资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1144791.70 99.30%
银行存款和结算备付金 7810.47 0.68%
其他资产 285.67 0.02%
资产总值:1152887.84万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行永续债01 250.00 24882.87 2.51%
24民生银行二级资本债01 220.00 22279.25 2.25%
25国开01 200.00 20141.53 2.03%
18国开14 190.00 19772.49 2.00%
24中原银行CD299 190.00 18989.37 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 166564.10 16.81%
金融债券 134342.33 13.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%