招商招财通理财债券A(004667)_最新动态

招商招财通理财债券A004667MERCHANTS MERCHANTS CAITONG MONEY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0347 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0534

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招财通理财债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张宜杰

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.29亿元

2024-07-29 每10份派现金 0.1 元

招商招财通理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
债券型名次	3865	3310	4671	2212	486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.22	5.38	-	5.38
债券型名次	2691	5124	4715	3003	5175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	招商添安1年定开债	0.01	0.16	0.28	-0.18	0.01
3864	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
3865	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
3866	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01
3867	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	招商添盈纯债E	0.02	0.17	0.63	-0.20	0.02
3309	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.17	0.43	0.60	0.03
3310	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
3311	招商招景纯债D	0.03	0.17	0.47	0.53	0.03
3312	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.17	0.49	0.73	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.04	0.09	0.28	-0.28	-0.04
4670	招商添安1年定开债	0.01	0.16	0.28	-0.18	0.01
4671	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
4672	招商招享纯债A	0.02	0.23	0.28	-1.70	0.02
4673	泓德裕丰中短债债券C	0.00	0.10	0.28	0.35	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	银华安盈短债债券D	0.02	0.17	0.52	0.62	0.02
2211	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.45	0.62	0.03
2212	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
2213	招商鑫诚短债C	0.02	0.10	0.33	0.62	0.02
2214	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.36	0.62	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	大摩添利18个月开放债券A	-0.01	0.11	0.82	0.55	1.34
485	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.02	0.14	0.68	0.53	1.34
486	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
487	广发汇择一年定期开放债券A	-0.08	-0.03	0.56	-0.62	1.33
488	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	兴业一年持有期债券A	1.34	6.30	10.49	-	13.35
2690	兴银鑫日享短债C	1.34	4.12	8.03	14.61	18.45
2691	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38
2692	招商鑫诚短债C	1.34	3.50	7.62	-	7.95
2693	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.34	5.59	10.61	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	前海开源丰和债券A	1.39	3.22	5.48	-	8.78
5123	英大安益中短债C	-0.13	3.22	12.55	-	13.28
5124	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38
5125	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	3.21	5.49	-	5.76
5126	富国两年期理财债券C	1.08	3.21	5.38	11.94	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	富国两年期理财债券C	1.08	3.21	5.38	11.94	28.81
4714	鹏华稳利短债C	0.67	2.82	5.38	10.43	14.57
4715	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38
4716	银华信用双利债券C	5.55	9.40	5.37	4.72	84.75
4717	国泰君安君得盈债券C	6.03	7.28	5.36	-	5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3002	华夏恒慧一年定开债券	0.07	5.47	9.22	-	18.64
3003	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38
3004	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	-	34.80
3005	万家安弘C	0.77	4.22	7.04	-	32.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.83	3.90	0.00	-	5.38
5174	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	3.43	0.00	-	5.38
5175	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38
5176	大成全球美元债债券C人民币	3.09	3.83	4.46	-1.24	5.37
5177	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.51	4.06	0.00	-	5.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25冀建交通SCP001	20.00	2022.36	8.81%
25中交建筑SCP003	20.00	2005.32	8.74%
25中交租赁SCP001	20.00	2006.63	8.74%
25苏农垦SCP010	20.00	2005.72	8.74%
25中电信息SCP006	20.00	2004.48	8.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

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标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招财通理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-26	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18
单位净值(元)	1.0346	1.0347	1.0347	1.0347	1.0346
累计净值(元)	1.0533	1.0534	1.0534	1.0534	1.0533

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