中欧纯债分级债券A(166017)_规模评级

中欧纯债分级债券A166017LOMBARDA CHINA PURE DEBT RATING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30

基金规模(亿元)	0.32	0.32	0.52	0.52	0.94	0.94	1.82
季度净申购	0.00	-2013.01	0.00	-4468.42	0.00	-9209.75	0.00
总份额	3240.39	3240.39	5151.23	5151.23	9417.87	9417.87	18243.14
季度总申购份额	0.00	138.95	0.00	377.28	0.00	1627.62	0.00
季度总赎回份额	0.00	2151.96	0.00	4845.70	0.00	10837.37	0.00

截止日期：2015-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	154.20	1497048.41	-4818.25	36365.63	41183.88
2	兴业添利债券	105.34	999397.56	195311.57	195312.31	0.74
3	工银瑞信双利债券A	94.59	596780.35	166649.27	270997.07	104347.80
4	长信利丰债券	88.08	637369.68	389930.60	584565.69	194635.09
5	嘉实纯债债券A	87.97	761026.95	-8278.25	13992.27	22270.52
中欧纯债分级债券A基金规模在同类基金中排列第 782 位，低于同类基金平均水平

775	益民多利债券	0.36	4324.16	-2386.78	70.73	2457.51
776	永益A	0.36	3597.53	-1083.79	109.00	1192.79
777	广发集鑫债券C	0.34	3037.94	245.71	816.61	570.90
778	鹏华丰利分级债券A	0.34	3400.64	-1120.40	59.22	1179.62
779	富安达增强收益债券型C类	0.33	2791.12	83.76	706.68	622.93
780	国泰淘金互联网债券	0.32	2732.30	-1689.07	2881.50	4570.56
781	南方双元C	0.32	3062.68	-261.19	714.17	975.36
782	中欧纯债分级债券A	0.32	3240.39	-	-	-
783	博时宏观回报债券C	0.31	2704.88	208.40	2453.59	2245.19
784	新华安享惠金定期债券C类	0.31	2740.09	-15147.02	243.54	15390.56
785	中欧稳健收益债券A	0.31	3033.30	68.07	486.71	418.65
786	方正富邦互利定期开放债券	0.30	2798.48	-	-	-
787	中海纯债债券C	0.30	3034.46	-3474.23	618.36	4092.59
788	中海惠丰分级债券A	0.30	2977.22	-	-	-
789	长盛双月红定期债券C	0.29	2858.86	-3949.57	799.66	4749.23

截止日期：2015-12-31基金投资类型：债券型（共 971 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	154.20	1497048.41	-4818.25	36365.63	41183.88
2	兴业添利债券	105.34	999397.56	195311.57	195312.31	0.74
3	嘉实纯债债券A	87.97	761026.95	-8278.25	13992.27	22270.52
4	华夏纯债债券A	78.60	686445.04	181992.36	293106.97	111114.61
5	长信利丰债券	88.08	637369.68	389930.60	584565.69	194635.09
中欧纯债分级债券A基金规模在同类基金中排列第 772 位，低于同类基金平均水平

765	易方达恒久添利1年定期开放债券C	0.39	3542.69	-	-	-
766	东吴增利债券C	0.43	3500.06	-102.93	60.07	162.99
767	鹏华丰利分级债券A	0.34	3400.64	-1120.40	59.22	1179.62
768	工银信用纯债两年定开债券C	0.40	3394.59	-	-	-
769	华夏海外收益债券C	0.39	3350.79	1317.20	3051.84	1734.65
770	可转债B	0.29	3310.71	-	-	-
771	金元顺安丰利债券	0.40	3310.57	-1121.55	448.03	1569.57
772	中欧纯债分级债券A	0.32	3240.39	-	-	-
773	平安大华添利债券C	0.44	3219.41	-1154.53	379.37	1533.90
774	广发亚太中高收益债券(QDII)(美元)	0.06	3213.56	1581.89	2054.53	472.65
775	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	0.37	3213.56	1581.89	2054.53	472.65
776	鹏华实业债纯债债券	0.44	3209.97	-188.12	1069.77	1257.88
777	交银定期支付月月丰债券A	0.41	3130.74	-1985.07	147.47	2132.54
778	南方双元C	0.32	3062.68	-261.19	714.17	975.36
779	广发集鑫债券C	0.34	3037.94	245.71	816.61	570.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳健收益债券B	77.58	608676.34	399467.75	534564.83	135097.08
2	长信利丰债券	88.08	637369.68	389930.60	584565.69	194635.09
3	华泰柏瑞稳健收益债券A类	71.30	557009.67	326192.79	571126.70	244933.91
4	华安稳固收益债券	33.55	307207.96	300802.36	669233.40	368431.04
5	浦银安盛幸福回报定期开放债券A	34.44	333099.06	255072.76	293896.29	38823.52
中欧纯债分级债券A基金规模在同类基金中排列第 868 位，低于同类基金平均水平

