我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 553.14 3124.50 719.35 1741.42 643.31
本期利润(万元) 923.68 3691.53 647.17 2050.35 1117.00
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.11 0.02 0.06 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.35 0.00 4.15 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 16724.16 0.00 15341.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.49 0.00 0.45 0.00
期末基金资产净值(万元) 52878.65 51954.97 50960.96 50313.79 49380.44
期末基金份额净值(元) 1.54 1.51 1.48 1.47 1.44
本期净值增长率(%) 0.00 7.65 0.00 4.25 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 51.37 0.00 46.59 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 209.44 216.45 223.82 202.09 341.43
交易性金融资产(万元) 75708.64 79862.42 80933.15 46873.78 43619.09
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 75708.64 79862.42 79210.33 46873.78 43619.09
应付管理人报酬(万元) 26.35 24.77 24.56 14.06 13.97
应付托管费(万元) 8.78 8.26 8.19 4.69 4.66
资产总计(万元) 76041.50 80204.19 81327.02 47115.41 45924.90
负债合计(万元) 24086.54 29890.40 33063.58 18540.36 18414.54
所有者权益合计(万元) 51954.97 50313.79 48263.44 28575.05 27510.36
未分配利润(万元) 17631.67 15990.50 13940.15 7783.42 6718.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 4.21 2.40 11.76 2.51 2212.98
投资收益(万元) 4305.25 2335.54 3204.64 1448.57 403.47
公允价值变动收益(万元) 567.02 308.93 -844.32 -58.60 954.90
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
收入合计(万元) 4876.48 2646.87 2372.12 1392.49 3571.35
管理人报酬(万元) 301.24 146.90 188.54 83.64 156.65
托管费(万元) 100.41 48.97 62.85 27.88 52.22
其它费用(万元) 18.54 9.21 21.72 10.66 21.65
费用合计(万元) 1184.96 596.52 692.42 327.80 633.27
利润总额(万元) 3691.53 2050.35 1679.70 1064.69 2938.08
净利润(万元) 3691.53 2050.35 1679.70 1064.69 2938.08