招商添荣3个月定开债发起式A(006325)_最新动态

招商添荣3个月定开债发起式A006325ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

招商添荣3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：康晶

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：70.97亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

招商添荣3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.39	1.03	2.05	1.25
债券型名次	4092	3593	3786	3389	3494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	6.15	10.69	19.77	21.09
债券型名次	2776	2266	1514	843	1683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	招商双债增强(LOF)D	-0.10	0.56	1.38	3.36	1.92
4091	招商双债增强债券C	-0.10	0.56	1.38	3.35	1.91
4092	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.10	0.39	1.03	2.05	1.25
4093	招商招悦纯债C	-0.10	0.55	1.33	3.18	1.84
4094	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.10	0.58	1.37	2.88	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	银华安盈短债债券D	-0.07	0.39	1.16	2.07	1.47
3592	永赢元利债券C	-0.12	0.39	1.04	1.80	1.20
3593	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.10	0.39	1.03	2.05	1.25
3594	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.39	1.06	2.42	1.47
3595	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.39	1.05	2.41	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.13	0.34	1.03	1.31	1.09
3785	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.00	0.34	1.03	2.53	1.42
3786	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.10	0.39	1.03	2.05	1.25
3787	招商招恒纯债D	-0.18	0.30	1.03	1.88	1.21
3788	中加聚利纯债定开A	-0.13	0.38	1.03	2.54	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	易方达中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.35	1.12	2.05	1.28
3388	银华安盈短债债券A	-0.08	0.38	1.16	2.05	1.46
3389	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.10	0.39	1.03	2.05	1.25
3390	中金新元6个月定开债A	-0.34	0.20	1.16	2.05	1.29
3391	创金合信中债1-3年政金债C	-0.08	0.27	1.19	2.04	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	信达月月盈30天持有债券	-0.04	0.41	0.91	2.06	1.25
3493	银河君辉3个月定开债券	-0.11	0.46	1.09	2.24	1.25
3494	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.10	0.39	1.03	2.05	1.25
3495	中加纯债两年债券C	-0.11	0.37	0.91	2.06	1.25
3496	中加颐合纯债债券C	-0.05	0.40	1.00	1.30	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	银华顺璟6个月定期开放债券	3.50	0.00	0.00	-	3.66
2775	永赢安悦60天持有期中短债债券A	3.50	0.00	0.00	-	5.93
2776	招商添荣3个月定开债发起式A	3.50	6.15	10.69	19.77	21.09
2777	浙商惠泉3个月定开A	3.50	5.75	9.49	-	12.10
2778	中加颐慧定开债券A	3.50	7.05	11.45	19.37	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	3.62	6.15	0.00	-	9.61
2265	易方达稳健收益债券C	2.22	6.15	7.98	-	21.54
2266	招商添荣3个月定开债发起式A	3.50	6.15	10.69	19.77	21.09
2267	博时富进一年期定开债发起式	3.67	6.14	10.36	-	14.28
2268	财通资管睿智6个月定期开放债券	3.76	6.14	10.56	18.67	24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	汇安中债-广西信用债A	3.46	5.73	10.69	-	15.19
1513	建信利率债债券	4.02	6.27	10.69	-	12.08
1514	招商添荣3个月定开债发起式A	3.50	6.15	10.69	19.77	21.09
1515	中欧同益债券	4.79	7.07	10.69	-	10.75
1516	博时富安3个月定开债发起式	4.58	6.67	10.68	19.24	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	申万菱信安泰惠利纯债债券A	3.61	6.20	10.78	19.78	24.70
842	博时丰庆纯债债券	4.08	6.79	11.30	19.77	31.18
843	招商添荣3个月定开债发起式A	3.50	6.15	10.69	19.77	21.09
844	招商招鸿6个月定开债发起式	4.53	7.26	11.63	19.77	26.46
845	长安泓沣中短债债券A	4.58	8.34	13.36	19.75	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	平安短债E	3.34	5.89	9.78	15.99	21.09
1682	太平恒安三个月定开债	4.35	7.29	12.70	-	21.09
1683	招商添荣3个月定开债发起式A	3.50	6.15	10.69	19.77	21.09
1684	鑫元添利三个月定期开放债券	5.29	8.23	13.00	17.56	21.09
1685	广发汇立定期开放债券	4.50	6.95	11.04	19.74	21.08

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工银投资债02	500.00	50441.99	7.11%
23农发05	420.00	43357.15	6.11%
22中信银行02	350.00	35669.02	5.03%
20建信金融债02	240.00	24123.95	3.40%
20中信银行二级	200.00	20878.81	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403008.33	56.78%
企业债	84817.38	11.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.044	1.044	1.045	1.045	1.044
累计净值(元)	1.201	1.201	1.202	1.202	1.201

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