中欧鼎利债券A(166010)_规模评级

中欧鼎利债券A166010CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	7.34	8.66	5.66	6.46	6.24	4.79	4.71
季度净申购	-11677.73	26457.71	-7003.55	1907.12	12787.58	648.13	-14620.70
总份额	64678.70	76356.43	49898.72	56902.28	54995.16	42207.58	41559.45
季度总申购份额	152.25	41671.54	1794.20	2923.63	16633.98	8682.87	63.51
季度总赎回份额	11829.98	15213.83	8797.76	1016.50	3846.40	8034.74	14684.21

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.43	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.23	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	356.29	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
5	易方达裕祥回报债券A	296.35	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
中欧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平

2529	天弘弘利债券	7.41	67015.98	61226.30	127197.39	65971.09
2530	广发增强债券C	7.39	56731.59	5785.61	17462.26	11676.65
2531	鹏华永泽定期开放债券	7.39	60035.21	22916.60	23822.52	905.92
2532	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.38	70768.04	-	19706.28	-
2533	汇安嘉源纯债债券	7.36	69364.79	-	-	-
2534	易方达纯债债券C	7.36	66153.75	45076.31	70661.39	25585.08
2535	鹏华丰融定期开放债券	7.34	55923.29	-5860.92	1466.59	7327.51
2536	中欧鼎利债券A	7.34	64678.70	14779.98	41823.78	27043.80
2537	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.33	69191.09	-4553.84	15580.75	20134.59
2538	中融聚通定期开放债券	7.32	68700.84	-	-	0.00
2539	海富通上证5年期地方政府债ETF	7.31	689.63	113.00	117.00	4.00
2540	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.30	70141.09	-1288.62	93955.58	95244.20
2541	浙商汇金中高等级三个月A	7.30	62329.29	43843.83	43897.41	53.58
2542	银河水星聚利中短债债券C	7.29	69748.31	10980.10	77369.35	66389.25
2543	中银国有企业债A	7.29	61902.83	-14852.96	5334.90	20187.86

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.43	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.23	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	356.29	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	255.39	2372222.14	-	-	0.20
中欧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平

2521	德邦锐兴债券E	8.14	65620.79	1028.28	23298.93	22270.65
2522	嘉实90天滚动持有短债A	7.07	65601.56	-15150.82	28284.07	43434.90
2523	富国添享一年持有期债券A	7.64	65348.44	-3003.89	3203.91	6207.80
2524	广发添财60天持有债券C	6.97	65118.15	52614.95	107724.79	55109.84
2525	博时稳健回报债券(LOF)A	13.02	64787.05	-1768.48	9470.55	11239.03
2526	工银全球美元债A美元现汇	0.97	64718.48	10330.53	12386.15	2055.62
2527	工银全球美元债A人民币	6.93	64718.48	10330.53	12386.15	2055.62
2528	中欧鼎利债券A	7.34	64678.70	14779.98	41823.78	27043.80
2529	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	7.41	64545.39	55830.06	58188.39	2358.33
2530	鹏扬泓利债券C	6.64	64531.20	-6131.96	533.12	6665.08
2531	交银稳鑫短债债券D	7.12	64468.30	48305.85	82341.54	34035.70
2532	招商安本增利债券A	10.45	64385.09	-78318.81	2251.31	80570.12
2533	华安众鑫90天滚动短债C	7.09	64362.43	3095.62	21138.67	18043.05
2534	招商招坤纯债C	8.33	64334.61	22677.05	32991.46	10314.40
2535	银华信用精选18个月定期开放债券	6.72	64242.02	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	215.69	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	华夏中短债债券A	231.79	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
3	广发招财短债E	116.38	1099418.70	1095776.23	1970434.83	874658.59
4	东方添益债券	271.34	2012924.09	1093847.30	1394436.67	300589.37
5	华夏彭博政金债1-5年A	167.91	1597282.46	1042712.75	1448152.76	405440.01
中欧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平

