招商添荣3个月定开债发起式A(006325)_最新动态

招商添荣3个月定开债发起式A006325ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0868 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2434

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商添荣3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郭敏

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.65亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

招商添荣3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.51	0.66	0.43
债券型名次	2631	4096	3227	4257	3312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.65	8.93	16.51	26.12
债券型名次	4200	3619	2971	1451	1864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	招商添安1年定开债	0.05	0.22	0.39	0.54	0.40
2630	招商添浩纯债C	0.05	0.16	0.35	0.50	0.37
2631	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.16	0.51	0.66	0.43
2632	招商添瑞1年定开债A	0.05	0.26	1.32	1.51	0.96
2633	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.18	0.49	0.77	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.16	0.49	0.86	0.35
4095	招商添浩纯债C	0.05	0.16	0.35	0.50	0.37
4096	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.16	0.51	0.66	0.43
4097	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.16	0.46	0.71	0.37
4098	招商添文1年定开债发起式	0.04	0.16	0.40	0.53	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	银华永丰债券	0.06	0.24	0.51	0.90	0.41
3226	永赢通益债券A	0.06	0.20	0.51	0.87	0.42
3227	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.16	0.51	0.66	0.43
3228	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.21	0.51	0.82	0.37
3229	浙商惠裕纯债A	0.05	0.18	0.51	0.98	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	银华安鑫短债债券D	0.02	0.09	0.35	0.66	0.23
4256	永赢安泰中短债C	0.02	0.11	0.37	0.66	0.25
4257	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.16	0.51	0.66	0.43
4258	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.12	0.49	0.66	0.25
4259	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.35	0.66	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商添荣3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	永赢鼎利债券A	0.03	0.19	0.52	1.06	0.43
3311	永赢润益债券A	0.08	0.27	0.35	0.25	0.43
3312	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.16	0.51	0.66	0.43
3313	招商添逸1年定开债	-0.01	0.19	0.40	0.83	0.43
3314	浙商惠裕纯债A	0.05	0.18	0.51	0.98	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	天弘弘择短债A	1.51	3.27	5.76	11.42	17.97
4199	新华鑫日享中短债C	1.51	2.90	5.66	11.61	19.46
4200	招商添荣3个月定开债发起式A	1.51	4.65	8.93	16.51	26.12
4201	中邮尊佑一年定开债券	1.51	5.32	9.27	-	10.57
4202	鑫元惠丰纯债债券C	1.51	5.02	9.36	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	兴银聚丰债券	2.15	4.65	7.23	12.52	14.40
3618	永赢淳利债券	1.89	4.65	9.05	16.05	19.91
3619	招商添荣3个月定开债发起式A	1.51	4.65	8.93	16.51	26.12
3620	博时富进一年期定开债发起式	1.93	4.64	8.52	-	18.78
3621	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	15.08	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	西部利得聚利6个月定开债券C	1.22	4.72	8.93	16.21	22.28
2970	永赢润益债券A	1.09	5.48	8.93	17.12	28.55
2971	招商添荣3个月定开债发起式A	1.51	4.65	8.93	16.51	26.12
2972	招商添润3个月定开债发起式A	1.89	4.86	8.93	16.89	31.49
2973	中泰稳固30天持有中短债A	2.10	4.60	8.93	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	2.10	8.09	12.85	16.51	17.88
1450	招商添浩纯债C	1.12	4.49	7.58	16.51	13.41
1451	招商添荣3个月定开债发起式A	1.51	4.65	8.93	16.51	26.12
1452	中银证券安汇三年定期开放债券	2.76	5.40	8.45	16.51	18.33
1453	华夏债券C	3.67	8.85	12.18	16.50	179.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商添荣3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.82	9.44	14.00	-	26.15
1863	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.42	10.52	19.09	26.13
1864	招商添荣3个月定开债发起式A	1.51	4.65	8.93	16.51	26.12
1865	兴全恒裕债券A	3.01	6.07	11.52	20.01	26.11
1866	中航瑞景3个月定开A	1.32	4.48	8.02	-	26.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23润置03	50.00	5318.25	9.41%
23顺德控股MTN002	40.00	4080.32	7.22%
23京保01	40.00	4052.77	7.17%
23工行二级资本债01A	30.00	3183.58	5.63%
24北控MTN001	30.00	3150.70	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18567.44	32.84%
金融债券	9374.02	16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-18招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0863	1.0863	1.0866	1.0867	1.0862
累计净值(元)	1.2429	1.2429	1.2432	1.2433	1.2428

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