中欧可转债债券C(004994)_最新动态

中欧可转债债券C004994SINO EUROPEAN CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4916 -0.0083(-0.55%)

累计净值：1.4916

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧可转债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李波

基金规模：18.77亿元

中欧可转债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-2.50	-0.98	10.91	22.28
债券型名次	5353	5469	5382	112	44

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.25	23.90	13.25	8.91	49.16
债券型名次	43	90	609	3102	639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	招商安阳债券A	-0.36	-1.19	-0.24	1.65	3.29
5352	中欧可转债债券A	-0.36	-2.47	-0.88	11.13	22.75
5353	中欧可转债债券C	-0.36	-2.50	-0.98	10.91	22.28
5354	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.37	-0.47	-0.71	1.50	3.46
5355	国富恒瑞债券A	-0.37	-0.95	-0.88	0.60	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	中银转债增强债券B	-0.47	-2.49	-0.35	12.59	18.66
5468	光大保德信中高等级债券C	-0.86	-2.50	0.49	11.51	15.83
5469	中欧可转债债券C	-0.36	-2.50	-0.98	10.91	22.28
5470	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5471	华安可转债债券A	-0.18	-2.52	0.46	7.78	13.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	工银全球美元债C	-0.05	-0.35	-0.97	1.37	2.94
5381	天弘永利债券A	-0.30	-0.88	-0.98	1.31	2.14
5382	中欧可转债债券C	-0.36	-2.50	-0.98	10.91	22.28
5383	建信利率债债券	0.52	-1.64	-0.99	-4.18	-3.53
5384	中金新元6个月定开债C	-0.51	-0.85	-0.99	-1.90	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中欧可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	信澳信用债债券C	0.16	-0.72	1.80	10.98	19.63
111	信澳信用债债券A	0.16	-0.71	1.79	10.97	19.77
112	中欧可转债债券C	-0.36	-2.50	-0.98	10.91	22.28
113	永赢稳健增强债券A	-0.18	0.85	2.12	10.89	15.90
114	东方双债添利债券C	-0.66	-1.93	0.62	10.87	18.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中欧可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	华商可转债债券C	-0.50	-2.44	0.68	17.64	23.27
43	中欧可转债债券A	-0.36	-2.47	-0.88	11.13	22.75
44	中欧可转债债券C	-0.36	-2.50	-0.98	10.91	22.28
45	华富可转债债券	0.04	-2.33	0.00	13.09	22.20
46	财通收益增强债券A	0.12	-1.00	-0.05	18.00	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中欧可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	中欧可转债债券A	19.73	24.88	14.62	11.10	53.85
42	华商可转债债券A	19.51	26.07	23.55	46.14	90.04
43	中欧可转债债券C	19.25	23.90	13.25	8.91	49.16
44	华商可转债债券C	19.03	25.07	22.07	44.82	84.91
45	工银平衡回报6个月持有期债券A	18.95	21.61	22.57	-	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中欧可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	长信可转债债券A	17.75	23.97	11.02	14.34	268.18
89	工银可转债优选债券C	16.76	23.91	1.95	0.26	32.56
90	中欧可转债债券C	19.25	23.90	13.25	8.91	49.16
91	长信可转债债券C	17.71	23.88	10.84	13.36	242.60
92	兴业机遇债券A	12.00	23.60	19.59	41.75	76.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中欧可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	广发景丰纯债	1.67	7.86	13.25	21.86	38.88
608	平安合兴1年定开债	1.71	9.36	13.25	17.16	18.60
609	中欧可转债债券C	19.25	23.90	13.25	8.91	49.16
610	国泰嘉睿纯债债券C	0.61	9.85	13.24	-	12.07
611	博时安诚3个月定开债C	4.69	11.23	13.23	20.95	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中欧可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	财通可转债债券C	17.42	25.26	16.23	8.93	22.77
3101	华安全球美元票息(人民币)A	2.60	5.44	7.95	8.91	22.20
3102	中欧可转债债券C	19.25	23.90	13.25	8.91	49.16
3103	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.45	0.92	3.19	8.88	12.67
3104	汇添富年年利定期开放债券C	2.29	6.71	9.65	8.88	50.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中欧可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	中证兴业中高等级信用债指数	2.10	6.38	9.40	24.39	49.30
638	广发集源债券A	6.33	11.61	16.11	26.20	49.21
639	中欧可转债债券C	19.25	23.90	13.25	8.91	49.16
640	浦银安盛盛元定开债券A	1.21	6.02	10.95	20.70	49.11
641	东方红汇阳债券C	3.89	10.00	10.65	15.75	49.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	184.80	18597.22	2.04%
24国债21	136.70	13839.86	1.52%
25国债01	115.70	11659.45	1.28%
汇成转债	43.01	10996.20	1.21%
皓元转债	49.33	10498.21	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：中欧可转债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧可转债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧可转债债券型证券投资基金基金合同》《中欧可转债债券型...

查看全文[06-25]
06-15中欧可转债债券型证券投资基金更新招募说明书
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-23中欧可转债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-23中欧可转债债券型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4999	1.4935	1.5051	1.4970	1.4806
累计净值(元)	1.4999	1.4935	1.5051	1.4970	1.4806

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。