招商招财通理财债券A(004667)_最新动态

招商招财通理财债券A004667MERCHANTS MERCHANTS CAITONG MONEY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0354 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0541

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

招商招财通理财债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张宜杰

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.13亿元

2024-07-29 每10份派现金 0.1 元

招商招财通理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.26	0.64	0.07
债券型名次	4678	5259	5026	4346	5333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	2.91	5.27	-	5.45
债券型名次	4713	5153	4817	3078	5198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	招商理财7天债券A	0.01	0.04	0.14	0.28	0.08
4677	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4678	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.26	0.64	0.07
4679	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.06	0.20	0.38	0.12
4680	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.06	0.20	0.38	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	银河君怡债券	0.02	0.04	0.94	1.34	0.11
5258	招商理财7天债券A	0.01	0.04	0.14	0.28	0.08
5259	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.26	0.64	0.07
5260	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
5261	长信纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.10	0.27	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.04	0.21	0.26	0.69	0.42
5025	兴华安恒纯债C	0.02	0.05	0.26	0.90	0.18
5026	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.26	0.64	0.07
5027	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.26	0.53	0.19
5028	中银宁享债券	0.03	0.13	0.26	0.57	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	英大安悦纯债债券A	0.09	0.28	0.53	0.64	0.56
4345	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.14	0.37	0.64	0.25
4346	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.26	0.64	0.07
4347	招商招盛纯债A	0.06	0.20	0.45	0.64	0.41
4348	浙商惠利纯债	0.08	0.25	0.48	0.64	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.41	0.45	-0.39	0.96	0.07
5332	南方恒庆一年定开债券	0.00	1.49	2.02	2.35	0.07
5333	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.26	0.64	0.07
5334	中银添瑞6个月定开债券C	0.02	0.09	0.04	0.42	0.07
5335	长信稳惠债券C	0.03	0.05	0.45	0.84	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	西部利得沣享债券C	1.21	5.27	9.89	-	9.99
4712	招商添悦纯债D	1.21	5.31	10.38	-	14.56
4713	招商招财通理财债券A	1.21	2.91	5.27	-	5.45
4714	中航瑞景3个月定开C	1.21	4.27	7.68	-	26.31
4715	中融恒阳纯债C	1.21	3.78	7.55	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	国泰民安增益纯债债券C	-1.18	2.91	8.96	14.32	21.37
5152	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.22	2.91	5.49	10.59	29.41
5153	招商招财通理财债券A	1.21	2.91	5.27	-	5.45
5154	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.22	2.90	7.96	-	11.97
5155	南方初元中短债A	1.05	2.90	5.52	11.66	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	中信建投景安债券C	-1.67	1.62	5.29	-	-5.02
4816	中欧安悦一年定开债券发起	-0.41	2.88	5.28	-	5.38
4817	招商招财通理财债券A	1.21	2.91	5.27	-	5.45
4818	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.45	3.05	5.27	-	5.66
4819	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.62	5.26	15.51	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3077	华夏恒慧一年定开债券	0.93	4.37	9.36	-	18.92
3078	招商招财通理财债券A	1.21	2.91	5.27	-	5.45
3079	万家安弘A	1.17	3.83	7.41	-	35.01
3080	万家安弘C	0.97	3.42	6.74	-	32.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	华泰紫金丰睿债券发起C	0.56	5.34	0.94	-	5.55
5197	达诚致益债券发起式C	4.56	4.70	0.00	-	5.53
5198	招商招财通理财债券A	1.21	2.91	5.27	-	5.45
5199	华泰紫金智惠定开债券C	1.33	5.17	5.17	-	5.40
5200	广发集益一年持有期债券A	4.29	5.42	2.84	-	5.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD438	40.00	3985.67	18.67%
25象屿CP002	20.00	2042.72	9.57%
25鄂交通SCP002	20.00	2018.44	9.45%
25广晟有色SCP001	20.00	2016.45	9.45%
25夏商SCP024	20.00	2002.81	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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03-02 再现“日光基”！

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
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07-18招商招财通理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0353	1.0352	1.0351	1.0350	1.0349
累计净值(元)	1.0540	1.0539	1.0538	1.0537	1.0536

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