招商添荣3个月定开债发起式A(006325)_最新动态

招商添荣3个月定开债发起式A006325ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

联博、淳厚基金前高管起诉“老东家”[2026-01-08]

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最新净值：1.0821 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2387

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

招商添荣3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郭敏

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.62亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

招商添荣3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.52	-0.06	0.00
债券型名次	3233	2638	2753	4148	3374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	5.00	8.72	16.17	25.58
债券型名次	4141	3611	2935	1661	1838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	圆信永丰丰和C	0.00	0.15	0.41	0.37	0.00
3232	圆信永丰兴利C	0.00	0.19	0.91	0.68	0.00
3233	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.17	0.52	-0.06	0.00
3234	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.14	-	-	-
3235	招商添文1年定开债发起式	0.00	0.10	0.38	-0.04	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	永赢月月享30天持有期短债C	0.02	0.17	0.47	0.38	0.02
2637	招商添利6个月定开债发起式A	-0.02	0.17	0.47	0.17	-0.02
2638	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.17	0.52	-0.06	0.00
2639	招商添泽纯债A	0.00	0.17	0.54	0.15	0.00
2640	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.17	0.55	0.71	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	永赢同利债券A	0.02	0.18	0.52	0.61	0.02
2752	招商双债增强(LOF)E	-0.03	0.13	0.52	-0.18	-0.03
2753	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.17	0.52	-0.06	0.00
2754	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	-0.03	0.06	0.52	0.32	-0.03
2755	中融中债1-5年国开行A	-0.11	0.11	0.52	0.03	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	易方达双债增强债券C	0.06	0.11	0.22	-0.06	0.06
4147	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.16	0.50	-0.06	-0.02
4148	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.17	0.52	-0.06	0.00
4149	招商招旭纯债A	-0.01	0.18	0.43	-0.06	-0.01
4150	中加丰泽纯债	-0.02	0.19	0.70	-0.06	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	圆信永丰丰和C	0.00	0.15	0.41	0.37	0.00
3373	圆信永丰兴利C	0.00	0.19	0.91	0.68	0.00
3374	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.17	0.52	-0.06	0.00
3375	招商添文1年定开债发起式	0.00	0.10	0.38	-0.04	0.00
3376	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.32	0.64	0.28	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	南华瑞扬纯债A	0.57	4.79	6.84	12.60	13.62
4140	永赢昌利债券C	0.57	4.77	9.27	15.98	16.59
4141	招商添荣3个月定开债发起式A	0.57	5.00	8.72	16.17	25.58
4142	中融恒惠纯债A	0.57	4.95	8.07	16.91	25.55
4143	中融恒泰纯债A	0.57	5.29	8.63	16.78	36.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	鹏扬利泽债券A	1.60	5.00	8.31	14.42	30.34
3610	永赢裕益债券C	0.08	5.00	7.75	15.89	26.44
3611	招商添荣3个月定开债发起式A	0.57	5.00	8.72	16.17	25.58
3612	中加纯债一年A	0.91	5.00	11.31	21.99	93.30
3613	中金安盈90天持有中短债C	1.50	5.00	8.47	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.33	4.54	8.72	-	13.09
2934	永赢坤益债券	-0.64	5.19	8.72	-	8.90
2935	招商添荣3个月定开债发起式A	0.57	5.00	8.72	16.17	25.58
2936	东海祥苏短债E	1.55	4.49	8.71	-	11.09
2937	光大纯债债券A	-0.42	5.05	8.71	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	民生加银兴盈债券	1.05	6.39	9.81	16.17	21.92
1660	银河庭芳3个月定开债券	0.52	5.99	9.03	16.17	29.38
1661	招商添荣3个月定开债发起式A	0.57	5.00	8.72	16.17	25.58
1662	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.45	6.27	9.09	16.15	18.16
1663	海富通聚合纯债	-0.02	6.33	9.42	16.15	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	诺德汇盈一年定开	2.10	8.39	15.80	24.56	25.60
1837	民生加银嘉益债券	0.99	5.72	9.70	23.67	25.59
1838	招商添荣3个月定开债发起式A	0.57	5.00	8.72	16.17	25.58
1839	国泰信利三个月定期开放债券	2.52	6.82	11.33	19.07	25.57
1840	国泰聚享纯债债券	0.54	4.79	8.93	16.42	25.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23润置03	50.00	5241.46	9.32%
23京保01	40.00	4133.06	7.35%
23顺德控股MTN002	40.00	4060.14	7.22%
23工行二级资本债01A	30.00	3156.47	5.61%
24北控MTN001	30.00	3110.24	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20585.87	36.60%
金融债券	8297.08	14.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0823	1.0825	1.0821	1.0819	1.0819
累计净值(元)	1.2389	1.2391	1.2387	1.2385	1.2385

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