招商招财通理财债券A(004667)_最新动态

招商招财通理财债券A004667MERCHANTS MERCHANTS CAITONG MONEY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0347 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0534

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招财通理财债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张宜杰

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.29亿元

2024-07-29 每10份派现金 0.1 元

招商招财通理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
债券型名次	3329	2931	4660	2200	557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.22	5.38	-	5.38
债券型名次	2703	5119	4717	3445	5177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	招商添文1年定开债发起式	0.01	0.12	0.39	-0.01	0.01
3328	招商添裕纯债C	0.01	0.28	0.61	0.03	0.01
3329	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
3330	招商招诚半年定开债发起式	0.01	0.22	0.36	0.25	0.01
3331	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.08	0.23	0.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.17	0.47	0.68	0.02
2930	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.17	0.56	0.73	0.04
2931	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
2932	招商招景纯债A	0.03	0.17	0.47	0.56	0.03
2933	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.17	0.49	0.20	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	永赢增益债券A	-0.11	0.08	0.28	-0.45	-0.11
4659	招商添悦纯债C	-0.07	0.07	0.28	-0.33	-0.07
4660	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
4661	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.28	0.49	0.02
4662	中银证券安源债券C	-0.06	0.14	0.28	-0.14	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.17	0.48	0.62	0.02
2199	永赢同利债券A	0.03	0.19	0.52	0.62	0.03
2200	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
2201	招商鑫诚短债C	0.03	0.10	0.33	0.62	0.03
2202	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.43	0.62	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	大摩添利18个月开放债券A	-0.01	0.11	0.82	0.55	1.34
556	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.02	0.14	0.68	0.53	1.34
557	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
558	广发汇择一年定期开放债券A	-0.08	-0.03	0.56	-0.62	1.33
559	诺安双利债券发起	1.33	2.10	3.68	8.23	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	兴银中短债C	1.34	4.39	8.40	14.59	23.45
2702	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.86	6.25	-	6.82
2703	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38
2704	招商鑫诚短债C	1.34	3.48	7.50	-	7.96
2705	浙商汇金短债E	1.34	3.69	7.16	13.10	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	南方宁利一年债券	-2.37	3.22	7.60	14.95	17.26
5118	泰信债券增强收益C	-0.26	3.22	8.25	16.78	69.05
5119	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38
5120	中信保诚稳鸿A	-1.29	3.22	8.16	20.69	27.50
5121	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.48	3.21	6.37	12.77	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	鹏华稳利短债C	0.69	2.80	5.40	10.38	14.57
4716	华夏鼎明债券C	0.93	3.11	5.39	10.30	10.98
4717	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38
4718	国融稳益债券C	0.43	3.03	5.37	-	7.05
4719	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.28	2.91	5.36	18.92	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3444	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3445	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38
3446	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3447	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	恒生前海恒利纯债C	-2.22	-1.71	2.45	-	5.38
5176	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.55	3.40	0.00	-	5.38
5177	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38
5178	弘毅远方中短债A	1.32	3.18	0.00	-	5.37
5179	光大保德信荣利纯债债券A	-2.34	2.42	5.28	-	5.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25冀建交通SCP001	20.00	2022.36	8.81%
25中交建筑SCP003	20.00	2005.32	8.74%
25中交租赁SCP001	20.00	2006.63	8.74%
25苏农垦SCP010	20.00	2005.72	8.74%
25中电信息SCP006	20.00	2004.48	8.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
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01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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07-18招商招财通理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-26	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18
单位净值(元)	1.0346	1.0347	1.0347	1.0347	1.0346
累计净值(元)	1.0533	1.0534	1.0534	1.0534	1.0533

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