招商金鸿债券A(006332)_最新动态

招商金鸿债券A006332CHINA MERCHANTS JIN HONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2461 0.0008(0.06%)

累计净值：1.3532

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商金鸿债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：滕越

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.10亿元

2021-05-13 每10份派现金 0.2 元

招商金鸿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.53	3.09	3.60	2.10
债券型名次	2168	983	442	511	578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.95	11.24	15.60	25.54	37.50
债券型名次	446	678	409	254	1054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	招商安凯债券	0.06	0.44	0.21	0.30	0.37
2167	招商安心收益债券A	0.06	0.22	0.50	0.67	0.45
2168	招商金鸿债券A	0.06	0.53	3.09	3.60	2.10
2169	招商添浩纯债A	0.06	0.18	0.40	0.60	0.40
2170	招商添华纯债A	0.06	0.23	0.63	0.97	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	汇安鼎利纯债C	0.05	0.53	1.20	2.00	1.20
982	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.05	0.53	2.05	9.14	1.60
983	招商金鸿债券A	0.06	0.53	3.09	3.60	2.10
984	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.09	0.53	2.17	2.45	1.47
985	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	0.53	1.56	2.18	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	国泰信瑞纯债债券	0.03	0.20	3.10	3.40	2.91
441	汇添富双颐债券C	0.40	1.59	3.10	5.11	2.40
442	招商金鸿债券A	0.06	0.53	3.09	3.60	2.10
443	惠升和悦债券A	0.38	2.68	3.08	1.55	3.37
444	建信双息红利债券A	-0.08	1.57	3.08	7.73	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	浦银安盛双债增强债券A	0.07	0.91	2.79	3.61	2.15
510	信诚双盈债券(LOF)	-0.06	0.91	2.84	3.61	2.02
511	招商金鸿债券A	0.06	0.53	3.09	3.60	2.10
512	中银恒利半年定期开放债券	0.30	0.20	3.14	3.60	2.01
513	汇添富双鑫添利债券A	0.22	0.30	1.34	3.59	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	金元顺安桉盛债券A	0.11	1.31	2.21	3.03	2.10
577	西部利得得尊债券A	0.04	0.76	2.42	3.27	2.10
578	招商金鸿债券A	0.06	0.53	3.09	3.60	2.10
579	华泰保兴尊利债券C	0.30	1.39	1.86	2.81	2.09
580	浦银安盛双债增强债券C	0.08	0.89	2.70	3.43	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	鹏扬添利增强A	7.98	13.12	13.36	12.29	33.63
445	天弘添利债券(LOF)E	7.98	33.24	15.98	50.52	51.95
446	招商金鸿债券A	7.95	11.24	15.60	25.54	37.50
447	宏利集利债券C	7.94	14.84	14.80	23.62	143.32
448	中欧双利债券A	7.93	13.49	14.63	14.37	50.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	嘉合磐通C	11.40	11.24	11.43	22.64	45.17
677	交银定期支付月月丰债券C	9.37	11.24	7.57	1.90	61.61
678	招商金鸿债券A	7.95	11.24	15.60	25.54	37.50
679	长城定期开放债券C	3.87	11.23	19.42	23.61	83.71
680	国寿安保泰恒纯债债券	3.84	11.23	18.80	26.09	31.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	中欧鼎利债券C	13.49	22.29	15.62	12.80	31.62
408	富国汇利回报定期开放债券	7.70	12.54	15.60	26.09	141.93
409	招商金鸿债券A	7.95	11.24	15.60	25.54	37.50
410	易方达丰华债券C	10.78	16.06	15.59	17.69	54.24
411	中邮纯债优选一年定开债C	4.10	8.33	15.58	-	29.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	富国新天锋债券(LOF)	5.92	12.46	15.85	25.54	115.00
253	国寿安保尊享债券A	4.89	13.02	17.21	25.54	85.89
254	招商金鸿债券A	7.95	11.24	15.60	25.54	37.50
255	兴全磐稳增利债券C	5.88	13.22	12.92	25.49	28.55
256	华夏鼎航债券C	2.91	6.80	15.42	25.44	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.77	4.91	8.13	-	37.50
1053	南方祥元C	1.65	4.93	9.47	17.91	37.50
1054	招商金鸿债券A	7.95	11.24	15.60	25.54	37.50
1055	博时中债5-10农发行C	1.15	9.90	16.97	28.00	37.49
1056	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	130.00	12784.27	4.43%
南航转债	85.44	11751.72	4.08%
25国开06	90.00	9105.84	3.16%
25超长特别国债06	80.00	7858.69	2.73%
25附息国债11	70.00	6923.05	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160458.96	55.65%
企业债	18215.92	6.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商金鸿债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2453	1.2461	1.2486	1.2497	1.2484
累计净值(元)	1.3524	1.3532	1.3557	1.3568	1.3555

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