招商金鸿债券A(006332)_最新动态

招商金鸿债券A006332CHINA MERCHANTS JIN HONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.2205 0.0018(0.15%)

累计净值：1.3276

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商金鸿债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：滕越

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.16亿元

2021-05-13 每10份派现金 0.2 元

招商金鸿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.84	0.63	3.18	5.34
债券型名次	3286	417	1809	625	562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.34	9.99	14.37	-	34.68
债券型名次	575	729	499	1427	1144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	永赢荣益债券A	-0.03	0.10	0.72	0.25	0.71
3285	永赢泰利债券A	-0.03	0.09	0.60	0.45	1.06
3286	招商金鸿债券A	-0.03	0.84	0.63	3.18	5.34
3287	招商双债增强(LOF)E	-0.03	0.02	0.54	0.03	0.56
3288	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	前海开源弘丰债券A	-0.14	0.84	1.98	5.26	7.07
416	前海开源可转债债券	-0.14	0.84	1.98	13.59	18.87
417	招商金鸿债券A	-0.03	0.84	0.63	3.18	5.34
418	工银产业债债券A	-0.13	0.83	1.09	4.80	6.07
419	广发恒悦债券C	0.04	0.83	0.04	4.39	6.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	永赢昭利债券A	-0.02	0.08	0.63	0.34	1.23
1808	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.12	0.12	0.63	0.18	0.22
1809	招商金鸿债券A	-0.03	0.84	0.63	3.18	5.34
1810	招商金融债3个月定开债	-0.10	0.11	0.63	0.27	0.26
1811	中融恒泰纯债A	-0.05	-0.03	0.63	-0.34	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	东方红汇利债券C	-0.03	0.51	0.15	3.18	4.64
624	富国汇利回报定期开放债券	-0.04	0.46	1.48	3.18	5.61
625	招商金鸿债券A	-0.03	0.84	0.63	3.18	5.34
626	天弘永利优享债券A	-0.03	0.38	0.68	3.17	4.11
627	天弘增强回报E	-0.08	0.70	-0.62	3.17	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	鹏华畅享债券A	0.04	0.72	0.29	3.16	5.36
561	平安双债添益债券A	-0.01	0.47	0.79	2.42	5.36
562	招商金鸿债券A	-0.03	0.84	0.63	3.18	5.34
563	工银可转债债券	-2.83	-4.13	1.09	2.28	5.32
564	国投瑞银双债债券C	-0.01	0.97	0.72	3.26	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	鹏华畅享债券A	5.36	12.73	13.74	-	13.41
574	平安双债添益债券A	5.36	9.85	13.52	-	48.73
575	招商金鸿债券A	5.34	9.99	14.37	-	34.68
576	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
577	国投瑞银双债债券C	5.32	10.36	13.55	-	111.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	汇添富增强收益债券A	3.00	10.00	14.18	-	113.05
728	泰康裕泰债券C	3.24	10.00	13.21	-	26.08
729	招商金鸿债券A	5.34	9.99	14.37	-	34.68
730	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.59	9.98	12.16	-	9.94
731	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.97	9.92	0.00	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	中欧双利债券C	5.96	13.22	14.38	-	43.32
498	红土创新增强收益债券C	2.22	8.45	14.37	-	50.14
499	招商金鸿债券A	5.34	9.99	14.37	-	34.68
500	天弘季季兴三个月定开A	1.81	8.93	14.36	-	27.67
501	中信建投景明一年定开债券发起式	1.31	8.16	14.33	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
1426	中银国有企业债C	4.77	11.81	15.65	-	37.85
1427	招商金鸿债券A	5.34	9.99	14.37	-	34.68
1428	招商金鸿债券C	5.02	9.31	13.32	-	31.79
1429	华安安浦债券A	1.44	6.29	11.77	-	28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	中信保诚稳丰债券C	1.17	5.12	9.35	-	34.69
1143	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.93	6.51	11.15	-	34.68
1144	招商金鸿债券A	5.34	9.99	14.37	-	34.68
1145	中融盈泽中短债A	1.38	4.34	9.20	-	34.68
1146	交银施罗德安心收益债券	6.17	12.06	13.57	-	34.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	190.00	18087.38	6.01%
25国开15	150.00	14655.70	4.87%
25附息国债11	110.00	10951.09	3.64%
南航转债	72.64	9224.84	3.06%
25国开06	90.00	9070.91	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172093.70	57.16%
企业债	23355.28	7.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2187	1.2186	1.2209	1.2208	1.2184
累计净值(元)	1.3258	1.3257	1.3280	1.3279	1.3255

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