中欧可转债债券C(004994)_最新动态

中欧可转债债券C004994SINO EUROPEAN CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【基金】权益市场主要指数多数修复，债券型ETF净流入最多——公募基金周报[2024-04-23]

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累计净值：1.114

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

中欧可转债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李波

基金规模：2.25亿元

中欧可转债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-0.69	3.24	-5.42	-6.37
债券型名次	5465	5321	513	5480	5303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.71	-15.29	-16.65	-0.82	11.36
债券型名次	5512	5513	5494	1719	3085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
中欧可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	长盛可转债C	-0.87	-1.55	5.28	-2.64	-3.91
5464	中欧可转债债券A	-0.88	-0.66	3.34	-5.22	-6.25
5465	中欧可转债债券C	-0.88	-0.69	3.24	-5.42	-6.37
5466	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.89	2.40	7.05	6.64	5.83
5467	西部利得稳健双利债券A	-0.89	-0.07	5.60	-0.41	-4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
中欧可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5320	永赢双利债券C	-0.08	-0.69	0.96	-1.77	0.15
5321	中欧可转债债券C	-0.88	-0.69	3.24	-5.42	-6.37
5322	泓德裕祥债券C	-0.10	-0.69	1.13	-2.40	-3.11
5323	大成可转债增强债券	-0.59	-0.70	4.45	-0.94	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
中欧可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	工银添颐债券A	0.00	0.77	3.24	-2.12	1.55
512	南方津享稳健添利债券A	0.03	0.87	3.24	3.37	-
513	中欧可转债债券C	-0.88	-0.69	3.24	-5.42	-6.37
514	博时宏观回报债券A/B	-0.26	0.28	3.23	1.80	1.44
515	中银信用增利债券C	-0.11	0.92	3.23	3.97	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
中欧可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	前海开源鼎裕债券C	-0.33	-0.11	-1.96	-5.27	-6.92
5479	华富可转债债券	-0.68	-2.34	3.41	-5.35	-6.01
5480	中欧可转债债券C	-0.88	-0.69	3.24	-5.42	-6.37
5481	先锋博盈纯债A	0.00	0.36	1.26	-5.77	-0.13
5482	融通可转债A	-2.48	-2.52	3.66	-5.92	-3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
中欧可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	中海可转债债券C类	-0.14	-0.27	-0.54	-5.01	-6.33
5302	华夏聚利债券C	-0.16	-2.30	1.63	-5.03	-6.37
5303	中欧可转债债券C	-0.88	-0.69	3.24	-5.42	-6.37
5304	创金合信转债精选债券A	-0.55	-3.12	-3.14	-6.10	-6.73
5305	前海开源鼎裕债券A	-0.32	-0.07	-1.86	-5.09	-6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
中欧可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	新华双利债券A	-13.39	-0.99	0.96	8.08	19.86
5511	南方昌元转债C	-13.56	-6.51	-8.31	30.89	30.34
5512	中欧可转债债券C	-13.71	-15.29	-16.65	-0.82	11.36
5513	新华双利债券C	-13.75	-1.80	-0.27	5.92	16.09
5514	前海开源鼎裕债券A	-14.29	-11.68	-17.39	-10.87	-9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
中欧可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	中欧可转债债券A	-13.36	-14.61	-15.65	1.13	14.12
5512	博时转债增强债券C	-11.45	-14.83	-10.40	15.78	58.90
5513	中欧可转债债券C	-13.71	-15.29	-16.65	-0.82	11.36
5514	上银可转债精选债券A	-10.20	-16.07	-28.57	-	-28.66
5515	华夏鼎沛债券A	-2.84	-16.35	-16.06	-1.81	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
中欧可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	富国收益增强债券A	-11.43	-9.38	-16.05	14.82	44.76
5493	华夏鼎沛债券A	-2.84	-16.35	-16.06	-1.81	16.78
5494	中欧可转债债券C	-13.71	-15.29	-16.65	-0.82	11.36
5495	华夏鼎润债券C	0.00	-8.04	-16.80	-	-16.68
5496	富国收益增强债券C	-11.74	-10.08	-16.98	12.67	39.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
中欧可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	工银全球美元债A人民币	-1.82	2.43	-3.81	-0.61	0.76
1718	工银可转债优选债券C	-10.08	-20.27	-19.38	-0.62	8.59
1719	中欧可转债债券C	-13.71	-15.29	-16.65	-0.82	11.36
1720	华安全球美元票息(美元)A	-2.07	-3.02	-5.64	-1.11	5.72
1721	金元顺安桉盛债券A	-3.14	-5.45	-7.35	-1.11	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
中欧可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	南方乐元中短利率债A	3.90	6.36	10.69	-	11.36
3084	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	6.24	9.06	0.00	-	11.36
3085	中欧可转债债券C	-13.71	-15.29	-16.65	-0.82	11.36
3086	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.50	7.26	0.00	-	11.35
3087	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	3.69	6.97	0.00	-	11.34

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	市值(万元)	占净值比
水羊转债	1519.16	1.67%
松霖转债	1455.17	1.60%
双箭转债	1413.60	1.56%
金丹转债	1405.06	1.55%
合力转债	1396.14	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.123	1.129	1.123	1.100	1.115
累计净值(元)	1.123	1.129	1.123	1.100	1.115

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