财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1070.58 496.15 160.20 157.87 14.25
本期利润(万元) 1166.17 900.97 -114.70 141.75 5.08
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.03 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.40 0.00 4.21 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5465.72 0.00 259.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.14 0.00 0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 41553.19 45618.98 40834.29 1939.28 2320.01
期末基金份额净值(元) 1.21 1.18 1.15 1.19 1.17
本期净值增长率(%) 0.00 2.09 0.00 4.42 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 30.53 0.00 27.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1778.72 137.59 78.08 377.83 228.61
交易性金融资产(万元) 167044.42 11730.14 11264.14 22585.27 44622.89
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 167044.42 11730.14 11264.14 22585.27 44622.89
应付管理人报酬(万元) 39.06 2.71 6.63 12.27 22.15
应付托管费(万元) 13.02 0.90 1.00 1.75 3.16
资产总计(万元) 169957.09 12011.07 11584.15 23194.90 45314.79
负债合计(万元) 4912.75 41.15 503.59 2789.43 8378.99
所有者权益合计(万元) 165044.35 11969.92 11080.56 20405.47 36935.80
未分配利润(万元) 24925.58 1831.90 1488.53 2404.72 4086.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 88.29 2.65 1.09 5.97 2.93
投资收益(万元) 1882.21 765.00 433.61 1589.59 973.23
公允价值变动收益(万元) 1399.25 -103.33 -20.06 323.54 514.03
其它收入(万元) 3.55 12.19 9.67 26.06 13.58
收入合计(万元) 3373.31 676.51 424.31 1945.15 1503.77
管理人报酬(万元) 196.97 69.86 52.35 249.45 147.46
托管费(万元) 65.66 13.37 7.53 35.64 21.07
其它费用(万元) 11.45 17.56 8.79 18.09 9.04
费用合计(万元) 297.14 158.93 111.89 551.97 330.85
利润总额(万元) 3076.17 517.58 312.43 1393.18 1172.92
净利润(万元) 3076.17 517.58 312.43 1393.18 1172.92