中欧鼎利债券A(166010)_规模评级

中欧鼎利债券A166010CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	6.93	8.18	5.34	6.09	5.89	4.52	4.45
季度净申购	-11677.73	26457.71	-7003.55	1907.12	12787.58	648.13	-14620.70
总份额	64678.70	76356.43	49898.72	56902.28	54995.16	42207.58	41559.45
季度总申购份额	152.25	41671.54	1794.20	2923.63	16633.98	8682.87	63.51
季度总赎回份额	11829.98	15213.83	8797.76	1016.50	3846.40	8034.74	14684.21

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.59	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
中欧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平

2561	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	7.02	62599.54	-1137.08	20118.67	21255.75
2562	华安证券聚赢一年持有B	7.01	59032.58	11684.41	15328.96	3644.54
2563	泓德裕和纯债债券A	7.00	62960.81	6066.56	28708.97	22642.41
2564	工银全球美元债A人民币	6.99	64718.48	10330.53	12386.15	2055.62
2565	景顺长城景泰鑫利纯债A	6.96	62641.95	-10.59	0.30	10.90
2566	广发添财60天持有债券C	6.95	65118.15	31999.77	59522.92	27523.15
2567	金鹰持久增利E	6.94	51864.55	-6578.68	53.93	6632.61
2568	中欧鼎利债券A	6.93	64678.70	-11677.73	152.25	11829.98
2569	广发景和中短债C	6.92	65990.29	34176.19	66973.81	32797.62
2570	华安证券合赢九个月持有	6.92	63797.97	-1875.47	5891.72	7767.19
2571	圆信永丰兴益三个月定开债	6.92	68552.08	-	-	-
2572	大成惠源一年定开债发起式	6.91	65684.32	-	-	-
2573	财通资管鸿慧中短债发起式A	6.89	63477.05	-1794.87	26655.33	28450.20
2574	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	6.88	59826.63	-3017.05	2299.64	5316.69
2575	南方丰元信用增强债券A	6.85	49691.17	-3540.20	2266.40	5806.60

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.59	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
中欧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平

2521	德邦锐兴债券E	8.17	65620.79	1028.28	23298.93	22270.65
2522	嘉实90天滚动持有短债A	7.06	65601.56	-15429.21	6034.65	21463.85
2523	富国添享一年持有期债券A	7.50	65348.44	-3003.89	3203.91	6207.80
2524	广发添财60天持有债券C	6.95	65118.15	31999.77	59522.92	27523.15
2525	博时稳健回报债券(LOF)A	12.78	64787.05	-1768.48	9470.55	11239.03
2526	工银全球美元债A美元现汇	0.98	64718.48	10330.53	12386.15	2055.62
2527	工银全球美元债A人民币	6.99	64718.48	10330.53	12386.15	2055.62
2528	中欧鼎利债券A	6.93	64678.70	-11677.73	152.25	11829.98
2529	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	7.16	64545.39	55830.06	58188.39	2358.33
2530	鹏扬泓利债券C	6.39	64531.20	-6131.96	533.12	6665.08
2531	交银稳鑫短债债券D	7.11	64468.30	48229.82	62688.08	14458.26
2532	招商安本增利债券A	9.71	64385.09	-78318.81	2251.31	80570.12
2533	华安众鑫90天滚动短债C	7.09	64362.43	-7951.73	4569.34	12521.07
2534	招商招坤纯债C	8.33	64334.61	22677.05	32991.46	10314.40
2535	银华信用精选18个月定期开放债券	6.74	64242.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	100.15	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.16	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.36	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
中欧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平

