招商添荣3个月定开债发起式A(006325)_规模评级

招商添荣3个月定开债发起式A006325ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	71.23	71.23	71.23	71.23	81.78	81.78	81.78
季度净申购	0.34	-0.00	0.00	-101000.06	0.00	0.00	-0.00
总份额	682245.21	682244.87	682244.87	682244.87	783244.93	783244.93	783244.93
季度总申购份额	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	101000.06	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
招商添荣3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平

332	交银稳安60天滚动持有债券C	72.78	693641.98	669156.37	729161.61	60005.24
333	汇添富鑫悦纯债A	72.53	705490.25	-195519.83	98028.98	293548.81
334	国联安短债债券A	72.29	684368.96	141918.78	455257.14	313338.36
335	东兴兴利债券C	71.98	651299.32	-94812.41	480651.32	575463.73
336	华夏鼎顺三个月定开债券A	71.98	683220.22	337966.53	382183.84	44217.31
337	华夏恒泰64个月定开债券	71.57	710087.93	-	-	-
338	鑫元中短债A	71.53	622348.12	169322.37	393166.83	223844.46
339	招商添荣3个月定开债发起式A	71.23	682245.21	0.34	0.34	0.01
340	国泰利享中短债债券C	70.77	604171.64	78915.46	424088.17	345172.71
341	博时信用优选债券C	70.74	633651.14	45112.28	416698.25	371585.97
342	易方达恒兴3个月定开债券发起式	70.74	693569.31	-0.00	0.00	0.00
343	博时四月享120天持有期债券C	70.51	658048.74	297248.48	384228.23	86979.75
344	中加颐慧定开债券A	70.45	609172.53	-	0.00	-
345	广发中债农发债总指数A	70.43	664039.91	85987.48	474691.73	388704.25
346	民生加银恒宁债券	70.29	681141.04	89423.50	340579.28	251155.78

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
招商添荣3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平

316	财通多利债券C	74.97	686065.26	220230.55	1072195.03	851964.48
317	国寿安保泰弘纯债债券	74.60	685495.30	216755.97	500786.09	284030.12
318	华富63个月定期开放债券	73.10	684999.43	-	-	-
319	国联安短债债券A	72.29	684368.96	141918.78	455257.14	313338.36
320	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
321	华夏鼎顺三个月定开债券A	71.98	683220.22	337966.53	382183.84	44217.31
322	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
323	招商添荣3个月定开债发起式A	71.23	682245.21	0.34	0.34	0.01
324	招商添荣3个月定开债发起式C	68.22	682245.21	-	-	-
325	民生加银恒宁债券	70.29	681141.04	89423.50	340579.28	251155.78
326	广发景丰纯债	76.74	679389.92	-11015.72	223173.59	234189.30
327	兴业天融债券	74.17	678188.65	-222251.10	82796.23	305047.33
328	兴业添益6个月定开债券	68.49	674998.99	-	59.65	-
329	信澳优享债券A	68.68	674660.58	414469.97	455802.95	41332.98
330	永赢稳益债券	74.21	674534.80	51021.10	348293.98	297272.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商添荣3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平

1902	易米和丰债券C	0.02	145.99	0.45	0.45	0.00
1903	博时裕泉纯债债券	52.23	473072.90	0.44	0.51	0.07
1904	中欧颐利债券C	0.00	21.22	0.40	0.50	0.10
1905	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
1906	南方景元中高等级信用债债券	1.88	16905.54	0.37	1.74	1.37
1907	南方昭元债券A	10.60	99258.43	0.35	0.35	0.00
1908	中金新元6个月定开债A	5.27	47014.55	0.35	0.35	0.01
1909	招商添荣3个月定开债发起式A	71.23	682245.21	0.34	0.34	0.01
1910	博时富诚纯债债券	5.61	50014.88	0.33	2.36	2.03
1911	招商招琪纯债A	79.04	755237.05	0.33	0.40	0.08
1912	东吴添利三个月定开债券C	1.05	10015.82	0.32	0.98	0.66
1913	鹏华纯债债券	10.42	98667.01	0.32	29.78	29.46
1914	南方旭元A	15.12	138559.75	0.30	0.30	0.00
1915	长信利丰债券E	0.00	0.35	0.28	0.28	0.00
1916	博时智臻纯债债券	10.66	99792.53	0.24	0.91	0.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商添荣3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平

3969	国富恒久信用债券C	0.01	89.95	-608.05	0.36	608.41
3970	华富恒利债券A	0.11	1033.90	-2.66	0.35	3.01
3971	汇安鼎利纯债C	0.01	55.41	-0.09	0.35	0.44
3972	南方昭元债券A	10.60	99258.43	0.35	0.35	0.00
3973	申万菱信汇元宝债券A	1.72	18672.34	-427.42	0.35	427.78
3974	中金新元6个月定开债A	5.27	47014.55	0.35	0.35	0.01
3975	上银慧鼎利债券	7.82	74948.42	0.15	0.34	0.19
3976	招商添荣3个月定开债发起式A	71.23	682245.21	0.34	0.34	0.01
3977	格林泓泰三个月定开债A	7.40	72532.40	-	0.33	-
3978	国联安增顺纯债债券A	1.06	9625.82	-3.08	0.33	3.41
3979	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.19	136031.20	0.21	0.32	0.10
3980	安信恒利增强债券A	0.02	199.70	-13.12	0.30	13.42
3981	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	1.09	0.18	0.30	0.12
3982	南方贤元一年持有债券C	0.02	182.40	-	0.30	-
3983	南方旭元A	15.12	138559.75	0.30	0.30	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商添荣3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平

4317	银河景行3个月定开债券	30.77	296091.32	-0.00	0.00	0.01
4318	银河铭忆3个月定开债券	2.16	20000.56	-0.00	0.00	0.01
4319	永赢鼎利债券A	10.39	100047.93	1067.33	1067.34	0.01
4320	永赢丰利债券A	30.28	296033.26	-0.01	0.00	0.01
4321	永赢丰利债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
4322	永赢永益债券C	0.00	0.44	-0.00	0.00	0.01
4323	永赢增益债券A	51.54	499500.47	-	-	0.01
4324	招商添荣3个月定开债发起式A	71.23	682245.21	0.34	0.34	0.01
4325	招商添裕纯债C	0.00	2.08	-	-	0.01
4326	招商添琪3个月定开债发起式A	22.77	216963.12	-	-	0.01
4327	招商招盛纯债A	69.33	638299.49	0.20	0.20	0.01
4328	浙商丰顺纯债债券	9.11	87784.27	-0.01	0.01	0.01
4329	浙商丰裕纯债A	15.94	142857.97	-0.00	0.01	0.01
4330	中加恒泰定开债券A	10.20	99295.31	-0.01	0.00	0.01
4331	中加瑞鑫纯债债券	12.43	119071.56	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

234

29155763.8800

100.00%

0.00%

2023-06-30

235

29031696.8000

100.00%

0.00%

2022-12-31

237

33048309.4600

100.00%

0.00%

2022-06-30

238

32909451.0600

100.00%

0.00%

2021-12-31

242

32365493.3700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	234	29155763.8800	682244.09	100.00	0.78
2023-06-30	235	29031696.8000	682244.09	100.00	0.78
2022-12-31	237	33048309.4600	783244.15	100.00	0.79
2022-06-30	238	32909451.0600	783244.15	100.00	0.79
2021-12-31	242	32365493.3700	783244.15	100.00	0.79

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