中欧鼎利债券A(166010)_资产配置

中欧鼎利债券A166010CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16057.82	14.31%
债券	94812.62	84.47%
银行存款和结算备付金	763.56	0.68%
其他资产	616.56	0.55%

资产总值：112250.56万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	50.00	5242.55	6.06%
22中行二级资本债02A	50.00	5141.15	5.94%
20浦发银行永续债	30.00	3159.59	3.65%
22交行二级资本债02A	30.00	3081.12	3.56%
23国元G1	30.00	3070.66	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47798.23	55.21%
可转债	20803.01	24.03%
企业债	13259.92	15.32%
国家债券	1649.68	1.91%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	41.72	585.33	0.68%
仕净科技	301030	9.87	550.94	0.64%
太极集团	600129	14.70	488.77	0.56%
宇通客车	600066	23.61	469.13	0.54%
永新光学	603297	5.46	437.74	0.51%
诺瓦星云	301589	0.96	433.50	0.50%
美的集团	000333	6.64	426.42	0.49%
浙江鼎力	603338	7.19	411.99	0.48%
江中药业	600750	13.36	329.99	0.38%
天孚通信	300394	1.80	272.29	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	14.67%
采矿业	0.11	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.86%
批发和零售业	0.04	0.43%
科学研究和技术服务业	0.03	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.11%
房地产业	0.01	0.09%
金融业	0.01	0.07%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山煤国际	600546	28.45	498.16	0.71%
宇通客车	600066	33.80	447.85	0.64%
金山办公	688111	1.24	390.63	0.55%
福耀玻璃	600660	10.16	379.79	0.54%
神州数码	000034	12.77	381.95	0.54%
光线传媒	300251	47.00	383.05	0.54%
新易盛	300502	7.55	372.37	0.53%
江波龙	301308	4.05	372.69	0.53%
兖矿能源	600188	18.74	371.24	0.53%
澜起科技	688008	6.30	370.28	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.74%
批发和零售业	0.09	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.54%
采矿业	0.04	0.53%
金融业	0.02	0.31%
卫生和社会工作	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	60.00	505.80	0.64%
精测电子	300567	4.65	421.43	0.53%
华润三九	000999	8.25	413.49	0.52%
云赛智联	600602	27.60	411.17	0.52%
人民网	603000	10.32	395.67	0.50%
中国船舶	600150	14.26	397.85	0.50%
深科技	000021	22.90	394.11	0.50%
京沪高铁	601816	76.92	394.60	0.50%
兴森科技	002436	31.55	385.23	0.49%
宇通客车	600066	29.47	389.89	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	6.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	3.43%
金融业	0.05	0.64%
科学研究和技术服务业	0.05	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.50%
采矿业	0.04	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.30%
批发和零售业	0.02	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信建投	601066	36.44	881.85	1.02%
中国银行	601988	222.43	869.70	1.01%
源杰科技	688498	2.34	667.38	0.77%
中国移动	600941	6.80	634.44	0.74%
北方华创	002371	1.97	625.77	0.73%
拓荆科技	688072	1.41	601.77	0.70%
华海清科	688120	2.20	554.89	0.64%
中际旭创	300308	3.66	539.67	0.63%
江波龙	301308	4.86	494.55	0.57%
紫光股份	000938	14.87	473.61	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	8.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.78%
金融业	0.18	2.03%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.49%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。