基金简称: | 中欧纯债分级债券A | 基金全称: | 中欧纯债分级债券型证券投资基金A类 |
基金代码: | 166017 | 成立日期: | 2013-01-31 |
募集份额: | 6.7579亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.33亿元 (截止 2015-12-31) |
基金经理: | 尹诚庸 | 交易状态: | 暂停赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | - |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 纯债A将表现出低风险、收益稳定的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中欧基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-68609600;86-21-68609700;400-700-9700 |
成立时间: | 2006-07-19 | 公司网址: | www.zofund.com |
注册地址: | 上海市浦东新区陆家嘴环路333号东方汇经中心5楼 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区陆家嘴环路333号东方汇经中心5楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国都证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663240.00 | 100.00 |
方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申银万国 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2015-06-30