3729	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.37	62108.00	-11393.60	99040.85	110434.46
3730	嘉实短债债券C	36.75	343652.70	-11474.14	141193.28	152667.42
3731	博时裕诚纯债债券	9.30	87311.87	-11553.04	87273.83	98826.87
3732	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	20.72	190153.89	-11601.69	46665.42	58267.11
3733	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	21.68	198386.60	-11641.50	16737.67	28379.17
3734	景顺长城优信增利债券C	1.36	13092.33	-11659.59	648.66	12308.26
3735	兴证全球兴益债券C	3.56	35473.34	-11668.53	4540.24	16208.78
3736	中欧鼎利债券A	6.93	64678.70	-11677.73	152.25	11829.98
3737	华富安华债券A	10.90	106134.34	-11687.09	4939.31	16626.40
3738	鹏扬利沣短债D	2.77	23844.41	-11708.18	11983.85	23692.03
3739	招商定期宝六个月期理财债券	0.39	3918.74	-11762.94	7.32	11770.26
3740	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	7.17	63860.83	-11783.21	7541.88	19325.09
3741	大成元吉增利债券A	8.49	83711.32	-11824.83	5885.36	17710.19
3742	财通安裕30天持有期中短债债券C	8.70	80409.02	-11900.11	35749.44	47649.55
3743	建信鑫福60天持有期中短债债券A	16.64	155318.76	-11985.30	51999.54	63984.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.94	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
中欧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平

3013	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.10	906.35	-187.75	155.74	343.49
3014	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.28	2688.92	-1797.53	155.05	1952.58
3015	海通海升六个月持有C	1.03	8597.65	-823.70	154.60	978.30
3016	西部利得祥逸债券D	0.54	5248.27	152.80	153.87	1.07
3017	国金惠鑫短债C	0.33	2880.16	-94.33	153.85	248.17
3018	财通恒利债券	18.06	170979.32	-2536.87	152.88	2689.75
3019	中融恒润纯债A	10.23	99423.17	-19197.12	152.66	19349.78
3020	中欧鼎利债券A	6.93	64678.70	-11677.73	152.25	11829.98
3021	广发集丰债券A	7.54	72647.55	-21949.97	151.77	22101.73
3022	国富恒丰一年持有期债券C	0.07	674.18	-172.98	150.60	323.57
3023	新华鼎利债券A	10.90	91672.68	113.45	149.60	36.15
3024	泰信债券增强收益A	6.74	59658.37	-376.34	149.28	525.62
3025	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.42	3988.17	-602.85	148.24	751.08
3026	申万菱信可转债债券A	0.46	2701.96	-265.50	148.23	413.74
3027	建信稳定鑫利债券C	0.01	87.61	29.74	148.08	118.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.22	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.33	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.98	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
中欧鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平

1573	东方红收益增强债券A	1.32	13230.20	-9124.61	2885.12	12009.73
1574	博时利发纯债债券C	1.64	15560.17	9145.86	21122.56	11976.70
1575	国元元赢30天持有期债券A	3.74	34357.96	-591.39	11383.83	11975.22
1576	招商安泰债券A	5.71	43722.20	-4070.48	7898.00	11968.48
1577	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.69	6680.07	-4235.01	7686.67	11921.68
1578	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.84	17639.79	-3019.94	8864.19	11884.13
1579	国元元赢30天持有期债券C	2.09	19270.65	-373.60	11508.58	11882.18
1580	中欧鼎利债券A	6.93	64678.70	-11677.73	152.25	11829.98
1581	大成景安短融债券A	3.52	27301.64	4065.99	15848.52	11782.53
1582	南方升元中短期利率债A	13.33	124064.06	-11082.60	687.92	11770.51
1583	招商定期宝六个月期理财债券	0.39	3918.74	-11762.94	7.32	11770.26
1584	摩根强化回报债券A	2.94	18866.12	-9797.12	1942.03	11739.15
1585	博时富乐纯债债券	17.32	162150.97	2056.31	13763.97	11707.66
1586	广发增强债券C	7.30	56731.59	5785.61	17462.26	11676.65
1587	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	2.50	22144.19	11082.91	22718.78	11635.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1562

319454.0500

95.04%

4.96%

2023-06-30

1791

307063.9600

94.99%

5.01%

2022-12-31

1958

212254.6000

92.62%

7.38%

2022-06-30

2329

230704.2200

93.41%

6.59%

2021-12-31

2693

259353.5400

94.35%

5.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1562	319454.0500	47424.66	95.04	2474.06	4.96
2023-06-30	1791	307063.9600	52241.11	94.99	2754.04	5.01
2022-12-31	1958	212254.6000	38490.30	92.62	3069.15	7.38
2022-06-30	2329	230704.2200	50189.67	93.41	3541.35	6.59
2021-12-31	2693	259353.5400	65898.71	94.35	3945.20	5.65

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