资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 286912.38 99.31%
银行存款和结算备付金 1782.35 0.62%
其他资产 203.82 0.07%
资产总值:288898.55万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 130.00 12784.27 4.43%
南航转债 85.44 11751.72 4.08%
25国开06 90.00 9105.84 3.16%
25超长特别国债06 80.00 7858.69 2.73%
25附息国债11 70.00 6923.05 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160458.96 55.65%
可转债 81547.33 28.28%
企业债 18215.92 6.32%
国家债券 16625.37 5.77%
央行票据 0.00 0.00%