招商金鸿债券A(006332)_最新动态

招商金鸿债券A006332CHINA MERCHANTS JIN HONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

48家公募基金去年业绩揭晓 10家头部公司净利润合计近190亿元[2024-04-25]

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累计净值：1.234

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

招商金鸿债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄晓婷

2021-05-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.38亿元

2020-08-18 每10份派现金 0.5 元

招商金鸿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.71	1.42	2.95	1.71
债券型名次	2614	2060	3179	1844	2352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	6.97	12.44	21.20	24.54
债券型名次	2699	1615	814	516	1438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	永赢丰益债券	0.10	0.57	1.20	2.20	1.36
2613	圆信永丰丰和C	0.10	0.68	1.34	2.26	1.57
2614	招商金鸿债券A	0.10	0.71	1.42	2.95	1.71
2615	招商金鸿债券C	0.10	0.68	1.33	2.79	1.61
2616	招商添荣3个月定开债发起式A	0.10	0.59	1.27	2.29	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	永赢淳利债券	0.11	0.71	1.53	2.70	1.86
2059	圆信永丰丰和A	0.11	0.71	1.44	2.46	1.70
2060	招商金鸿债券A	0.10	0.71	1.42	2.95	1.71
2061	招商招乾3个月定开债发起式A	0.10	0.71	1.43	2.50	1.66
2062	招商招顺纯债C	0.10	0.71	1.44	2.58	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.08	0.51	1.42	2.61	1.77
3178	永赢元利债券A	0.12	0.66	1.42	2.24	1.53
3179	招商金鸿债券A	0.10	0.71	1.42	2.95	1.71
3180	招商招坤纯债C	0.11	0.70	1.42	2.83	1.77
3181	中融恒裕纯债C	0.10	0.60	1.42	2.02	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	永赢鼎利债券C	0.16	0.93	2.01	2.95	2.25
1843	永赢聚益债券A	0.12	0.80	1.57	2.95	1.91
1844	招商金鸿债券A	0.10	0.71	1.42	2.95	1.71
1845	招商招华纯债C	0.13	0.70	1.59	2.95	1.86
1846	浙商惠利纯债	0.15	0.75	1.80	2.95	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
招商金鸿债券A一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	永赢丰利债券A	0.10	0.68	1.39	2.78	1.71
2351	招商产业债券C	0.12	0.68	1.31	2.91	1.71
2352	招商金鸿债券A	0.10	0.71	1.42	2.95	1.71
2353	招商信用添利债券(LOF)A	0.10	0.64	1.38	2.86	1.71
2354	中加优选中高等级债券C	0.11	0.60	1.35	2.77	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	万家鑫怡债券A	3.73	0.00	0.00	-	4.68
2698	兴业稳泰66个月定开债券	3.73	7.68	11.52	-	14.34
2699	招商金鸿债券A	3.73	6.97	12.44	21.20	24.54
2700	招商鑫利中短债债券A	3.73	0.00	0.00	-	5.53
2701	中加纯债定开债券A	3.73	6.57	11.03	-	29.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	银河季季增利三个月滚动持有债券A	4.25	6.97	0.00	-	7.25
1614	永赢泽利一年	4.32	6.97	11.70	-	13.83
1615	招商金鸿债券A	3.73	6.97	12.44	21.20	24.54
1616	中泰稳固周周购12周滚动债A	4.25	6.97	0.00	-	9.84
1617	中银增利债券	3.37	6.97	2.13	11.80	103.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	鑫元淳利定期开放	5.15	7.82	12.45	-	23.11
813	鹏华丰康债券	4.23	6.82	12.44	25.39	41.51
814	招商金鸿债券A	3.73	6.97	12.44	21.20	24.54
815	工银信用纯债三个月定开债券C	4.37	7.20	12.43	-	52.91
816	融通通安债券	4.64	7.52	12.43	22.79	36.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	交银裕隆纯债债券C	4.57	7.20	11.94	21.24	36.50
515	汇添富双盈回报一年持有债券A	3.71	6.19	0.14	21.21	32.46
516	招商金鸿债券A	3.73	6.97	12.44	21.20	24.54
517	兴银瑞益	4.91	8.35	14.06	21.18	34.00
518	民生加银鑫元纯债债券A	4.45	6.66	11.07	21.16	30.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
招商金鸿债券A一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	永赢诚益债券A	4.26	7.62	13.29	23.19	24.59
1437	摩根丰瑞债券A	4.04	6.11	9.78	16.58	24.57
1438	招商金鸿债券A	3.73	6.97	12.44	21.20	24.54
1439	国泰民安增益纯债债券A	6.83	9.22	13.17	20.67	24.53
1440	汇添富稳添利定期开放债券A	4.25	7.70	11.98	18.59	24.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广越09	10.00	1075.14	8.03%
22国丰集团MTN001B	10.00	1061.17	7.92%
22陕煤化MTN006	10.00	1044.85	7.80%
22沪基建MTN001	10.00	1042.63	7.78%
21建设银行二级03	10.00	1041.53	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4132.63	30.85%
金融债券	2053.20	15.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
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04-16招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.161	1.160	1.160	1.159	1.159
累计净值(元)	1.235	1.234	1.234	1.233	1.232

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