招商招财通理财债券A(004667)_最新动态

招商招财通理财债券A004667MERCHANTS MERCHANTS CAITONG MONEY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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累计净值：1.0564

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招财通理财债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张宜杰

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.13亿元

2024-07-29 每10份派现金 0.1 元

招商招财通理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.29	0.59	0.29
债券型名次	1232	788	4581	4810	4636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.04	5.17	-	5.69
债券型名次	4750	5067	4805	3103	5158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	0.26	0.73	1.23	0.74
1231	招商添盛78个月定开债	0.04	0.31	1.00	2.06	0.92
1232	招商招财通理财债券A	0.04	0.23	0.29	0.59	0.29
1233	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
1234	招商招和39个月定开债	0.04	0.20	0.60	1.32	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	永赢盈益债券A	-0.02	0.23	0.78	1.50	0.84
787	永赢智益纯债三个月	0.02	0.23	0.90	1.54	0.89
788	招商招财通理财债券A	0.04	0.23	0.29	0.59	0.29
789	中加聚鑫纯债一年A	0.07	0.23	0.52	1.16	0.48
790	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.23	0.61	1.26	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.01	0.29	0.52	0.46
4580	银华远景债券	-0.22	-1.81	0.29	1.25	0.14
4581	招商招财通理财债券A	0.04	0.23	0.29	0.59	0.29
4582	招商招鸿6个月定开债发起式	0.13	-0.10	0.29	0.99	0.35
4583	中融恒通纯债C	0.00	0.09	0.29	0.67	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	天弘弘择短债C	0.01	0.10	0.29	0.59	0.27
4809	万家安弘A	0.00	0.09	0.27	0.59	0.21
4810	招商招财通理财债券A	0.04	0.23	0.29	0.59	0.29
4811	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.59	0.30
4812	中信建投景安债券C	0.01	-0.11	-0.02	0.59	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	新华鑫日享中短债C	0.01	0.08	0.27	0.56	0.29
4635	银华安鑫短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.63	0.29
4636	招商招财通理财债券A	0.04	0.23	0.29	0.59	0.29
4637	博时信用优选债券C	0.02	0.09	0.30	0.59	0.28
4638	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.13	0.27	0.98	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	平安乐享一年定开债C	1.30	2.69	4.89	9.91	14.66
4749	平安元盛超短债C	1.30	3.41	5.93	12.23	15.51
4750	招商招财通理财债券A	1.30	3.04	5.17	-	5.69
4751	中融恒润纯债A	1.30	4.36	7.91	-	8.48
4752	博时富泽金融债	1.29	6.02	10.50	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.49	3.04	7.10	-	10.90
5066	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
5067	招商招财通理财债券A	1.30	3.04	5.17	-	5.69
5068	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.94	3.03	5.99	-	8.29
5069	中金新元6个月定开债A	-0.90	3.03	6.63	-	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	长城悦享增利债券A	0.93	2.96	5.17	31.74	97.61
4804	嘉合磐恒债券A	2.08	3.46	5.17	-	5.09
4805	招商招财通理财债券A	1.30	3.04	5.17	-	5.69
4806	招商招利一年理财债券	1.33	3.26	5.16	9.83	28.10
4807	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	2.98	5.15	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3102	华夏恒慧一年定开债券	0.65	4.12	8.92	-	18.74
3103	招商招财通理财债券A	1.30	3.04	5.17	-	5.69
3104	万家安弘A	1.19	3.71	7.27	-	35.08
3105	万家安弘C	0.98	3.28	6.61	-	32.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	万家集利债券发起式C	4.60	6.94	0.00	-	5.71
5157	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5158	招商招财通理财债券A	1.30	3.04	5.17	-	5.69
5159	国泰润泰纯债债券C	1.53	3.45	5.93	-	5.68
5160	恒生前海恒利纯债C	-0.88	-1.43	1.58	-	5.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD438	40.00	3985.67	18.67%
25象屿CP002	20.00	2042.72	9.57%
25鄂交通SCP002	20.00	2018.44	9.45%
25广晟有色SCP001	20.00	2016.45	9.45%
25夏商SCP024	20.00	2002.81	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18招商招财通理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13
单位净值(元)	1.0373	1.0358	1.0357	1.0354	1.0353
累计净值(元)	1.0560	1.0545	1.0544	1.0541	1.0540

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