招商招财通理财债券A(004667)_最新动态

招商招财通理财债券A004667MERCHANTS MERCHANTS CAITONG MONEY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0347 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0534

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招财通理财债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张宜杰

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.29亿元

2024-07-29 每10份派现金 0.1 元

招商招财通理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
债券型名次	1880	1671	4491	2483	2806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.22	5.38	-	5.38
债券型名次	2907	5108	4744	951	5166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.11	0.42	0.66	1.47
1879	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.09	0.37	0.56	1.26
1880	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
1881	招商招景纯债D	0.01	0.13	0.44	0.60	1.12
1882	招商招坤纯债A	0.01	0.10	0.53	0.25	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	永赢荣益债券C	-0.02	0.17	0.91	0.45	0.84
1670	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.02	0.17	0.46	0.14	0.99
1671	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
1672	招商招享纯债C	-0.02	0.17	0.23	-1.45	-2.30
1673	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.17	0.53	0.68	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	英大通盈纯债债券E	-0.14	-0.15	0.28	-0.60	-0.30
4490	永赢裕益债券C	-0.38	-0.40	0.28	-1.68	0.86
4491	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
4492	中加享利三年债券	0.01	0.11	0.28	0.68	1.87
4493	中银恒悦180天持有期债券C	-0.02	0.31	0.28	1.91	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	永赢祥益债券A	0.01	0.15	0.72	0.62	1.37
2482	招商信用添利债券(LOF)C	-0.09	0.64	1.21	0.62	0.91
2483	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
2484	招商招景纯债A	0.02	0.12	0.44	0.62	1.15
2485	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.28	0.56	0.62	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招财通理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	银华永盛债券	-0.01	0.23	0.74	0.48	1.34
2805	永赢迅利中高等级短债E	0.02	0.13	0.41	0.60	1.34
2806	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
2807	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.35	0.52	1.34
2808	中银稳汇短债债券C	0.03	0.13	0.45	0.70	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	银华永盛债券	1.34	6.02	10.10	-	18.08
2906	永赢迅利中高等级短债E	1.34	3.97	6.98	-	13.39
2907	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38
2908	中融益海30天滚动持有短债C	1.34	4.61	8.78	-	10.11
2909	中银稳汇短债债券C	1.34	4.34	7.41	-	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	金信民安两年债券	0.74	3.22	0.00	-	4.64
5107	山证超短债基金C	1.14	3.22	6.84	-	22.02
5108	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38
5109	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.48	3.21	6.37	-	12.73
5110	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	3.21	0.00	-	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	中加瑞利纯债债券C	0.43	2.58	5.39	-	17.30
4743	长信利丰债券C	4.90	8.64	5.38	-	162.04
4744	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38
4745	富国两年期理财债券C	1.06	3.19	5.36	-	28.79
4746	天弘弘择短债C	1.25	3.11	5.35	-	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	汇添富鑫汇债券A	-0.16	5.97	9.55	-	32.88
950	汇添富鑫汇债券C	-0.56	5.07	8.18	-	28.54
951	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38
952	华夏短债债券A	1.53	4.41	8.04	-	27.21
953	华夏短债债券C	1.43	4.21	7.73	-	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商招财通理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	国泰润泰纯债债券C	1.11	3.75	6.02	-	5.40
5165	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5166	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38
5167	弘毅远方中短债A	1.35	3.29	0.00	-	5.37
5168	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.83	3.88	0.00	-	5.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25冀建交通SCP001	20.00	2022.36	8.81%
25中交建筑SCP003	20.00	2005.32	8.74%
25中交租赁SCP001	20.00	2006.63	8.74%
25苏农垦SCP010	20.00	2005.72	8.74%
25中电信息SCP006	20.00	2004.48	8.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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07-18招商招财通理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-26	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18
单位净值(元)	1.0346	1.0347	1.0347	1.0347	1.0346
累计净值(元)	1.0533	1.0534	1.0534	1.0534	1.0533

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