我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.10 |
586.21 |
128.48 |
409.67 |
198.02 |
| 本期利润(万元) |
66.50 |
841.00 |
62.67 |
734.96 |
463.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
589.83 |
0.00 |
1437.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3771.75 |
6905.88 |
10669.83 |
19899.24 |
24304.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.45 |
0.00 |
21.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
377.83 |
228.61 |
132.20 |
341.97 |
518.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
22585.27 |
44622.89 |
61928.21 |
66420.05 |
63925.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22585.27 |
44622.89 |
61928.21 |
66420.05 |
63925.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.27 |
22.15 |
31.86 |
31.25 |
32.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.75 |
3.16 |
4.55 |
4.46 |
4.57 |
| 资产总计(万元) |
23194.90 |
45314.79 |
62539.33 |
66923.43 |
65604.35 |
| 负债合计(万元) |
2789.43 |
8378.99 |
12079.48 |
12638.32 |
8606.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
20405.47 |
36935.80 |
50459.86 |
54285.12 |
56998.24 |
| 未分配利润(万元) |
2404.72 |
4086.44 |
4381.58 |
4667.66 |
3854.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.97 |
2.93 |
4.25 |
1.88 |
1949.03 |
| 投资收益(万元) |
1589.59 |
973.23 |
2456.03 |
1218.19 |
-0.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
323.54 |
514.03 |
-681.85 |
243.20 |
1018.88 |
| 其它收入(万元) |
26.06 |
13.58 |
25.50 |
10.17 |
31.17 |
| 收入合计(万元) |
1945.15 |
1503.77 |
1803.93 |
1473.43 |
2998.72 |
| 管理人报酬(万元) |
249.45 |
147.46 |
406.01 |
193.46 |
296.92 |
| 托管费(万元) |
35.64 |
21.07 |
58.00 |
27.64 |
42.42 |
| 其它费用(万元) |
18.09 |
9.04 |
22.43 |
11.03 |
23.88 |
| 费用合计(万元) |
551.97 |
330.85 |
794.03 |
388.78 |
580.85 |
| 利润总额(万元) |
1393.18 |
1172.92 |
1009.90 |
1084.65 |
2417.87 |
| 净利润(万元) |
1393.18 |
1172.92 |
1009.90 |
1084.65 |
2417.87 |
