招商金鸿债券A(006332)_最新动态

招商金鸿债券A006332CHINA MERCHANTS JIN HONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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最新净值：1.2331 0.0057(0.46%)

累计净值：1.3402

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商金鸿债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：滕越

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.10亿元

2021-05-13 每10份派现金 0.2 元

招商金鸿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-1.33	1.21	2.26	1.03
债券型名次	220	4907	412	465	665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.74	10.04	13.81	23.52	36.07
债券型名次	391	632	503	308	1112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	天弘添利债券(LOF)E	0.26	-0.25	1.86	2.84	1.73
219	易方达裕鑫债C	0.26	-3.15	1.55	2.60	1.24
220	招商金鸿债券A	0.26	-1.33	1.21	2.26	1.03
221	招商金鸿债券C	0.26	-1.35	1.13	2.10	0.96
222	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	景顺长城景颐双利债券C类	-0.22	-1.33	1.19	2.30	0.96
4906	信诚双盈债券(LOF)	0.23	-1.33	1.11	2.30	0.93
4907	招商金鸿债券A	0.26	-1.33	1.21	2.26	1.03
4908	长城稳固收益债券C	-0.38	-1.34	0.01	0.96	-0.09
4909	国泰民安增利债券C	-0.20	-1.34	0.76	1.37	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.04	1.21	1.66	1.10
411	易方达裕富债券C	-0.14	-1.67	1.21	1.91	1.20
412	招商金鸿债券A	0.26	-1.33	1.21	2.26	1.03
413	浙商丰裕纯债C	0.06	0.25	1.21	1.75	1.24
414	安信永鑫增强债券C	-0.24	-0.22	1.20	1.57	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	融通通福债券(LOF)A	0.55	-1.73	1.90	2.26	1.73
464	兴证全球恒信债券A	0.00	0.22	1.02	2.26	0.99
465	招商金鸿债券A	0.26	-1.33	1.21	2.26	1.03
466	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.12	2.25	0.97
467	工银瑞信双利债券A	-0.31	-1.12	1.46	2.25	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	前海开源鼎裕债券A	0.19	-0.96	1.09	2.91	1.03
664	申万菱信稳益宝债券A	0.00	-0.19	0.94	1.76	1.03
665	招商金鸿债券A	0.26	-1.33	1.21	2.26	1.03
666	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.46	1.18	2.42	1.03
667	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
390	前海开源鼎裕债券C	6.75	9.01	-8.39	-10.69	-1.55
391	招商金鸿债券A	6.74	10.04	13.81	23.52	36.07
392	国富强化收益债券A	6.72	11.78	11.82	16.22	142.39
393	长信金葵纯债一年定开债券A	6.71	8.17	11.70	-	56.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	鑫元恒鑫收益增强A	6.45	10.08	11.33	16.40	19.96
631	鑫元恒鑫收益增强D	6.45	10.08	11.33	-	11.51
632	招商金鸿债券A	6.74	10.04	13.81	23.52	36.07
633	华宝安宜六个月持有期债券C	2.69	10.02	11.68	-	12.01
634	华安添利6个月债券A	4.92	10.01	13.25	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.23	13.81	-	26.92
502	天弘稳利定期开放B	2.81	6.72	13.81	22.05	80.61
503	招商金鸿债券A	6.74	10.04	13.81	23.52	36.07
504	中泰青月安盈66个月定开债	4.72	9.18	13.81	-	25.31
505	平安添利债券A	4.05	7.84	13.80	21.31	97.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	天弘增强回报A	6.64	13.46	11.94	23.54	51.09
307	景顺长城景盛双息收益债券C	8.89	15.52	19.74	23.52	39.34
308	招商金鸿债券A	6.74	10.04	13.81	23.52	36.07
309	招商招悦纯债A	2.50	7.00	12.76	23.51	51.07
310	中证兴业中高等级信用债指数	2.49	5.35	9.04	23.51	50.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	嘉实稳元纯债债券A	2.08	4.85	8.44	13.72	36.07
1111	新华丰利债券C	5.10	6.04	12.08	12.38	36.07
1112	招商金鸿债券A	6.74	10.04	13.81	23.52	36.07
1113	兴全恒鑫债券C	2.13	7.34	10.12	22.13	36.06
1114	鹏华丰盈债券	1.92	5.12	10.24	17.04	36.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	130.00	12784.27	4.43%
南航转债	85.44	11751.72	4.08%
25国开06	90.00	9105.84	3.16%
25超长特别国债06	80.00	7858.69	2.73%
25附息国债11	70.00	6923.05	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160458.96	55.65%
企业债	18215.92	6.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2274	1.2299	1.2314	1.2356	1.2334
累计净值(元)	1.3345	1.3370	1.3385	1.3427	1.3405

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