中欧纯债债券(LOF)E(002592)_规模评级

中欧纯债债券(LOF)E002592LOMBARDA CHINA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	87.76	134.58	103.18	117.23	65.04	52.65	32.48
季度净申购	-418982.59	281008.56	-125768.63	467096.50	110876.04	180480.80	196074.30
总份额	785327.22	1204309.81	923301.24	1049069.88	581973.38	471097.33	290616.53
季度总申购份额	347633.95	760327.05	429316.57	775071.98	516064.44	252833.36	262230.85
季度总赎回份额	766616.53	479318.48	555085.20	307975.48	405188.40	72352.55	66156.56

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平

134	景顺长城政策性金融债A	88.90	831107.76	-58068.41	231834.78	289903.19
135	建信荣元一年定开债券发起式	88.56	819025.43	-	-	161.60
136	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	88.45	865002.19	-	-	-
137	广发中债1-3年国开债指数A	88.07	831493.08	-196456.10	132841.89	329297.98
138	中信保诚嘉润66个月定开纯债	88.00	799992.63	-	-	-
139	兴业裕恒债券	87.99	825850.04	173405.04	291372.90	117967.87
140	鹏华丰恒债券	87.90	808186.20	-23918.18	436979.63	460897.81
141	中欧纯债(LOF)E	87.76	785327.22	-418982.59	347633.95	766616.53
142	永赢瑞宁87个月定开债	87.66	799900.12	-	-	-
143	招商招和39个月定开债	87.63	870001.80	-	0.00	-
144	中银丰荣定期开放债券	87.24	751000.29	-	-	-
145	汇添富盛和66个月定开债	86.94	799040.32	-	0.07	-
146	长城泰利债券A	86.70	853693.10	-	-	0.00
147	上银聚远盈42个月定开债券	86.23	798823.65	-	0.00	-
148	永赢泰宁63个月定开债	86.10	803516.82	-	1150.25	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平

237	交银裕泰两年定期开放债券	80.86	788065.22	-	-	-
238	兴全稳泰债券A	94.35	787473.29	-284775.16	417303.13	702078.29
239	德邦锐恒39个月定开债A	82.69	787275.81	-	-	-
240	前海开源惠盈39个月定开债券	79.78	786971.13	-	-	-
241	中银证券安汇三年定期开放债券	80.85	786584.04	-	-	-
242	兴业稳固收益一年理财债券	79.82	786189.87	-	-	-
243	国联安6个月定开债A	79.39	785476.08	429603.93	614678.10	185074.17
244	中欧纯债(LOF)E	87.76	785327.22	-418982.59	347633.95	766616.53
245	国联安恒利63个月定开债券A	81.05	784911.80	-	-	-
246	上银聚德益一年定开债券	84.51	784124.58	0.00	0.00	0.00
247	中银上清所0-5年农发行债券指数	79.30	780951.79	-53144.91	54307.88	107452.79
248	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.25	780003.16	-	0.00	-
249	上银聚永益一年定开债券	82.89	779974.02	0.00	0.00	0.00
250	兴业稳固收益两年理财债券	79.88	779912.18	4614.08	467839.29	463225.21
251	易方达岁丰添利债券A	134.20	779105.51	-202895.31	213071.58	415966.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平

4232	长城短债债券C	39.55	325523.15	-369967.10	127682.99	497650.09
4233	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
4234	浦银安盛盛华一年定开债券	22.96	228475.15	-391724.83	0.00	391724.83
4235	广发景益债券	65.56	588015.85	-394463.78	149291.98	543755.76
4236	天弘优选债券	204.26	1891516.98	-399371.38	94929.18	494300.56
4237	融通增悦债券	31.73	303850.75	-410022.20	42985.51	453007.70
4238	兴业天融债券	37.25	346420.78	-410338.55	194.28	410532.83
4239	中欧纯债(LOF)E	87.76	785327.22	-418982.59	347633.95	766616.53
4240	华夏中短债债券A	90.42	764617.27	-457507.42	267108.23	724615.65
4241	景顺长城景泰裕利纯债A	126.31	1138125.19	-458401.46	262995.35	721396.80
4242	嘉实致乾纯债债券	93.56	893110.73	-460717.62	114113.78	574831.40
4243	嘉实稳荣债券	131.44	1261276.04	-502411.44	257589.07	760000.52
4244	永赢添益债券	3.02	29102.71	-506396.54	19380.59	525777.13
4245	平安惠复纯债C	0.78	7365.68	-530831.62	714.37	531545.99
4246	西部利得中债1-3年政金债指数A	45.10	444444.90	-558699.31	69600.46	628299.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平

