我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100529.67 98.61%
银行存款和结算备付金 234.22 0.23%
其他资产 1183.41 1.16%
资产总值:101947.30万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行二级资本债01 50.00 5068.46 5.84%
24中行TLAC非资本债01A 50.00 5031.36 5.80%
23农业银行CD209 50.00 4979.15 5.74%
22国开14 43.00 4319.46 4.98%
23国开08 40.00 4087.82 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20646.96 23.81%
企业债 9026.31 10.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%