1244	平安惠利纯债	29.37	265258.82	15063.35	29222.57	14159.22
1245	中欧颐利债券A	4.05	38810.19	14961.22	18532.99	3571.77
1246	海富通美元债QDII(美元)	0.42	31335.10	14957.74	20250.99	5293.25
1247	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.97	31335.10	14957.74	20250.99	5293.25
1248	东方红聚利债券C	5.80	45347.14	14935.73	43372.35	28436.62
1249	东兴兴利债券D	8.87	80674.74	14907.36	89869.20	74961.84
1250	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1251	中欧鼎利债券A	7.34	64678.70	14779.98	41823.78	27043.80
1252	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	38.60	365390.34	14765.68	66605.50	51839.82
1253	前海开源瑞和债券A	1.56	15160.95	14682.93	17611.32	2928.40
1254	国泰合融纯债债券C	2.63	24018.77	14634.61	18480.12	3845.51
1255	惠升中债0-3年政策性金融债A	43.29	424074.01	14628.71	91801.88	77173.17
1256	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	2.45	23244.63	14539.15	127481.13	112941.98
1257	中金安盈90天持有中短债C	2.88	27250.39	14445.91	21763.58	7317.67
1258	招商鑫悦中短债C	10.41	91897.73	14411.82	54877.79	40465.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	215.69	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	嘉实超短债债券A	176.28	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	建信短债债券C	145.46	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
4	广发中债7-10年国开债指数E	154.55	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
5	华夏中短债债券A	231.79	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
中欧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平

1387	财通资管鸿运中短债债券E	14.87	140460.97	21842.51	42247.20	20404.70
1388	华安添鑫中短债C	8.53	73694.25	2231.94	42202.71	39970.77
1389	北信瑞丰稳定收益A	27.44	212222.12	40586.39	42121.59	1535.20
1390	浙商中短债C	3.36	29819.50	29164.17	41957.98	12793.81
1391	泓德裕和纯债债券A	7.02	62960.81	19291.32	41941.00	22649.68
1392	交银纯债债券C	3.32	30613.52	10785.23	41875.02	31089.79
1393	永赢季季享90天持有期中短债债券C	19.27	183060.29	-3413.60	41832.37	45245.97
1394	中欧鼎利债券A	7.34	64678.70	14779.98	41823.78	27043.80
1395	财通资管鸿运中短债债券C	12.59	114031.74	-3777.94	41730.39	45508.32
1396	华商信用增强债券C	14.32	98881.15	-9672.96	41665.55	51338.51
1397	海富通恒益一年定开债券发起式	4.41	42609.00	-58413.62	41608.78	100022.40
1398	财通资管鸿达纯债债券A	5.33	43021.84	-1362.48	41575.65	42938.13
1399	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	12.90	114308.99	-27636.22	41527.92	69164.13
1400	华安添锦债券	23.16	220806.98	41509.03	41509.03	0.00
1401	银华安盈短债债券D	0.94	8749.58	-11540.78	41467.69	53008.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	145.46	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
2	嘉实超短债债券A	176.28	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	广发双债添利债券A	215.69	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
4	国泰利享中短债债券A	142.26	1191596.02	421599.04	2012299.89	1590700.85
5	广发中债7-10年国开债指数E	154.55	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
中欧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平

1345	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	7.59	69764.32	54478.98	81968.00	27489.02
1346	东方红稳添利纯债A	9.92	89553.32	-25558.64	1877.11	27435.75
1347	兴业裕恒债券	42.42	394925.29	122505.31	149920.04	27414.73
1348	鹏扬利沣短债C	10.79	93642.81	-6324.29	21071.76	27396.05
1349	天弘弘丰增强回报A	5.14	45637.17	-26704.27	557.42	27261.69
1350	国泰利享安益短债债券A	7.44	70007.15	62781.97	89972.45	27190.47
1351	东吴优益债券C	0.65	5727.02	5708.73	32820.85	27112.11
1352	中欧鼎利债券A	7.34	64678.70	14779.98	41823.78	27043.80
1353	中金鑫裕A	77.38	769136.07	332359.95	359353.22	26993.27
1354	财通资管鸿益中短债债券E	0.15	1396.30	374.38	27327.81	26953.44
1355	大成景荣债券A	21.90	186964.97	25666.67	52576.53	26909.86
1356	华宝可转债债券C	5.55	38229.39	-4654.54	22205.12	26859.66
1357	南方和元C	2.02	19007.65	14157.78	40991.52	26833.74
1358	光大保德信增利收益债券C	6.50	50954.51	-20617.75	6056.82	26674.57
1359	万家鑫安纯债A	6.88	69553.47	32415.72	59053.19	26637.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1368

472797.5400

96.39%

3.61%

2023-12-31

1562

319454.0500

95.04%

4.96%

2023-06-30

1791

307063.9600

94.99%

5.01%

2022-12-31

1958

212254.6000

92.62%

7.38%

2022-06-30

2329

230704.2200

93.41%

6.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1368	472797.5400	62341.68	96.39	2337.02	3.61
2023-12-31	1562	319454.0500	47424.66	95.04	2474.06	4.96
2023-06-30	1791	307063.9600	52241.11	94.99	2754.04	5.01
2022-12-31	1958	212254.6000	38490.30	92.62	3069.15	7.38
2022-06-30	2329	230704.2200	50189.67	93.41	3541.35	6.59

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