我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.63 |
4.11 |
| 本期利润(万元) |
33.96 |
2.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
545.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9879.58 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
2.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
2.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
223.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
100529.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100529.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.40 |
| 应付托管费(万元) |
6.13 |
| 资产总计(万元) |
101947.30 |
| 负债合计(万元) |
15223.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
86723.34 |
| 未分配利润(万元) |
10004.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.17 |
| 投资收益(万元) |
745.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
98.43 |
| 其它收入(万元) |
4.04 |
| 收入合计(万元) |
852.01 |
| 管理人报酬(万元) |
53.48 |
| 托管费(万元) |
17.83 |
| 其它费用(万元) |
7.19 |
| 费用合计(万元) |
154.27 |
| 利润总额(万元) |
697.74 |
| 净利润(万元) |
697.74 |
