招商招财通理财债券A(004667)_最新动态

招商招财通理财债券A004667MERCHANTS MERCHANTS CAITONG MONEY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江荣泰业绩增长显著加速机构扎堆实地调研社保基金新进前十大流通股东[2024-04-27]

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累计净值：1.028

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

招商招财通理财债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张宜杰

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

招商招财通理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.27	0.44	1.04	0.75
债券型名次	521	4652	5233	4995	4659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	2.80	2.80	-	2.85
债券型名次	4253	3852	3128	2145	4931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	万家稳健增利债券C	0.17	0.65	1.14	1.13	1.03
520	西部利得得尊债券A	0.17	0.93	1.82	3.21	1.94
521	招商招财通理财债券A	0.17	0.27	0.44	1.04	0.75
522	中欧颐利债券C	0.17	0.96	2.31	3.30	2.13
523	中邮睿信增强债券	0.17	2.60	6.11	5.52	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.27	0.73	1.53	0.95
4651	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.27	0.81	1.58	0.99
4652	招商招财通理财债券A	0.17	0.27	0.44	1.04	0.75
4653	招商招景纯债A	0.00	0.27	0.71	1.38	0.86
4654	招商鑫利中短债债券C	0.01	0.27	0.71	1.54	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	万家鑫享纯债C	-0.46	0.04	0.44	1.46	0.67
5232	银河聚星两年定开债券	0.03	0.17	0.44	1.01	0.56
5233	招商招财通理财债券A	0.17	0.27	0.44	1.04	0.75
5234	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.03	0.44	0.81	0.87
5235	惠升和裕纯债A	-0.04	0.09	0.43	1.42	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	信澳鑫益债券C	0.44	0.85	1.99	1.04	0.06
4994	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.45	1.04	0.55
4995	招商招财通理财债券A	0.17	0.27	0.44	1.04	0.75
4996	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
4997	安信永鑫增强债券A	0.32	0.54	1.31	1.03	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	万家鑫璟纯债C	-0.50	-0.07	0.17	2.07	0.75
4658	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.05	0.23	0.59	1.17	0.75
4659	招商招财通理财债券A	0.17	0.27	0.44	1.04	0.75
4660	中金鑫裕A	0.04	0.22	0.57	1.16	0.75
4661	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.23	0.59	1.12	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	2.15	0.00	0.00	-	4.01
4252	兴业稳固收益一年理财债券	2.15	4.68	7.28	-	10.84
4253	招商招财通理财债券A	2.15	2.80	2.80	-	2.85
4254	创金合信怡久回报债券A	2.14	0.00	0.00	-	3.54
4255	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	2.14	0.00	0.00	-	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.28	2.80	0.00	-	0.94
3851	天弘安盈一年持有C	1.75	2.80	0.00	-	4.94
3852	招商招财通理财债券A	2.15	2.80	2.80	-	2.85
3853	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.15	2.79	2.79	8.06	14.38
3854	易方达裕鑫债A	-2.59	2.79	0.70	27.18	42.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	华富安华债券A	-0.18	2.17	2.80	-	3.56
3127	建信收益增强债券C	-0.13	4.30	2.80	10.12	91.52
3128	招商招财通理财债券A	2.15	2.80	2.80	-	2.85
3129	安信聚利增强债券C	0.84	4.49	2.79	8.17	8.09
3130	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.15	2.79	2.79	8.06	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	华夏恒慧一年定开债券	4.21	7.29	11.64	-	14.31
2144	新华鼎利债券A	4.04	8.27	11.87	-	19.88
2145	招商招财通理财债券A	2.15	2.80	2.80	-	2.85
2146	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2147	银华安颐中短债双月持有期债券A	3.63	6.66	10.46	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.34	0.00	0.00	-	2.87
4930	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
4931	招商招财通理财债券A	2.15	2.80	2.80	-	2.85
4932	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.99	2.84	2.84	-	2.84
4933	淳厚瑞明债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.83

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中电路桥SCP002	57.00	5717.89	9.88%
23中信建投CP012	50.00	5078.79	8.77%
24江铜SCP002(科创票据)	50.00	5015.53	8.67%
23未来科技SCP005	40.00	4065.68	7.02%
23江阴公SCP006	40.00	4053.62	7.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4115.43	7.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

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04-19招商基金旗下基金开放状态一览表
04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表
04-16招商招财通理财债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.020	1.020	1.026	1.026	1.026
累计净值(元)	1.027	1.027	1.026	1.026	1.026

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