中欧鼎利债券A(166010)_最新动态

中欧鼎利债券A166010CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股汽车股多数高开，理想、小鹏领涨恒生科技指数！小鹏P7+预售，2小时订单量超3万[2024-10-22]

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累计净值：1.665

更新时间：2024-10-21 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵宇澄

2020-12-19 每10份派现金 1.3 元

基金规模：7.27亿元

中欧鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	8.15	2.66	1.29	1.64
债券型名次	338	177	395	2617	4889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	-5.49	-10.66	18.43	24.57
债券型名次	5143	5402	5422	828	1561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.61	22.21	10.56	9.96	8.12
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.56	22.08	10.41	9.63	7.74
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.46	-0.26	0.08	1.17	2.58
337	浙商汇金中高等级三个月C	0.46	-0.40	0.12	1.17	2.95
338	中欧鼎利债券A	0.46	8.15	2.66	1.29	1.64
339	中欧鼎利债券C	0.46	8.12	2.57	1.08	1.31
340	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.45	8.00	5.71	6.31	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.10	23.81	9.07	11.37	2.25
2	华夏可转债增强债券C	1.10	23.77	8.97	11.14	1.92
3	华商丰利增强定期开放债券A	6.61	22.21	10.56	9.96	8.12
4	华商丰利增强定期开放债券C	6.56	22.08	10.41	9.63	7.74
5	民生加银增强收益债券A	0.98	20.92	10.31	3.66	3.81
中欧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	嘉实多利收益债券A	0.36	8.21	4.04	4.17	5.45
176	嘉实多利收益债券C	0.36	8.18	3.94	3.97	5.14
177	中欧鼎利债券A	0.46	8.15	2.66	1.29	1.64
178	中欧鼎利债券E	0.47	8.15	2.66	1.29	1.81
179	易方达双债增强债券A	0.57	8.14	3.64	2.20	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	1.62	20.16	12.17	11.26	8.21
2	华商信用增强债券C	1.61	20.07	12.07	11.04	7.90
3	富国优化增强债券A/B	1.28	16.42	11.34	8.57	3.49
4	富国优化增强债券C	1.24	16.37	11.19	8.32	3.13
5	天弘添利债券(LOF)E	1.42	17.99	11.12	8.22	4.23
中欧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	长江聚利债券型A	0.25	4.24	2.66	2.45	4.93
394	格林泓景债券C	0.52	3.02	2.66	1.64	-0.60
395	中欧鼎利债券A	0.46	8.15	2.66	1.29	1.64
396	中欧鼎利债券E	0.47	8.15	2.66	1.29	1.81
397	嘉实稳怡债券	0.39	4.02	2.65	0.12	-1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.82	-0.06	8.07	22.07	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.02	-0.64	8.10	21.67	10.95
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.02	-0.64	8.10	21.67	10.95
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.58	12.17	10.52	13.20	9.28
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.57	12.13	10.44	12.97	8.93
中欧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	浙商汇金中高等级三个月A	0.45	-0.38	0.19	1.29	3.16
2616	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.00	-0.58	0.51	1.29	3.28
2617	中欧鼎利债券A	0.46	8.15	2.66	1.29	1.64
2618	中欧鼎利债券E	0.47	8.15	2.66	1.29	1.81
2619	中融恒益纯债A	0.00	-0.40	0.03	1.29	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	0.07	4.40	5.63	5.95	17.35
2	西部利得鑫泓增强债券C	0.06	4.37	5.52	5.74	16.46
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.68	10.40	5.17	7.15	15.11
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.02	-2.58	4.24	4.56	13.67
5	工银可转债债券	0.04	14.44	1.72	3.19	12.56
中欧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	银河君怡债券	0.01	-0.01	0.37	0.84	1.64
4888	浙商惠盈纯债C	0.10	-0.78	-0.08	0.51	1.64
4889	中欧鼎利债券A	0.46	8.15	2.66	1.29	1.64
4890	大成全球美元债债券C美元	-0.62	-2.05	2.43	4.28	1.63
4891	华安全球美元票息(人民币)A	0.68	-0.67	1.63	3.94	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	29.31	29.56	-0.35	5.72	27.59
