招商招财通理财债券A(004667)_最新动态

招商招财通理财债券A004667MERCHANTS MERCHANTS CAITONG MONEY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0331 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0518

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

招商招财通理财债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张宜杰

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.29亿元

2024-07-29 每10份派现金 0.1 元

招商招财通理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.28	0.55	1.19
债券型名次	4119	1308	4126	2827	2916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.25	5.17	-	5.22
债券型名次	3871	5176	4667	3389	5158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.63	1.22
4118	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.42	0.42
4119	招商招财通理财债券A	0.02	0.07	0.28	0.55	1.19
4120	招商招利一年理财债券	0.02	0.14	0.42	0.71	1.21
4121	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.60	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	招商添韵3个月定开债A	0.14	0.07	0.44	0.31	0.89
1307	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.07	0.45	0.82	1.64
1308	招商招财通理财债券A	0.02	0.07	0.28	0.55	1.19
1309	招商招景纯债A	0.04	0.07	0.39	0.59	1.05
1310	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.56	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	圆信永丰丰和C	0.04	0.02	0.28	0.38	0.85
4125	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	-0.09	0.28	0.10	0.60
4126	招商招财通理财债券A	0.02	0.07	0.28	0.55	1.19
4127	招商招旭纯债A	0.10	-0.04	0.28	0.15	0.81
4128	招商招旭纯债D	0.09	-0.04	0.28	0.14	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	永赢同利债券C	0.04	0.05	0.33	0.55	1.03
2826	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.05	0.34	0.55	1.18
2827	招商招财通理财债券A	0.02	0.07	0.28	0.55	1.19
2828	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.10	0.35	0.55	1.29
2829	中融盈泽中短债C	0.02	0.06	0.33	0.55	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.60	1.19
2915	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.04	-0.04	0.50	0.50	1.19
2916	招商招财通理财债券A	0.02	0.07	0.28	0.55	1.19
2917	中加颐睿纯债债券C	0.06	-0.04	0.55	0.19	1.19
2918	博时富业3个月定开债发起式	0.04	0.10	0.77	0.96	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	银华绿色低碳债券	1.27	5.10	8.20	-	7.55
3870	永赢添益债券	1.27	7.38	11.04	20.09	42.97
3871	招商招财通理财债券A	1.27	3.25	5.17	-	5.22
3872	中欧瑾泰债券A	1.27	9.07	12.04	19.35	35.22
3873	中信证券增利一年C	1.27	9.73	15.28	-	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	安信恒利增强债券A	-0.76	3.25	1.18	0.05	10.02
5175	平安合润定开债	-0.48	3.25	10.67	18.48	17.33
5176	招商招财通理财债券A	1.27	3.25	5.17	-	5.22
5177	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	13.74	14.14
5178	华泰紫金丰益中短债发起C	0.94	3.24	5.02	19.89	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	摩根强化回报债券A	1.88	5.98	5.19	10.73	72.49
4666	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.08	5.17	-	5.77
4667	招商招财通理财债券A	1.27	3.25	5.17	-	5.22
4668	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.27	3.12	5.16	-	4.07
4669	万家家瑞债券C	5.90	5.22	5.14	6.26	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	嘉实6个月理财债券E	1.58	3.78	6.08	-	7.42
3388	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3389	招商招财通理财债券A	1.27	3.25	5.17	-	5.22
3390	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3391	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.48	4.97	7.95	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.11	7.68	5.05	-	5.25
5157	浙商智多盈债券C	1.66	10.77	12.23	-	5.25
5158	招商招财通理财债券A	1.27	3.25	5.17	-	5.22
5159	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.95	3.29	5.64	-	5.21
5160	大摩灵动优选债券A	10.12	13.39	12.66	4.76	5.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25冀建交通SCP001	20.00	2022.36	8.81%
25中交建筑SCP003	20.00	2005.32	8.74%
25中交租赁SCP001	20.00	2006.63	8.74%
25苏农垦SCP010	20.00	2005.72	8.74%
25中电信息SCP006	20.00	2004.48	8.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
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07-18招商招财通理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0329	1.0327	1.0326	1.0325	1.0324
累计净值(元)	1.0516	1.0514	1.0513	1.0512	1.0511

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