期末基金份额净值(元) 1.61 1.60 1.59 1.59 1.56
本期净值增长率(%) 0.00 0.66 0.00 5.01 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 60.01 0.00 58.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 97.31 14.26 60.60 209.44 216.45
交易性金融资产(万元) 75124.26 80098.66 75056.20 75708.64 79862.42
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 75124.26 80098.66 75056.20 75708.64 79862.42
应付管理人报酬(万元) 28.19 28.78 26.23 26.35 24.77
应付托管费(万元) 9.40 9.59 8.74 8.78 8.26
资产总计(万元) 75264.26 80172.24 78829.74 76041.50 80204.19
负债合计(万元) 18062.89 23344.28 25470.60 24086.54 29890.40
所有者权益合计(万元) 57201.36 56827.96 53359.15 51954.97 50313.79
未分配利润(万元) 21452.23 21078.82 19035.86 17631.67 15990.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.80 6.10 1.83 4.21 2.40
投资收益(万元) 1253.08 3335.31 1603.71 4305.25 2335.54
公允价值变动收益(万元) -476.41 268.63 332.41 567.02 308.93
其它收入(万元) 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 779.47 3610.06 1937.95 4876.48 2646.87
管理人报酬(万元) 169.53 315.19 157.69 301.24 146.90
托管费(万元) 56.51 105.06 52.56 100.41 48.97
其它费用(万元) 9.07 18.16 8.87 18.54 9.21
费用合计(万元) 406.06 964.53 533.76 1184.96 596.52
利润总额(万元) 373.41 2645.53 1404.18 3691.53 2050.35
净利润(万元) 373.41 2645.53 1404.18 3691.53 2050.35