招商添荣3个月定开债发起式A(006325)_最新动态

招商添荣3个月定开债发起式A006325ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.0821 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2387

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添荣3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郭敏

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.62亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

招商添荣3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.52	0.19	0.72
债券型名次	2318	3807	2620	4021	4070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	5.01	8.94	-	25.58
债券型名次	4138	3645	2885	1424	1834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	招商产业债券C	0.00	0.05	0.29	0.24	0.75
2317	招商理财7天债券A	0.00	0.07	0.16	0.31	0.57
2318	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.07	0.52	0.19	0.72
2319	招商添泰1年定开债发起式	0.00	0.08	0.46	0.41	1.20
2320	招商添裕纯债D	0.00	0.16	0.67	0.32	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	招商添德3个月定开债A	-0.04	0.07	0.54	0.25	0.73
3806	招商添利6个月定开债发起式A	-0.01	0.07	0.49	0.37	1.07
3807	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.07	0.52	0.19	0.72
3808	招商添文1年定开债发起式	-0.01	0.07	0.38	0.07	-0.18
3809	招商添盈纯债A	-0.09	0.07	0.68	0.10	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.15	0.52	0.59	1.33
2619	圆信永丰丰和A	0.01	0.16	0.52	0.68	1.37
2620	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.07	0.52	0.19	0.72
2621	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.15	0.52	0.81	1.75
2622	招商招乾3个月定开债发起式A	0.00	0.11	0.52	0.40	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.04	0.11	0.40	0.19	0.35
4020	新华纯债添利债券C	0.00	0.03	0.54	0.19	0.89
4021	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.07	0.52	0.19	0.72
4022	招商添裕纯债C	-0.01	0.13	0.61	0.19	0.87
4023	浙商惠睿纯债	-0.08	-0.05	0.32	0.19	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.12	0.51	0.32	0.72
4069	永赢昌益债券A	-0.04	0.14	0.63	0.00	0.72
4070	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.07	0.52	0.19	0.72
4071	招商添盈纯债A	-0.09	0.07	0.68	0.10	0.72
4072	中加瑞合纯债债券	-0.06	0.09	0.44	0.31	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	银华中债1-3年农发行债券指数	0.72	5.48	8.67	-	17.28
4137	永赢昌益债券A	0.72	4.71	9.23	-	19.99
4138	招商添荣3个月定开债发起式A	0.72	5.01	8.94	-	25.58
4139	招商添盈纯债A	0.72	5.58	10.29	-	27.70
4140	中加瑞合纯债债券	0.72	5.34	9.01	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.17	5.01	7.53	-	10.92
3644	同泰恒利纯债A	0.54	5.01	7.05	-	15.82
3645	招商添荣3个月定开债发起式A	0.72	5.01	8.94	-	25.58
3646	招商招瑞纯债债券发起式C	0.96	5.01	8.84	-	41.18
3647	中银智享债券A	0.93	5.01	10.38	-	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	浦银安盛盛煊定开债券	1.10	5.78	8.94	-	18.72
2884	天弘安恒60天滚动持有短债	1.62	4.58	8.94	-	9.70
2885	招商添荣3个月定开债发起式A	0.72	5.01	8.94	-	25.58
2886	富国天盈债券(LOF)A	1.72	5.79	8.93	-	27.69
2887	华夏鼎优债券A	0.53	5.66	8.93	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	易方达安瑞短债债券A	1.57	3.99	7.35	-	20.14
1423	易方达安瑞短债债券C	1.37	3.59	6.71	-	18.51
1424	招商添荣3个月定开债发起式A	0.72	5.01	8.94	-	25.58
1425	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
1426	中银国有企业债C	4.77	11.81	15.65	-	37.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	招商招恒纯债A	-0.93	4.06	7.70	-	25.59
1833	融通中国概念债券(QDII)	2.32	3.67	6.34	-	25.58
1834	招商添荣3个月定开债发起式A	0.72	5.01	8.94	-	25.58
1835	国泰信利三个月定期开放债券	2.52	6.82	11.33	-	25.57
1836	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.38	7.41	11.61	-	25.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23润置03	50.00	5241.46	9.32%
23京保01	40.00	4133.06	7.35%
23顺德控股MTN002	40.00	4060.14	7.22%
23工行二级资本债01A	30.00	3156.47	5.61%
24北控MTN001	30.00	3110.24	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20585.87	36.60%
金融债券	8297.08	14.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0819	1.0819	1.0821	1.0820	1.0820
累计净值(元)	1.2385	1.2385	1.2387	1.2386	1.2386

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