中欧鼎利债券A(166010)_资产配置

中欧鼎利债券A166010CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11522.94	12.44%
债券	79823.35	86.15%
银行存款和结算备付金	1214.89	1.31%
其他资产	98.58	0.11%

资产总值：92659.76万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	30.00	3194.49	4.36%
23农发31	30.00	3052.60	4.17%
23国元G1	30.00	3041.21	4.15%
23广东债46	20.00	2160.08	2.95%
22国开15	20.00	2155.45	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29323.11	40.06%
可转债	23494.75	32.10%
企业债	13380.95	18.28%
国家债券	50.91	0.07%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	41.72	661.26	0.90%
美的集团	000333	6.35	409.57	0.56%
诺瓦星云	301589	1.73	336.10	0.46%
太极集团	600129	11.06	319.86	0.44%
韦尔股份	603501	2.71	269.29	0.37%
陕西煤业	601225	9.37	241.46	0.33%
浙江鼎力	603338	3.60	217.51	0.30%
澜起科技	688008	3.84	219.31	0.30%
保利发展	600048	25.02	219.18	0.30%
大富科技	300134	30.60	208.69	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	11.19%
采矿业	0.09	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.21%
房地产业	0.03	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.33%
金融业	0.02	0.28%
批发和零售业	0.02	0.23%
建筑业	0.02	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.21%
租赁和商务服务业	0.01	0.14%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	41.72	585.33	0.68%
仕净科技	301030	9.87	550.94	0.64%
太极集团	600129	14.70	488.77	0.56%
宇通客车	600066	23.61	469.13	0.54%
永新光学	603297	5.46	437.74	0.51%
诺瓦星云	301589	0.96	433.50	0.50%
美的集团	000333	6.64	426.42	0.49%
浙江鼎力	603338	7.19	411.99	0.48%
江中药业	600750	13.36	329.99	0.38%
天孚通信	300394	1.80	272.29	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	14.67%
采矿业	0.11	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.86%
批发和零售业	0.04	0.43%
科学研究和技术服务业	0.03	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.11%
房地产业	0.01	0.09%
金融业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山煤国际	600546	28.45	498.16	0.71%
宇通客车	600066	33.80	447.85	0.64%
金山办公	688111	1.24	390.63	0.55%
光线传媒	300251	47.00	383.05	0.54%
福耀玻璃	600660	10.16	379.79	0.54%
神州数码	000034	12.77	381.95	0.54%
新易盛	300502	7.55	372.37	0.53%
澜起科技	688008	6.30	370.28	0.53%
江波龙	301308	4.05	372.69	0.53%
兖矿能源	600188	18.74	371.24	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.74%
批发和零售业	0.09	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.54%
采矿业	0.04	0.53%
金融业	0.02	0.31%
卫生和社会工作	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	60.00	505.80	0.64%
精测电子	300567	4.65	421.43	0.53%
华润三九	000999	8.25	413.49	0.52%
云赛智联	600602	27.60	411.17	0.52%
人民网	603000	10.32	395.67	0.50%
中国船舶	600150	14.26	397.85	0.50%
京沪高铁	601816	76.92	394.60	0.50%
深科技	000021	22.90	394.11	0.50%
宇通客车	600066	29.47	389.89	0.49%
兴森科技	002436	31.55	385.23	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	6.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	3.43%
金融业	0.05	0.64%
科学研究和技术服务业	0.05	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.50%
采矿业	0.04	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.30%
批发和零售业	0.02	0.28%

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