中欧鼎利债券A(166010)_最新动态

中欧鼎利债券A166010CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关久旸：银河产品将布局到各个细分市场[2024-04-25]

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最新净值：1.121 -0.001(-0.09%)

累计净值：1.651

更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张跃鹏

2020-12-19 每10份派现金 1.3 元

基金规模：8.63亿元

中欧鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.53	2.74	0.72	0.48
债券型名次	550	5310	643	5122	4824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.53	-4.41	-3.58	17.16	23.15
债券型名次	5423	5357	5326	1089	1528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
中欧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	招商安本增利债券C	0.13	-0.45	3.42	1.38	0.35
549	招商信用增强债券C	0.13	0.36	3.42	3.04	1.72
550	中欧鼎利债券A	0.13	-0.53	2.74	0.72	0.48
551	中欧鼎利债券C	0.13	-0.56	2.65	0.51	0.35
552	中融聚通定期开放债券	0.13	1.22	2.37	4.44	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
中欧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	鹏华创兴增利债券A	0.07	-0.53	0.72	-0.93	-0.93
5309	天弘多元收益C	-0.20	-0.53	3.00	-2.72	-4.40
5310	中欧鼎利债券A	0.13	-0.53	2.74	0.72	0.48
5311	中欧鼎利债券E	0.14	-0.53	3.02	0.89	0.66
5312	广发集丰债券A	0.40	-0.54	2.11	0.97	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
中欧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	前海联合添泽债券A	-0.12	0.28	2.74	3.44	2.20
642	万家集利债券发起式A	-0.25	0.23	2.74	2.36	-
643	中欧鼎利债券A	0.13	-0.53	2.74	0.72	0.48
644	中欧颐利债券A	0.15	0.96	2.74	3.65	2.22
645	财通兴利12月定开债券发起	0.30	1.07	2.73	5.62	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
中欧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	中邮睿泽一年持有债券A	-0.06	-0.96	2.91	0.73	0.10
5121	兴全磐稳增利债券A	-0.26	-0.19	1.71	0.72	-0.08
5122	中欧鼎利债券A	0.13	-0.53	2.74	0.72	0.48
5123	中银转债增强债券A	-0.42	0.10	6.19	0.72	0.05
5124	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.12	-1.05	-0.66	0.71	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
中欧鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.15	0.40	0.82	0.48
4823	招商民安增益债券A	0.19	-0.33	3.62	1.59	0.48
4824	中欧鼎利债券A	0.13	-0.53	2.74	0.72	0.48
4825	长江安享纯债18个月定开C	0.02	0.17	0.44	0.83	0.47
4826	东方卓行18个月定开债券C	0.02	0.14	0.37	0.74	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
中欧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	鹏华可转债债券A	-6.50	-7.35	-5.23	50.85	38.02
5422	富荣富乾债券A	-6.52	-7.91	-13.02	-15.43	-10.09
5423	中欧鼎利债券A	-6.53	-4.41	-3.58	17.16	23.15
5424	天弘多元收益C	-6.56	-6.04	1.07	-	4.51
5425	湘财鑫享债券C	-6.58	0.00	0.00	-	-7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
中欧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	南方广利回报债券A/B	-8.33	-4.30	-5.54	22.54	81.56
5356	海通鑫逸A	-3.09	-4.40	0.00	-	-4.94
5357	中欧鼎利债券A	-6.53	-4.41	-3.58	17.16	23.15
5358	信澳信用债债券A	-9.77	-4.46	5.21	24.95	49.57
5359	建信转债增强债券A	-7.03	-4.47	0.98	15.12	177.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
中欧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	嘉实稳盛债券	-1.86	3.12	-3.56	4.24	10.99
5325	工银月月薪定期支付债券A	-0.64	0.00	-3.58	11.73	69.60
5326	中欧鼎利债券A	-6.53	-4.41	-3.58	17.16	23.15
5327	华安安心收益债A类	-5.18	-7.12	-3.59	8.74	83.88
5328	泓德裕祥债券A	-5.31	-5.30	-3.67	21.64	37.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
中欧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	长信纯债壹号A	3.28	6.21	10.03	17.16	72.54
1088	交银中债1-3年农发债指数A	3.94	6.29	10.09	17.16	17.42
1089	中欧鼎利债券A	-6.53	-4.41	-3.58	17.16	23.15
1090	鑫元聚利	3.08	5.84	9.50	17.16	29.33
1091	财通资管鸿达纯债债券C	3.01	5.21	8.03	17.15	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
中欧鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	江信汇福	4.01	7.86	12.75	-	23.22
1527	永赢颐利债券	5.35	8.76	12.67	22.57	23.16
1528	中欧鼎利债券A	-6.53	-4.41	-3.58	17.16	23.15
1529	永赢通益债券A	4.75	8.04	12.93	21.66	23.14
1530	长盛盛琪一年债券C	4.71	7.90	12.48	-	23.13

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	50.00	5242.55	6.06%
22中行二级资本债02A	50.00	5141.15	5.94%
20浦发银行永续债	30.00	3159.59	3.65%
22交行二级资本债02A	30.00	3081.12	3.56%
23国元G1	30.00	3070.66	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47798.23	55.21%
企业债	13259.92	15.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2017-09-15评级说明

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标题：泰康基金马敦超：未来三年看多金价走势

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03-25中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明
01-22中欧鼎利债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1月)
01-19中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.122	1.117	1.118	1.120	1.123
累计净值(元)	1.652	1.647	1.648	1.650	1.653

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