资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 298524.42 98.61%
银行存款和结算备付金 4146.54 1.37%
其他资产 54.15 0.02%
资产总值:302725.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 190.00 18087.38 6.01%
25国开15 150.00 14655.70 4.87%
25附息国债11 110.00 10951.09 3.64%
南航转债 72.64 9224.84 3.06%
25国开06 90.00 9070.91 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 172093.70 57.16%
可转债 59351.45 19.71%
国家债券 38713.39 12.86%
企业债 23355.28 7.76%
央行票据 0.00 0.00%