我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 716296.12 82.61%
银行存款和结算备付金 150741.61 17.39%
其他资产 8.32 0.00%
资产总值:867046.05万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20工银投资债02 500.00 50441.99 7.11%
23农发05 420.00 43357.15 6.11%
22中信银行02 350.00 35669.02 5.03%
20建信金融债02 240.00 24123.95 3.40%
20中信银行二级 200.00 20878.81 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 403008.33 56.78%
企业债 84817.38 11.95%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%