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	29.31	29.56	-0.35	5.72	27.59
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	28.37	29.87	10.44	6.60	43.68
4	工银可转债债券	18.96	26.69	7.93	41.43	61.05
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	18.42	22.76	5.04	10.71	57.03
中欧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.70	6.37	0.00	-	7.99
5142	惠升和睿兴利债券C	1.70	1.64	-1.35	-	-0.50
5143	中欧鼎利债券A	1.70	-5.49	-10.66	18.43	24.57
5144	招商招丰纯债C	1.69	3.09	7.85	-	8.97
5145	广发集悦债券C	1.68	-2.91	0.00	-	-1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	28.37	29.87	10.44	6.60	43.68
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	29.31	29.56	-0.35	5.72	27.59
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	29.31	29.56	-0.35	5.72	27.59
4	工银可转债债券	18.96	26.69	7.93	41.43	61.05
5	华夏海外收益债券A	17.52	23.07	16.40	11.65	77.86
中欧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	创金合信转债精选债券C	-3.95	-5.43	-6.30	7.58	16.30
5401	博时天颐债券A	-1.66	-5.44	-5.84	6.42	73.70
5402	中欧鼎利债券A	1.70	-5.49	-10.66	18.43	24.57
5403	中海可转债债券A类	1.77	-5.52	-10.56	7.48	-5.35
5404	华富安鑫债券	3.46	-5.56	-10.13	1.78	47.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.28	22.13	28.94	30.81	46.12
2	东兴兴瑞一年定开A	6.00	16.43	27.10	40.50	41.48
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.70	20.94	26.92	27.54	40.29
4	东兴兴瑞一年定开C	5.90	16.20	26.72	-	27.75
5	融通增益债券A/B	2.83	13.30	25.20	27.37	52.77
中欧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	3.38	3.38	-10.61	-13.11	7.73
5421	招商安瑞进取债券	-3.32	-10.29	-10.65	2.23	79.41
5422	中欧鼎利债券A	1.70	-5.49	-10.66	18.43	24.57
5423	建信转债增强债券C	4.55	-8.37	-10.74	19.79	180.20
5424	华宝可转债债券C	-0.72	-11.54	-10.76	-	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.56	3.85	2.19	87.45	94.71
2	华商信用增强债券A	9.00	4.38	4.60	68.57	50.20
3	华商信用增强债券C	8.55	3.58	3.35	65.30	44.80
4	华商可转债债券A	2.29	-1.32	-8.43	56.79	54.55
5	诺安优化收益债券	6.66	5.40	5.34	55.68	242.35
中欧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	永赢润益债券C	4.05	5.82	10.44	18.44	24.21
827	博时丰庆纯债债券	3.81	5.68	10.09	18.43	32.48
828	中欧鼎利债券A	1.70	-5.49	-10.66	18.43	24.57
829	永赢昌利债券A	3.96	5.85	10.45	18.42	18.81
830	永赢聚益债券A	4.17	6.45	10.80	18.42	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.82	9.26	16.05	44.74	395.71
2	富国天利增长债券A	3.83	5.46	10.18	22.66	353.58
3	易方达安心回报债券A	5.59	4.09	0.02	27.89	274.10
4	易方达增强回报债券A	10.47	11.29	12.92	35.44	261.08
5	易方达安心回报债券B	5.16	3.25	-1.17	25.37	256.83
中欧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	创金合信恒兴中短债债券A	3.34	5.76	9.96	20.67	24.58
1560	农银金盈债券	5.39	7.77	13.30	-	24.58
1561	中欧鼎利债券A	1.70	-5.49	-10.66	18.43	24.57
1562	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.67	3.27	7.13	12.58	24.56
1563	中金金利C	1.73	2.67	6.24	10.70	24.56

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	30.00	3194.49	4.36%
23农发31	30.00	3052.60	4.17%
23国元G1	30.00	3041.21	4.15%
23广东债46	20.00	2160.08	2.95%
22国开15	20.00	2155.45	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29323.11	40.06%
企业债	13380.95	18.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2017-09-15评级说明

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交易日	2024-10-18	2024-10-17	2024-10-16	2024-10-15	2024-10-14
单位净值(元)	1.129	1.113	1.111	1.110	1.118
累计净值(元)	1.659	1.643	1.641	1.640	1.648

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