中欧可转债债券C(004994)_资产配置

中欧可转债债券C004994SINO EUROPEAN CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	96514.75	96.18%
银行存款和结算备付金	2652.24	2.64%
其他资产	1183.46	1.18%

资产总值：100350.44万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	28.00	2831.36	3.12%
24国债02	20.00	2010.49	2.22%
水羊转债	10.26	1519.16	1.67%
松霖转债	11.49	1455.17	1.60%
博23转债	11.09	1441.17	1.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	91166.22	100.50%
国家债券	5348.53	5.90%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	50.00	2261.50	2.31%
黑猫股份	002068	150.01	1740.08	1.78%
中金公司	601995	30.00	1141.50	1.17%
中际旭创	300308	10.00	1129.10	1.16%
方盛制药	603998	100.00	1096.00	1.12%
佳发教育	300559	70.00	1085.00	1.11%
维峰电子	301328	20.00	979.20	1.00%
拓荆科技	688072	3.99	922.01	0.94%
伟创电气	688698	25.00	908.25	0.93%
光线传媒	300251	100.00	815.00	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	11.69%
金融业	0.11	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.11%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.83%
科学研究和技术服务业	0.06	0.66%
批发和零售业	0.06	0.61%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	50.00	2247.00	1.42%
华泰证券	601688	127.79	2020.36	1.27%
华鲁恒升	600426	50.00	1604.87	1.01%
城建发展	600266	250.00	1580.00	1.00%
君亭酒店	301073	50.00	1502.58	0.95%
中国平安	601318	30.00	1449.00	0.91%
华菱钢铁	000932	200.00	1195.98	0.75%
春秋航空	601021	20.00	1094.20	0.69%
中远海能	600026	80.00	1081.60	0.68%
伟创电气	688698	30.00	1033.20	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	8.21%
金融业	0.35	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.37%
房地产业	0.16	1.00%
住宿和餐饮业	0.15	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.62%
科学研究和技术服务业	0.08	0.50%
综合	0.07	0.45%
建筑业	0.06	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	100.00	2530.00	1.46%
中国人寿	601628	70.00	2447.20	1.41%
乐惠国际	603076	45.00	2151.45	1.24%
京山轻机	000821	100.00	2046.01	1.18%
鸣志电器	603728	20.00	1606.00	0.92%
继峰股份	603997	100.00	1430.00	0.82%
阳光电源	300274	12.00	1399.46	0.81%
中国平安	601318	30.00	1392.00	0.80%
中兴通讯	000063	30.00	1366.20	0.79%
长电科技	600584	40.00	1246.80	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	9.17%
金融业	0.75	4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	1.84%
房地产业	0.20	1.15%
住宿和餐饮业	0.11	0.63%
综合	0.09	0.54%
采矿业	0.09	0.52%
科学研究和技术服务业	0.08	0.44%
建筑业	0.05	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科曙光	603019	50.00	1916.50	1.42%
春秋航空	601021	30.00	1876.80	1.39%
志特新材	300986	40.00	1571.20	1.16%
中泰化学	002092	200.00	1450.00	1.07%
华灿光电	300323	180.01	1378.86	1.02%
金海通	603061	12.00	1354.68	1.00%
峰岹科技	688279	14.99	1343.15	0.99%
乐惠国际	603076	30.00	1339.50	0.99%
长电科技	600584	40.00	1298.00	0.96%
值得买	300785	25.00	1246.75	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	14.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	2.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.39%
房地产业	0.11	0.80%

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