招商金鸿债券A(006332)_最新动态

招商金鸿债券A006332CHINA MERCHANTS JIN HONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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累计净值：1.242

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

招商金鸿债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄晓婷

2021-05-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.38亿元

2020-08-18 每10份派现金 0.5 元

招商金鸿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.82	2.13	2.31
债券型名次	2421	1942	2921	2889	2526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	6.13	11.18	20.19	25.28
债券型名次	2854	2266	1043	564	1430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	招商安泰债券D	0.05	0.28	0.86	2.49	2.72
2420	招商安心收益债券A	0.05	0.28	0.97	2.26	2.50
2421	招商金鸿债券A	0.05	0.32	0.82	2.13	2.31
2422	招商双债增强(LOF)D	0.05	0.31	0.94	2.54	2.79
2423	招商双债增强(LOF)E	0.05	0.29	0.87	2.40	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	永赢荣益债券A	0.06	0.32	1.08	2.57	2.60
1941	永赢永益债券C	0.07	0.32	0.84	2.48	2.55
1942	招商金鸿债券A	0.05	0.32	0.82	2.13	2.31
1943	招商双债增强债券C	0.06	0.32	0.94	2.55	2.79
1944	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.32	0.83	2.54	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.29	0.82	2.08	2.05
2920	永赢添益债券	0.08	0.29	0.82	2.34	2.34
2921	招商金鸿债券A	0.05	0.32	0.82	2.13	2.31
2922	招商招顺纯债A	0.04	0.24	0.82	2.18	2.32
2923	招商招裕纯债A	0.05	0.26	0.82	2.01	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	浦银安盛双债增强债券A	0.23	0.05	1.01	2.13	1.77
2888	兴全稳泰债券A	0.03	0.25	0.79	2.13	2.29
2889	招商金鸿债券A	0.05	0.32	0.82	2.13	2.31
2890	招商添兴6个月定开债	0.07	0.29	0.75	2.13	2.12
2891	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.32	0.85	2.13	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	融通通和债券	0.09	0.47	0.85	2.21	2.31
2525	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.36	0.93	2.37	2.31
2526	招商金鸿债券A	0.05	0.32	0.82	2.13	2.31
2527	招商招通纯债C	0.03	0.26	0.81	2.27	2.31
2528	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	1.26	2.18	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	易方达富财纯债债券	3.27	6.18	9.62	17.26	21.24
2853	银河君辉3个月定开债券	3.27	6.22	10.01	16.99	27.69
2854	招商金鸿债券A	3.27	6.13	11.18	20.19	25.28
2855	中信保诚稳丰债券C	3.27	5.93	10.07	16.96	30.85
2856	中银信享定期开放债券	3.27	5.99	10.31	17.79	29.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	天弘鑫意39个月定开债	2.63	6.13	9.71	-	13.20
2265	万家鑫橙纯债债券C	3.71	6.13	0.00	-	6.53
2266	招商金鸿债券A	3.27	6.13	11.18	20.19	25.28
2267	长盛安鑫中短债C	3.06	6.12	9.59	15.73	17.09
2268	格林泓远纯债C	3.90	6.12	9.81	-	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	平安中短债债券E	3.36	5.35	11.18	20.00	22.11
1042	永赢邦利债券C	4.12	7.52	11.18	-	16.17
1043	招商金鸿债券A	3.27	6.13	11.18	20.19	25.28
1044	招商招琪纯债A	3.22	6.26	11.18	17.07	30.90
1045	博时裕通3个月定开债发起式A	3.82	7.35	11.17	20.01	30.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	嘉合磐通C	0.01	2.54	6.92	20.20	28.94
563	景顺长城景泰丰利纯债债券A	5.87	8.64	12.36	20.19	34.46
564	招商金鸿债券A	3.27	6.13	11.18	20.19	25.28
565	广发聚源债券(LOF)A	5.15	9.25	13.77	20.18	47.36
566	永赢瑞益债券	3.98	7.26	11.28	20.18	42.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	招商安庆债券	4.86	1.06	6.39	23.75	25.31
1429	景顺长城景泰盈利纯债债券	5.27	8.89	14.46	25.23	25.29
1430	招商金鸿债券A	3.27	6.13	11.18	20.19	25.28
1431	财通汇利债券	4.30	6.33	10.35	18.11	25.27
1432	鹏华丰腾债券	3.47	6.79	10.20	14.93	25.27

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广越09	10.00	1075.14	8.03%
22国丰集团MTN001B	10.00	1061.17	7.92%
22陕煤化MTN006	10.00	1044.85	7.80%
22沪基建MTN001	10.00	1042.63	7.78%
21建设银行二级03	10.00	1041.53	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4132.63	30.85%
金融债券	2053.20	15.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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07-02招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.168	1.167	1.167	1.167	1.167
累计净值(元)	1.242	1.241	1.241	1.241	1.241

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