我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
553.14 |
3124.50 |
719.35 |
1741.42 |
643.31 |
本期利润(万元) |
923.68 |
3691.53 |
647.17 |
2050.35 |
1117.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.11 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16724.16 |
0.00 |
15341.08 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
52878.65 |
51954.97 |
50960.96 |
50313.79 |
49380.44 |
期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.51 |
1.48 |
1.47 |
1.44 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.37 |
0.00 |
46.59 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
209.44 |
216.45 |
223.82 |
202.09 |
341.43 |
交易性金融资产(万元) |
75708.64 |
79862.42 |
80933.15 |
46873.78 |
43619.09 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
75708.64 |
79862.42 |
79210.33 |
46873.78 |
43619.09 |
应付管理人报酬(万元) |
26.35 |
24.77 |
24.56 |
14.06 |
13.97 |
应付托管费(万元) |
8.78 |
8.26 |
8.19 |
4.69 |
4.66 |
资产总计(万元) |
76041.50 |
80204.19 |
81327.02 |
47115.41 |
45924.90 |
负债合计(万元) |
24086.54 |
29890.40 |
33063.58 |
18540.36 |
18414.54 |
所有者权益合计(万元) |
51954.97 |
50313.79 |
48263.44 |
28575.05 |
27510.36 |
未分配利润(万元) |
17631.67 |
15990.50 |
13940.15 |
7783.42 |
6718.73 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
4.21 |
2.40 |
11.76 |
2.51 |
2212.98 |
投资收益(万元) |
4305.25 |
2335.54 |
3204.64 |
1448.57 |
403.47 |
公允价值变动收益(万元) |
567.02 |
308.93 |
-844.32 |
-58.60 |
954.90 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
4876.48 |
2646.87 |
2372.12 |
1392.49 |
3571.35 |
管理人报酬(万元) |
301.24 |
146.90 |
188.54 |
83.64 |
156.65 |
托管费(万元) |
100.41 |
48.97 |
62.85 |
27.88 |
52.22 |
其它费用(万元) |
18.54 |
9.21 |
21.72 |
10.66 |
21.65 |
费用合计(万元) |
1184.96 |
596.52 |
692.42 |
327.80 |
633.27 |
利润总额(万元) |
3691.53 |
2050.35 |
1679.70 |
1064.69 |
2938.08 |
净利润(万元) |
3691.53 |
2050.35 |
1679.70 |
1064.69 |
2938.08 |