资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19058.91 99.95%
银行存款和结算备付金 8.10 0.04%
其他资产 0.75 0.00%
资产总值:19067.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25冀建交通SCP001 20.00 2022.36 8.81%
25中交建筑SCP003 20.00 2005.32 8.74%
25中交租赁SCP001 20.00 2006.63 8.74%
25苏农垦SCP010 20.00 2005.72 8.74%
25中电信息SCP006 20.00 2004.48 8.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%