我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
321.13 |
893.38 |
195.37 |
399.12 |
84.29 |
| 本期利润(万元) |
321.13 |
893.38 |
195.37 |
399.12 |
84.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1419.81 |
0.00 |
724.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57878.96 |
69333.83 |
43540.33 |
63851.40 |
13302.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.89 |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.09 |
281.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.88 |
28.73 |
| 应付托管费(万元) |
4.71 |
4.19 |
| 资产总计(万元) |
69375.07 |
63898.56 |
| 负债合计(万元) |
41.25 |
47.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
69333.83 |
63851.40 |
| 未分配利润(万元) |
1419.81 |
724.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1181.33 |
531.57 |
| 投资收益(万元) |
-19.90 |
-19.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
1162.22 |
512.04 |
| 管理人报酬(万元) |
115.53 |
46.72 |
| 托管费(万元) |
34.95 |
14.56 |
| 其它费用(万元) |
18.68 |
8.52 |
| 费用合计(万元) |
268.85 |
112.92 |
| 利润总额(万元) |
893.38 |
399.12 |
| 净利润(万元) |
893.38 |
399.12 |
