招商金鸿债券A(006332)_最新动态

招商金鸿债券A006332CHINA MERCHANTS JIN HONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.2098 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.3169

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商金鸿债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：滕越

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.16亿元

2021-05-13 每10份派现金 0.2 元

招商金鸿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.92	0.01	3.15	4.42
债券型名次	2728	5176	4894	608	618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	9.60	13.50	23.48	33.50
债券型名次	542	812	551	339	1206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	永赢月月享30天持有期短债A	0.06	0.06	0.42	0.56	1.22
2727	永赢昭利债券A	0.06	-0.04	0.46	0.38	1.14
2728	招商金鸿债券A	0.06	-0.92	0.01	3.15	4.42
2729	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	-0.09	0.28	0.10	0.60
2730	招商添泰1年定开债发起式	0.06	-0.03	0.33	0.41	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	华润元大双鑫债券A	-0.10	-0.92	-0.75	4.69	4.69
5175	景顺长城稳健增益债券A	-0.16	-0.92	0.38	2.20	5.71
5176	招商金鸿债券A	0.06	-0.92	0.01	3.15	4.42
5177	中欧颐利债券C	-0.20	-0.92	0.10	1.52	3.43
5178	华润元大双鑫债券C	-0.10	-0.93	-0.77	4.64	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	广发资管乾利一年持有期债券C	-0.19	-0.65	0.01	1.95	2.44
4893	新华鼎利债券A	0.06	-0.20	0.01	-0.29	2.27
4894	招商金鸿债券A	0.06	-0.92	0.01	3.15	4.42
4895	中信证券增利一年A	0.05	-0.34	0.01	0.52	1.46
4896	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	兴证全球兴益债券C	-0.18	-0.56	0.47	3.15	4.60
607	银华信用双利债券A	-0.12	-0.60	0.17	3.15	4.38
608	招商金鸿债券A	0.06	-0.92	0.01	3.15	4.42
609	招商信用增强债券A	0.07	-0.39	0.51	3.15	6.20
610	华商转债精选债券A	-0.51	-3.26	-3.82	3.14	7.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	国投瑞银双债债券C	0.09	-0.35	0.58	2.78	4.42
617	鹏华畅享债券C	0.14	-0.14	0.05	2.75	4.42
618	招商金鸿债券A	0.06	-0.92	0.01	3.15	4.42
619	申万菱信汇元宝债券A	0.23	-0.61	0.94	4.17	4.39
620	景顺长城景颐尊利债券A	-0.47	-1.21	0.39	2.82	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	山西证券裕享增强发起式A	4.93	13.47	15.24	-	15.07
541	国泰安璟债券C	4.92	11.00	0.00	-	9.54
542	招商金鸿债券A	4.92	9.60	13.50	23.48	33.50
543	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	13.30	13.00
544	光大保德信安祺债券A	4.90	13.07	14.26	22.17	41.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	德邦锐裕利率债债券C	0.90	9.61	12.85	-	20.22
811	招商享利增强债券C	2.39	9.61	7.36	-	5.42
812	招商金鸿债券A	4.92	9.60	13.50	23.48	33.50
813	长信利鑫债券(LOF)C	3.00	9.59	7.15	7.36	27.56
814	富安达富利纯债C	3.72	9.59	12.24	-	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	淳厚益加债券A	4.52	11.60	13.51	-	19.17
550	方正富邦添利纯债A	2.32	8.07	13.51	20.67	24.63
551	招商金鸿债券A	4.92	9.60	13.50	23.48	33.50
552	国泰丰盈纯债债券C	-0.12	8.20	13.49	-	11.62
553	嘉实新兴市场A1	5.54	9.46	13.49	-0.31	64.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	华商稳定增利债券A	7.84	13.37	15.89	23.48	155.60
338	鹏华丰禄债券	1.82	7.64	13.18	23.48	57.02
339	招商金鸿债券A	4.92	9.60	13.50	23.48	33.50
340	天弘增强回报A	4.70	12.20	11.29	23.45	48.72
341	景顺长城景盈双利债券A	7.73	15.24	16.26	23.44	46.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.45	5.46	9.61	17.78	33.54
1205	鹏扬汇利债券C	2.10	8.43	7.04	11.92	33.51
1206	招商金鸿债券A	4.92	9.60	13.50	23.48	33.50
1207	中银证券汇嘉定期开放债券	1.67	6.63	10.04	18.95	33.50
1208	西部利得祥逸债券A	2.12	7.20	12.58	22.81	33.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	190.00	18087.38	6.01%
25国开15	150.00	14655.70	4.87%
25附息国债11	110.00	10951.09	3.64%
南航转债	72.64	9224.84	3.06%
25国开06	90.00	9070.91	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172093.70	57.16%
企业债	23355.28	7.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商金鸿债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2109	1.2084	1.2097	1.2091	1.2057
累计净值(元)	1.3180	1.3155	1.3168	1.3162	1.3128

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