基金简称: | 中欧可转债债券C | 基金全称: | 中欧可转债债券型证券投资基金C |
基金代码: | 004994 | 成立日期: | 2017-11-10 |
募集份额: | 0.2994亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 2.25亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 李波 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中欧基金管理有限公司 | 电话: | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
成立时间: | 2006-07-19 | 公司网址: | www.zofund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 2 | 6.22 | 3.21 | 8506.29 | 3.23 | 35323.61 | 4.81 | - | - |
东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 2 | 8.09 | 4.18 | 11062.53 | 4.20 | 33192.41 | 4.52 | 25048.70 | 5.35 |
东方财富 | 1 | 9.38 | 4.85 | 12824.21 | 4.87 | 20870.55 | 2.84 | - | - |
中信建投 | 2 | 16.06 | 8.30 | 21957.35 | 8.34 | 44599.87 | 6.08 | 25000.00 | 5.34 |
中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | 0.50 | 0.26 | 686.12 | 0.26 | 3878.47 | 0.53 | 5000.00 | 1.07 |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | 9.93 | 5.13 | 13581.91 | 5.16 | 37854.77 | 5.16 | 66000.00 | 14.09 |
华创证券 | 1 | 11.35 | 5.86 | 15518.98 | 5.89 | 56771.05 | 7.73 | - | - |
华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | 3.81 | 1.97 | 5203.60 | 1.98 | 8621.58 | 1.17 | 3000.00 | 0.64 |
华福证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | 6.69 | 3.46 | 9145.30 | 3.47 | 20113.46 | 2.74 | 40600.00 | 8.67 |
国投证券 | 1 | 4.67 | 2.41 | 6389.55 | 2.43 | 6640.96 | 0.90 | - | - |
国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国海证券 | 1 | 11.85 | 6.12 | 16207.33 | 6.15 | 64061.79 | 8.73 | 62400.00 | 13.32 |
国都证券 | 3 | 18.68 | 9.65 | 25352.49 | 9.63 | 94644.72 | 12.89 | 21000.00 | 4.48 |
国金证券 | 1 | 0.61 | 0.32 | 819.86 | 0.31 | 5950.24 | 0.81 | - | - |
天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
德邦证券 | 2 | 3.45 | 1.78 | 4721.74 | 1.79 | 21348.40 | 2.91 | - | - |
民生证券 | 2 | 20.76 | 10.72 | 27904.45 | 10.60 | 94064.23 | 12.81 | 21000.00 | 4.48 |
浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | 3.93 | 2.03 | 5371.47 | 2.04 | 11238.59 | 1.53 | - | - |
西部证券 | 1 | 7.55 | 3.90 | 10321.04 | 3.92 | 18238.05 | 2.48 | 10000.00 | 2.13 |
财通证券 | 1 | 26.71 | 13.80 | 36519.27 | 13.87 | 79371.39 | 10.81 | 120100.00 | 25.64 |
长江证券 | 2 | 23.30 | 12.04 | 31232.68 | 11.86 | 77310.10 | 10.53 | 69300.00 | 14.79 |
截止日期:2023-12-31