861	工银纯债定期开放债券	4.03	39922.42	-	-	-
862	工银增利分级债券	7.83	66116.68	-	-	-
863	工银增利分级债券A	0.40	3978.28	-	-	-
864	工银双债增强债券	4.22	41211.69	-	-	-
865	东吴鼎利分级债券	5.67	46422.05	-	-	-
866	东吴鼎利分级债券A	0.40	3980.38	-	-	19508.43
867	中欧纯债分级债券	4.39	33301.14	-	-	-
868	中欧纯债分级债券A	0.32	3240.39	-	-	-
869	民生加银平稳添利债券A	18.08	164173.60	-	-	-
870	民生加银平稳添利债券C	1.08	9857.67	-	-	-
871	长城岁岁金理财债券	1.76	16787.62	-	-	-
872	广发理财年年红债券	1.06	10019.79	-	-	-
873	汇添富信用债债券A	11.13	94542.96	-	-	2.81
874	汇添富信用债债券C	0.04	326.60	-	-	8.83
875	博时上证企债30ETF	0.95	82.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信诚优质纯债债券B	20.44	202214.30	179874.02	803535.50	623661.48
2	华安稳固收益债券	33.55	307207.96	300802.36	669233.40	368431.04
3	嘉实超短债债券	7.21	70357.01	-180912.14	588757.54	769669.68
4	长信利丰债券	88.08	637369.68	389930.60	584565.69	194635.09
5	华泰柏瑞稳健收益债券A类	71.30	557009.67	326192.79	571126.70	244933.91
中欧纯债分级债券A基金规模在同类基金中排列第 868 位，低于同类基金平均水平

861	工银纯债定期开放债券	4.03	39922.42	-	-	-
862	工银增利分级债券	7.83	66116.68	-	-	-
863	工银增利分级债券A	0.40	3978.28	-	-	-
864	工银双债增强债券	4.22	41211.69	-	-	-
865	东吴鼎利分级债券	5.67	46422.05	-	-	-
866	东吴鼎利分级债券A	0.40	3980.38	-	-	19508.43
867	中欧纯债分级债券	4.39	33301.14	-	-	-
868	中欧纯债分级债券A	0.32	3240.39	-	-	-
869	民生加银平稳添利债券A	18.08	164173.60	-	-	-
870	民生加银平稳添利债券C	1.08	9857.67	-	-	-
871	长城岁岁金理财债券	1.76	16787.62	-	-	-
872	广发理财年年红债券	1.06	10019.79	-	-	-
873	汇添富信用债债券A	11.13	94542.96	-	-	2.81
874	汇添富信用债债券C	0.04	326.60	-	-	8.83
875	博时上证企债30ETF	0.95	82.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	7.21	70357.01	-180912.14	588757.54	769669.68
2	信诚优质纯债债券B	20.44	202214.30	179874.02	803535.50	623661.48
3	兴全磐稳增利债券	58.23	436182.32	-3631.69	392756.75	396388.43
4	海富通纯债债券C	4.12	25689.99	18930.99	408744.91	389813.92
5	华安稳固收益债券	33.55	307207.96	300802.36	669233.40	368431.04
中欧纯债分级债券A基金规模在同类基金中排列第 875 位，低于同类基金平均水平

868	国富恒利分级债券A	0.51	5013.78	-	-	-
869	工银纯债定期开放债券	4.03	39922.42	-	-	-
870	工银增利分级债券	7.83	66116.68	-	-	-
871	工银增利分级债券A	0.40	3978.28	-	-	-
872	工银双债增强债券	4.22	41211.69	-	-	-
873	东吴鼎利分级债券	5.67	46422.05	-	-	-
874	中欧纯债分级债券	4.39	33301.14	-	-	-
875	中欧纯债分级债券A	0.32	3240.39	-	-	-
876	民生加银平稳添利债券A	18.08	164173.60	-	-	-
877	民生加银平稳添利债券C	1.08	9857.67	-	-	-
878	长城岁岁金理财债券	1.76	16787.62	-	-	-
879	广发理财年年红债券	1.06	10019.79	-	-	-
880	博时上证企债30ETF	0.95	82.90	-	-	-
881	海富通上证可质押城投债ETF	62.90	6135.81	-	-	-
882	海富通双福分级债券B	2.18	15222.39	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2015-06-30

2085

24706.1300

0.00%

100.00%

2014-12-31

3552

26514.2800

0.00%

100.00%

2014-06-30

6292

28994.1800

2.29%

97.71%

2013-12-31

10791

34883.2300

2.23%

97.77%

2013-06-30

13994

48300.3200

0.59%

99.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2015-06-30	2085	24706.1300	0.00	0.00	5151.23	100.00
2014-12-31	3552	26514.2800	0.00	0.00	9417.87	100.00
2014-06-30	6292	28994.1800	417.19	2.29	17825.95	97.71
2013-12-31	10791	34883.2300	838.44	2.23	36804.06	97.77
2013-06-30	13994	48300.3200	400.04	0.59	67191.43	99.41

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