财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
681.45 |
849.81 |
403.95 |
2376.90 |
771.69 |
| 本期利润(万元) |
335.01 |
373.41 |
7.58 |
2645.53 |
352.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20720.50 |
0.00 |
19870.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57536.38 |
57201.36 |
56835.53 |
56827.96 |
53711.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.60 |
1.59 |
1.59 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.01 |
0.00 |
58.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.31 |
14.26 |
60.60 |
209.44 |
216.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
75124.26 |
80098.66 |
75056.20 |
75708.64 |
79862.42 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
75124.26 |
80098.66 |
75056.20 |
75708.64 |
79862.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.19 |
28.78 |
26.23 |
26.35 |
24.77 |
| 应付托管费(万元) |
9.40 |
9.59 |
8.74 |
8.78 |
8.26 |
| 资产总计(万元) |
75264.26 |
80172.24 |
78829.74 |
76041.50 |
80204.19 |
| 负债合计(万元) |
18062.89 |
23344.28 |
25470.60 |
24086.54 |
29890.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
57201.36 |
56827.96 |
53359.15 |
51954.97 |
50313.79 |
| 未分配利润(万元) |
21452.23 |
21078.82 |
19035.86 |
17631.67 |
15990.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.80 |
6.10 |
1.83 |
4.21 |
2.40 |
| 投资收益(万元) |
1253.08 |
3335.31 |
1603.71 |
4305.25 |
2335.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-476.41 |
268.63 |
332.41 |
567.02 |
308.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
779.47 |
3610.06 |
1937.95 |
4876.48 |
2646.87 |
| 管理人报酬(万元) |
169.53 |
315.19 |
157.69 |
301.24 |
146.90 |
| 托管费(万元) |
56.51 |
105.06 |
52.56 |
100.41 |
48.97 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
18.16 |
8.87 |
18.54 |
9.21 |
| 费用合计(万元) |
406.06 |
964.53 |
533.76 |
1184.96 |
596.52 |
| 利润总额(万元) |
373.41 |
2645.53 |
1404.18 |
3691.53 |
2050.35 |
| 净利润(万元) |
373.41 |
2645.53 |
1404.18 |
3691.53 |
2050.35 |