浙商中短债D(020595)_最新动态

浙商中短债D020595ZHESHANG MEDIUM AND SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

重磅！私募证券投资基金运作新规正式出炉，五大看点值得关注[2024-05-01]

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累计净值：1.137

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商中短债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵柳燕

基金规模：0.00亿元

浙商中短债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
浙商中短债D一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰可转债债券	1.94	3.98	10.38	-1.08	1.21
7	浙商丰利增强债券	1.38	3.53	8.45	-1.64	3.55
8	天弘弘丰增强回报A	1.36	3.31	6.75	-2.03	-1.68
9	天弘弘丰增强回报C	1.35	3.28	6.65	-2.23	-1.81
10	华宝增强收益债券A	1.34	2.49	7.45	-1.34	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
浙商中短债D一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
7	建信双息红利债券H	1.13	4.49	13.45	2.98	4.79
8	南方昌元转债A	0.88	4.33	13.20	-1.55	1.08
9	南方昌元转债C	0.88	4.28	13.06	-1.81	0.91
10	华商瑞鑫定期开放债券	0.64	4.06	6.64	5.85	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
浙商中短债D一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	建信双息红利债券H	1.13	4.49	13.45	2.98	4.79
7	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
8	博时转债增强债券A	0.47	3.09	13.26	1.07	0.59
9	博时转债增强债券C	0.49	3.15	13.23	0.93	0.49
10	南方昌元转债A	0.88	4.33	13.20	-1.55	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
浙商中短债D一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
7	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
8	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.80	-5.16	-3.67	13.18	-6.09
9	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.50	0.35	3.04	12.48	3.95
10	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.50	0.35	3.04	12.48	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
浙商中短债D一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	西部利得鑫泓增强债券A	-0.93	-0.11	11.77	8.82	9.89
7	西部利得鑫泓增强债券C	-0.93	-0.13	11.44	8.13	9.26
8	新华丰利债券A	0.02	0.17	9.74	8.73	8.79
9	新华丰利债券C	0.01	0.14	9.59	8.48	8.62
10	江信祺福A	-0.02	-0.03	1.05	6.00	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
浙商中短债D一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	蜂巢添汇纯债C	10.21	17.83	22.92	-	28.33
7	蜂巢添汇纯债A	10.13	16.56	21.65	-	27.24
8	工银可转债债券	10.05	17.56	15.60	-	59.30
9	国泰惠丰纯债债券	9.62	11.15	14.27	-	20.11
10	博时裕弘纯债债券	9.55	12.24	16.54	-	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
浙商中短债D一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
7	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.40	20.05	26.91	-	32.83
8	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
9	东兴兴瑞一年定开A	9.08	19.02	28.35	-	38.76
10	东兴兴瑞一年定开C	8.98	18.79	0.00	-	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
浙商中短债D一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
7	东兴兴瑞一年定开A	9.08	19.02	28.35	-	38.76
8	融通岁岁添利定期开放债券A	2.99	14.85	28.18	-	91.28
9	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.40	20.05	26.91	-	32.83
10	融通岁岁添利定期开放债券B	2.63	14.06	26.91	-	83.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
浙商中短债D一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏纯债债券C	3.20	5.98	9.75	-	48.43
7	大摩双利增强债券A	1.82	3.92	7.23	-	74.94
8	大摩双利增强债券C	1.41	3.09	6.01	-	69.28
9	华富安鑫债券	-6.14	-6.48	-10.47	-	45.21
10	易方达信用债债券A	5.41	8.08	13.40	-	64.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
浙商中短债D一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达安心回报债券B	1.70	1.89	1.02	-	252.51
7	大成债券A/B	0.30	2.26	9.19	-	248.87
8	易方达稳健收益债券B	2.35	5.63	9.24	-	236.69
9	博时信用债券A/B	-2.78	-2.90	-2.75	-	234.55
10	易方达增强回报债券B	5.64	8.15	11.56	-	230.43

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24怀化高新SCP001	30.00	3001.67	7.38%
23曲文投SCP003	20.00	2080.63	5.11%
23华山旅游CP001	20.00	2044.63	5.02%
20国开03	20.00	2035.87	5.00%
24宿州交旅MTN001	20.00	2007.07	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3552.36	8.73%
金融债券	2035.87	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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03-30浙商基金网站和网上交易暂停服务的公告
03-28关于浙商中短债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告
03-27浙商中短债基金净值日报2024-03-27更正公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.136	1.137	1.138	1.138	1.138
累计净值(元)	1.136	1.137	1.138	1.138	1.138

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