财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1070.58 |
496.15 |
160.20 |
157.87 |
14.25 |
| 本期利润(万元) |
1166.17 |
900.97 |
-114.70 |
141.75 |
5.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5465.72 |
0.00 |
259.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41553.19 |
45618.98 |
40834.29 |
1939.28 |
2320.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.18 |
1.15 |
1.19 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.53 |
0.00 |
27.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1778.72 |
137.59 |
78.08 |
377.83 |
228.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
167044.42 |
11730.14 |
11264.14 |
22585.27 |
44622.89 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
167044.42 |
11730.14 |
11264.14 |
22585.27 |
44622.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.06 |
2.71 |
6.63 |
12.27 |
22.15 |
| 应付托管费(万元) |
13.02 |
0.90 |
1.00 |
1.75 |
3.16 |
| 资产总计(万元) |
169957.09 |
12011.07 |
11584.15 |
23194.90 |
45314.79 |
| 负债合计(万元) |
4912.75 |
41.15 |
503.59 |
2789.43 |
8378.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
165044.35 |
11969.92 |
11080.56 |
20405.47 |
36935.80 |
| 未分配利润(万元) |
24925.58 |
1831.90 |
1488.53 |
2404.72 |
4086.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
88.29 |
2.65 |
1.09 |
5.97 |
2.93 |
| 投资收益(万元) |
1882.21 |
765.00 |
433.61 |
1589.59 |
973.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1399.25 |
-103.33 |
-20.06 |
323.54 |
514.03 |
| 其它收入(万元) |
3.55 |
12.19 |
9.67 |
26.06 |
13.58 |
| 收入合计(万元) |
3373.31 |
676.51 |
424.31 |
1945.15 |
1503.77 |
| 管理人报酬(万元) |
196.97 |
69.86 |
52.35 |
249.45 |
147.46 |
| 托管费(万元) |
65.66 |
13.37 |
7.53 |
35.64 |
21.07 |
| 其它费用(万元) |
11.45 |
17.56 |
8.79 |
18.09 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
297.14 |
158.93 |
111.89 |
551.97 |
330.85 |
| 利润总额(万元) |
3076.17 |
517.58 |
312.43 |
1393.18 |
1172.92 |
| 净利润(万元) |
3076.17 |
517.58 |
312.43 |
1393.18 |
1172.92 |