招商招财通理财债券A(004667)_最新动态

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大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.0349 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0536

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招财通理财债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张宜杰

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.29亿元

2024-07-29 每10份派现金 0.1 元

招商招财通理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.30	0.64	0.02
债券型名次	3386	2878	4424	2149	3498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.22	5.39	-	5.40
债券型名次	2793	5118	4720	3445	5175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.17	0.43	0.68	0.02
3385	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.15	0.37	0.58	0.02
3386	招商招财通理财债券A	0.02	0.17	0.30	0.64	0.02
3387	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02
3388	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.17	0.43	0.68	0.02
2877	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.17	0.52	0.74	0.05
2878	招商招财通理财债券A	0.02	0.17	0.30	0.64	0.02
2879	招商招享纯债C	0.00	0.17	0.22	-1.77	0.00
2880	招商招旭纯债C	0.01	0.17	0.36	-0.11	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	招商添悦纯债A	-0.04	0.05	0.30	-0.21	-0.04
4423	招商添悦纯债D	-0.04	0.05	0.30	-0.20	-0.04
4424	招商招财通理财债券A	0.02	0.17	0.30	0.64	0.02
4425	招商招盛纯债C	-0.01	0.09	0.30	0.01	-0.01
4426	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	易方达安和中短债债券A	0.04	0.16	0.44	0.64	0.04
2148	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.24	0.73	0.64	0.08
2149	招商招财通理财债券A	0.02	0.17	0.30	0.64	0.02
2150	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.05	0.13	0.40	0.64	0.05
2151	财通多利债券C	0.04	0.19	0.45	0.63	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.17	0.43	0.68	0.02
3497	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.15	0.37	0.58	0.02
3498	招商招财通理财债券A	0.02	0.17	0.30	0.64	0.02
3499	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02
3500	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	永赢丰利债券A	1.35	5.02	10.43	18.47	31.96
2792	永赢同利债券A	1.35	4.13	6.59	12.37	16.26
2793	招商招财通理财债券A	1.35	3.22	5.39	-	5.40
2794	中金鑫裕A	1.35	3.58	5.93	8.89	13.05
2795	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.35	5.10	8.41	14.94	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.31	3.22	5.71	11.08	27.24
5117	泰信债券增强收益C	-0.11	3.22	8.25	16.79	69.07
5118	招商招财通理财债券A	1.35	3.22	5.39	-	5.40
5119	博时季季享三个月持有期债券B	0.55	3.20	6.04	11.20	16.89
5120	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	3.20	0.00	-	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.26	5.40	-	5.73
4719	平安乐享一年定开债A	-0.75	2.88	5.40	11.03	15.86
4720	招商招财通理财债券A	1.35	3.22	5.39	-	5.40
4721	鹏华稳利短债C	0.72	2.78	5.38	10.38	14.57
4722	国融稳益债券C	0.49	3.02	5.36	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3444	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3445	招商招财通理财债券A	1.35	3.22	5.39	-	5.40
3446	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3447	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	恒生前海恒利纯债C	-2.12	-1.73	2.42	-	5.41
5174	国泰润泰纯债债券C	1.17	3.72	6.03	-	5.40
5175	招商招财通理财债券A	1.35	3.22	5.39	-	5.40
5176	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.83	3.89	0.00	-	5.39
5177	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25冀建交通SCP001	20.00	2022.36	8.81%
25中交建筑SCP003	20.00	2005.32	8.74%
25中交租赁SCP001	20.00	2006.63	8.74%
25苏农垦SCP010	20.00	2005.72	8.74%
25中电信息SCP006	20.00	2004.48	8.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	1.0347	1.0346	1.0347	1.0347	1.0347
累计净值(元)	1.0534	1.0533	1.0534	1.0534	1.0534

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