财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
347.21 |
596.88 |
225.98 |
140.45 |
75.94 |
| 本期利润(万元) |
157.51 |
572.40 |
93.14 |
195.94 |
22.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5374.39 |
0.00 |
1712.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53827.00 |
68704.24 |
27483.01 |
26510.82 |
8681.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.41 |
218.93 |
223.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
172882.27 |
128912.46 |
100529.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
172882.27 |
128912.46 |
100529.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.54 |
25.31 |
18.40 |
| 应付托管费(万元) |
11.18 |
8.44 |
6.13 |
| 资产总计(万元) |
174076.67 |
129470.29 |
101947.30 |
| 负债合计(万元) |
36105.47 |
20340.04 |
15223.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
137971.20 |
109130.25 |
86723.34 |
| 未分配利润(万元) |
19907.21 |
14179.35 |
10004.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.76 |
5.05 |
4.17 |
| 投资收益(万元) |
2011.96 |
2307.52 |
745.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-275.91 |
240.78 |
98.43 |
| 其它收入(万元) |
2.05 |
12.34 |
4.04 |
| 收入合计(万元) |
1742.86 |
2565.68 |
852.01 |
| 管理人报酬(万元) |
163.76 |
208.98 |
53.48 |
| 托管费(万元) |
54.59 |
69.66 |
17.83 |
| 其它费用(万元) |
11.90 |
27.05 |
7.19 |
| 费用合计(万元) |
457.01 |
693.28 |
154.27 |
| 利润总额(万元) |
1285.85 |
1872.40 |
697.74 |
| 净利润(万元) |
1285.85 |
1872.40 |
697.74 |
