中欧纯债债券(LOF)E(002592)_最新动态

中欧纯债债券(LOF)E002592LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1244 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6804

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中欧纯债债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：94.06亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

中欧纯债债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.52	1.19	0.58
债券型名次	1702	1287	3029	2486	2739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	7.07	12.23	19.60	34.13
债券型名次	1954	1301	826	686	1244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	中金金元C	0.03	0.22	0.91	1.46	0.92
1701	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.19	0.43	1.01	0.51
1702	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.20	0.52	1.19	0.58
1703	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.46	0.90	0.43
1704	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.41	0.80	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.20	0.66	1.36	0.62
1286	中金金信债券	0.02	0.20	0.56	1.18	0.58
1287	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.20	0.52	1.19	0.58
1288	中融恒安纯债A	-0.03	0.20	0.57	0.71	0.65
1289	中融恒利纯债A	0.01	0.20	0.65	1.37	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	中加聚鑫纯债一年A	0.07	0.23	0.52	1.16	0.48
3028	中加颐信纯债债券A	0.01	0.10	0.52	1.22	0.23
3029	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.20	0.52	1.19	0.58
3030	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.15	0.52	0.95	0.49
3031	中银丰荣定期开放债券	0.07	0.21	0.52	0.98	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	招商添泽纯债A	0.03	0.15	0.64	1.19	0.66
2485	中金新璟3个月	0.04	-0.03	0.77	1.19	0.77
2486	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.20	0.52	1.19	0.58
2487	中银安心回报	0.10	0.29	0.68	1.19	0.59
2488	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.07	0.44	1.19	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧纯债债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.08	0.03	0.56	1.46	0.58
2738	中金金信债券	0.02	0.20	0.56	1.18	0.58
2739	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.20	0.52	1.19	0.58
2740	中欧稳宁9个月债券A	-0.28	-1.26	0.57	1.62	0.58
2741	中欧瑾泰债券C	0.01	0.06	0.37	0.96	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	兴银合盈债券A	2.46	5.64	10.08	18.48	24.89
1953	永赢智益纯债三个月	2.46	5.95	10.35	17.43	25.34
1954	中欧纯债(LOF)E	2.46	7.07	12.23	19.60	34.13
1955	中欧润逸债券	2.46	6.47	10.50	-	21.61
1956	中银恒泰9个月持有期债券A	2.46	6.76	5.81	-	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.01	7.07	10.98	-	21.98
1300	永赢邦利债券A	2.48	7.07	11.80	20.03	23.26
1301	中欧纯债(LOF)E	2.46	7.07	12.23	19.60	34.13
1302	前海开源瑞和债券C	4.00	7.06	10.56	7.74	26.32
1303	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.57	7.06	10.53	-	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	平安增鑫六个月定开债C	2.39	6.94	12.24	15.59	15.10
825	中银汇享债券	2.21	6.20	12.24	19.54	25.43
826	中欧纯债(LOF)E	2.46	7.07	12.23	19.60	34.13
827	中银恒优12个月持有期债券C	3.37	7.80	12.23	21.16	17.88
828	安信恒鑫增强债券A	5.68	10.57	12.22	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	交银信用添利债券(LOF)	5.13	6.76	11.54	19.60	109.74
685	永赢恒益债券	1.37	6.27	10.99	19.60	33.73
686	中欧纯债(LOF)E	2.46	7.07	12.23	19.60	34.13
687	兴业6个月定开债券	2.33	6.45	11.09	19.59	39.26
688	博时安弘一年定开债发起式A	2.79	5.54	10.79	19.58	37.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中欧纯债债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	南方乾利定开债券发起	1.61	6.13	10.20	17.89	34.16
1243	创金合信尊智纯债A	2.40	5.39	9.62	17.21	34.14
1244	中欧纯债(LOF)E	2.46	7.07	12.23	19.60	34.13
1245	招商招通纯债C	1.86	4.84	9.21	17.02	34.08
1246	创金合信信用红利债券A	2.55	5.95	10.97	21.96	34.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	500.00	49116.83	4.59%
23国开02	190.00	19486.22	1.82%
25国开06	190.00	19223.45	1.80%
25国开01	190.00	19206.14	1.80%
25农发21	190.00	19153.34	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	250783.11	23.45%
金融债券	132755.65	12.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

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06-15中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-16中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-16中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1243	1.1241	1.1239	1.1237	1.1234
累计净值(元)	1.6803	1.6801	1.6799	1.6797	1.6794

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