招商添荣3个月定开债发起式A(006325)_最新动态

招商添荣3个月定开债发起式A006325ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0809 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2375

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商添荣3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郭敏

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.62亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

招商添荣3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.09	0.28	0.10	0.60
债券型名次	2729	3403	4125	4338	4139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	5.43	9.31	17.32	25.44
债券型名次	4559	3629	2621	1518	1816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	永赢昭利债券A	0.06	-0.04	0.46	0.38	1.14
2728	招商金鸿债券A	0.06	-0.92	0.01	3.15	4.42
2729	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	-0.09	0.28	0.10	0.60
2730	招商添泰1年定开债发起式	0.06	-0.03	0.33	0.41	1.10
2731	招商添文1年定开债发起式	0.06	-0.03	0.27	0.04	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	招商双债增强(LOF)D	0.09	-0.09	0.40	0.22	0.79
3402	招商双债增强债券C	0.09	-0.09	0.40	0.22	0.78
3403	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	-0.09	0.28	0.10	0.60
3404	招商添泽纯债A	0.08	-0.09	0.37	0.37	1.07
3405	招商招怡纯债D	0.09	-0.09	0.37	0.28	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	永赢泰益债券C	0.08	-0.15	0.28	-0.15	0.46
4124	圆信永丰丰和C	0.04	0.02	0.28	0.38	0.85
4125	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	-0.09	0.28	0.10	0.60
4126	招商招财通理财债券A	0.02	0.07	0.28	0.55	1.19
4127	招商招旭纯债A	0.10	-0.04	0.28	0.15	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	天弘弘利债券	0.07	-0.08	0.57	0.10	1.11
4337	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.13	0.09	0.60	0.10	0.44
4338	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	-0.09	0.28	0.10	0.60
4339	中融恒信纯债A	0.14	-0.12	0.46	0.10	0.50
4340	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.15	0.10	0.66	0.10	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	平安惠泰纯债	0.18	0.11	0.81	0.64	0.60
4138	平安惠涌纯债	0.14	0.04	0.52	0.06	0.60
4139	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	-0.09	0.28	0.10	0.60
4140	浙商丰顺纯债债券	0.15	-0.28	0.29	-0.33	0.60
4141	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	泰康长江经济带债券C	0.96	5.18	8.88	15.79	16.44
4558	永赢泰益债券C	0.96	6.69	10.16	17.30	27.68
4559	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	5.43	9.31	17.32	25.44
4560	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.96	4.80	8.06	-	8.41
4561	中融恒润纯债A	0.96	5.23	7.93	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.34	5.43	8.51	15.54	16.35
3628	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.40	5.43	8.31	15.53	21.51
3629	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	5.43	9.31	17.32	25.44
3630	招商招通纯债A	1.06	5.43	8.90	16.54	33.62
3631	中金金信债券	1.75	5.43	8.87	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	天弘同利债券(LOF)E	1.68	5.72	9.31	18.25	17.67
2620	添富中债1-3年国开债A	1.29	6.15	9.31	16.33	21.97
2621	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	5.43	9.31	17.32	25.44
2622	中加1-5年国开债指数	1.02	6.25	9.31	-	13.98
2623	中银丰和定期开放债券	1.59	6.10	9.31	17.68	34.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	招商信用添利债券(LOF)C	0.84	4.78	8.43	17.33	18.44
1517	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.11	5.21	8.71	17.32	34.08
1518	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	5.43	9.31	17.32	25.44
1519	中信保诚嘉鸿债券A	1.70	5.38	8.76	17.32	18.12
1520	平安合韵	1.16	6.15	9.77	17.31	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	中航瑞景3个月定开A	0.87	5.29	7.97	16.04	25.46
1815	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.70	7.98	11.93	18.82	25.44
1816	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	5.43	9.31	17.32	25.44
1817	财通资管积极收益债券E	3.03	6.67	6.69	12.54	25.41
1818	泰康裕泰债券C	3.07	10.19	12.51	12.10	25.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23润置03	50.00	5241.46	9.32%
23京保01	40.00	4133.06	7.35%
23顺德控股MTN002	40.00	4060.14	7.22%
23工行二级资本债01A	30.00	3156.47	5.61%
24北控MTN001	30.00	3110.24	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20585.87	36.60%
金融债券	8297.08	14.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0805	1.0804	1.0802	1.0803	1.0804
累计净值(元)	1.2371	1.2370	1.2368	1.2369	1.2370

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