109	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	75.12	698381.91	-146306.72	361553.87	507860.59
110	招商安本增利债券C	54.88	305934.87	226012.67	359817.37	133804.70
111	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
112	广发集源债券E	30.30	261805.87	209751.83	357173.00	147421.17
113	嘉实汇鑫中短债债券A	124.03	1119374.60	-167913.21	356211.15	524124.37
114	嘉实3个月理财债券E	60.61	597926.09	275196.66	355175.61	79978.95
115	兴银鑫日享短债A	72.37	652882.70	51710.19	349905.84	298195.65
116	中欧纯债(LOF)E	87.76	785327.22	-418982.59	347633.95	766616.53
117	中欧丰利债券C	41.02	366561.54	290395.12	341638.60	51243.48
118	南方津享稳健添利债券A	38.39	347288.10	201063.66	337738.02	136674.35
119	广发景宁纯债C	15.04	127094.26	-189143.58	337679.82	526823.40
120	招商鑫诚短债C	36.33	336861.29	32054.69	325002.89	292948.19
121	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	111.04	1092253.65	-54402.86	323279.27	377682.14
122	天弘永利债券B	161.75	1331136.51	200158.20	321502.10	121343.91
123	农银金盛债券	149.09	1470480.41	211004.59	317693.40	106688.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中欧纯债债券(LOF)E基金规模在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平

6	工银尊益中短债债券C	74.37	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
7	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	76.51	721117.66	-4567.80	926098.96	930666.76
8	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.13	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
9	建信中债1-3年国开行债券指数A	79.77	769207.82	-786379.46	77700.74	864080.20
10	中欧中短债债券发起A	51.25	477784.10	-360536.86	476444.14	836981.00
11	景顺长城景泰纯利债券C	40.74	342886.69	-115136.66	692210.57	807347.23
12	鹏扬浦利中短债A	26.15	250456.19	-282957.00	498010.61	780967.60
13	中欧纯债(LOF)E	87.76	785327.22	-418982.59	347633.95	766616.53
14	嘉实致享纯债债券	116.88	1144424.33	-576996.02	189472.39	766468.41
15	嘉实稳荣债券	131.44	1261276.04	-502411.44	257589.07	760000.52
16	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
17	华夏中短债债券A	90.42	764617.27	-457507.42	267108.23	724615.65
18	嘉实超短债债券C	56.71	538642.36	-53744.63	670203.87	723948.49
19	景顺长城景泰裕利纯债A	126.31	1138125.19	-458401.46	262995.35	721396.80
20	永赢中债3-5年政金债指数A	99.58	910490.04	-631031.19	83355.27	714386.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

37022

325295.7200

97.59%

2.41%

2024-12-31

23661

443375.1200

98.22%

1.78%

2024-06-30

9140

515423.7800

97.26%

2.74%

2023-12-31

405

2334376.1100

98.64%

1.36%

2023-06-30

398

1077748.4800

93.04%

6.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	37022	325295.7200	1175325.09	97.59	28984.72	2.41
2024-12-31	23661	443375.1200	1030377.14	98.22	18692.73	1.78
2024-06-30	9140	515423.7800	458192.24	97.26	12905.09	2.74
2023-12-31	405	2334376.1100	93257.18	98.64	1285.06	1.36
2023-06-30	398	1077748.4800	39909.93	93.04	2984.46	6.96

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。