中欧纯债债券(LOF)E(002592)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)E002592LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1177 0.0002(0.02%)

累计净值：1.6737

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.26亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

中欧纯债债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.03	0.63	0.69	1.42
债券型名次	3800	2010	1004	2172	2317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	8.64	13.06	19.37	33.33
债券型名次	1816	1086	651	938	1212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	中金鑫裕A	0.03	0.14	0.35	0.72	1.23
3799	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.00	0.54	0.51	1.09
3800	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.03	0.63	0.69	1.42
3801	中欧稳宁9个月债券A	0.03	-0.63	0.33	2.03	4.35
3802	中欧增强回报债券(LOF)A	0.03	-0.28	0.53	2.14	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	浙商中短债C	0.04	0.03	0.43	0.69	1.73
2009	中加颐合纯债债券A	0.13	0.03	0.62	0.68	1.69
2010	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.03	0.63	0.69	1.42
2011	中欧中短债债券发起A	0.03	0.03	0.45	0.64	1.43
2012	中融恒通纯债C	0.11	0.03	0.26	0.04	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	招商安泰债券B	0.07	-0.27	0.63	0.21	0.43
1003	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.06	0.63	1.12	2.44
1004	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.03	0.63	0.69	1.42
1005	中银纯债债券C	0.16	-0.18	0.63	-0.04	0.74
1006	中银增利债券	0.05	-0.11	0.63	2.41	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	中海纯债债券A	0.09	-0.09	0.69	0.69	1.82
2171	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.13	0.42	0.69	1.57
2172	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.03	0.63	0.69	1.42
2173	中欧兴华债券	0.28	-0.03	1.57	0.69	1.11
2174	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.52	0.69	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	天弘裕享一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.47	0.49	1.42
2316	天弘招利短债A	0.02	0.12	0.42	0.82	1.42
2317	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.03	0.63	0.69	1.42
2318	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.05	0.01	0.44	0.65	1.42
2319	安信鑫日享中短债A	0.03	0.05	0.45	0.74	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	易方达纯债1年定期开放债券A	2.11	6.92	11.91	19.55	73.93
1815	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	2.81	3.56	-	3.85
1816	中欧纯债(LOF)E	2.11	8.64	13.06	19.37	33.33
1817	中银乐享债券	2.11	7.20	9.68	-	9.72
1818	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.10	8.36	0.00	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	工银瑞恒3个月定开债券A	1.96	8.64	14.54	-	14.88
1085	广发景益债券	1.56	8.64	11.62	-	11.55
1086	中欧纯债(LOF)E	2.11	8.64	13.06	19.37	33.33
1087	鑫元瑞利定开债券	2.14	8.64	14.84	29.42	47.68
1088	华夏卓享债券A	3.50	8.63	10.26	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	国富恒丰一年持有期债券C	2.27	9.19	13.07	21.25	72.23
650	华安添利6个月债券A	3.42	10.94	13.06	-	13.20
651	中欧纯债(LOF)E	2.11	8.64	13.06	19.37	33.33
652	华夏鼎泓债券A	3.63	10.15	13.05	23.22	36.18
653	南方多利增强债券C	6.14	10.18	13.05	22.79	148.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	招商添盈纯债C	0.85	5.55	9.58	19.38	25.00
937	永赢诚益债券A	1.41	6.04	10.05	19.37	29.29
938	中欧纯债(LOF)E	2.11	8.64	13.06	19.37	33.33
939	国富恒瑞债券C	1.00	10.10	10.52	19.36	56.86
940	交银强化回报C类	13.45	17.63	16.12	19.36	50.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	泰康安益纯债债券C	1.35	6.11	9.60	16.37	33.45
1211	兴业丰泰债券	1.39	5.84	10.44	20.41	33.41
1212	中欧纯债(LOF)E	2.11	8.64	13.06	19.37	33.33
1213	永赢荣益债券A	1.06	5.75	8.63	18.63	33.31
1214	山证裕泰3个月定开	2.89	8.36	16.20	27.20	33.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行永续债01	250.00	24882.87	2.51%
24民生银行二级资本债01	220.00	22279.25	2.25%
25国开01	200.00	20141.53	2.03%
18国开14	190.00	19772.49	2.00%
24中原银行CD299	190.00	18989.37	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	166564.10	16.81%
金融债券	134342.33	13.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

中欧纯债债券（LOF）C 中欧纯债债券（LOF）E 下属分级基金的场内简称中欧纯债LOF - 下属分级基金的交易代码 166016 002592 报告期末下属分...

查看全文[07-11]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

查看全文[07-11]
标题：中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新

中欧纯债债券（LOF）C 下属基金交易代码 166016 下属基金简称中欧纯债债券（LOF）E 下属基金交易代码 002592 基金管理人中欧基金管理有限...

查看全文[06-25]
06-15中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-16中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-16中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1175	1.1175	1.1174	1.1174	1.1174
累计净值(元)	1.6735	1.6735	1.6734	1.6734	1.6734

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