我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30
本期已实现收益(万元) 785.85 1823.82 873.58 3810.19 787.43
本期利润(万元) 1417.22 1957.23 478.59 6689.07 1591.21
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.05 0.01 0.14 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.55 0.00 13.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8403.83 0.00 6662.45 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.24 0.00 0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 42889.08 43484.88 42006.24 45996.07 44954.26
期末基金份额净值(元) 1.29 1.24 1.19 1.17 1.14
本期净值增长率(%) 0.00 4.71 0.00 14.54 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 22.10 0.00 16.61 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30
银行存款(万元) 209.04 85.49 160.24 231.73 95.09
交易性金融资产(万元) 63855.48 69399.69 81755.04 73438.96 100304.24
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 63855.48 69399.69 81755.04 73438.96 100304.24
应付管理人报酬(万元) 21.37 23.40 25.80 35.10 50.22
应付托管费(万元) 7.12 7.80 8.60 11.70 16.74
资产总计(万元) 65559.41 72697.58 89649.35 76937.04 133473.72
负债合计(万元) 22074.53 26701.50 37076.57 8214.46 31637.07
所有者权益合计(万元) 43484.88 45996.07 52572.79 68722.58 101836.65
未分配利润(万元) 9729.96 7866.46 5423.52 1791.30 4184.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30
利息收入(万元) 2698.20 5174.09 2885.80 4889.65 2438.04
投资收益(万元) -184.70 263.80 81.63 912.98 740.47
公允价值变动收益(万元) 133.40 2878.88 1756.76 -2078.54 1597.45
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2646.90 8316.77 4724.19 3724.09 4775.97
管理人报酬(万元) 128.09 303.28 162.52 474.89 247.67
托管费(万元) 42.70 101.09 54.17 158.30 82.56
其它费用(万元) 18.18 36.99 18.30 43.14 19.17
费用合计(万元) 689.67 1627.69 668.15 1285.33 591.54
利润总额(万元) 1957.23 6689.07 4056.04 2438.76 4184.43
净利润(万元) 1957.23 6689.07 4056.04 2438.76 4184.43