我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.34 |
1.59 |
0.07 |
0.30 |
0.14 |
| 本期利润(万元) |
-0.51 |
-2.61 |
0.19 |
0.34 |
0.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.11 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35.34 |
119.44 |
8.87 |
13.48 |
12.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
571.93 |
7610.31 |
1944.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
28441.40 |
60473.30 |
76350.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28441.40 |
60473.30 |
76350.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.08 |
7.48 |
41.59 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
1.50 |
8.32 |
| 资产总计(万元) |
30522.20 |
69177.51 |
120729.08 |
| 负债合计(万元) |
23.16 |
8856.41 |
78.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
30499.03 |
60321.10 |
120650.92 |
| 未分配利润(万元) |
358.83 |
540.65 |
624.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
889.03 |
3569.09 |
2863.53 |
| 投资收益(万元) |
235.07 |
41.81 |
-129.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24.67 |
258.99 |
82.79 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1099.47 |
3869.90 |
2817.25 |
| 管理人报酬(万元) |
70.51 |
294.48 |
239.58 |
| 托管费(万元) |
14.10 |
58.90 |
47.92 |
| 其它费用(万元) |
22.09 |
37.85 |
25.29 |
| 费用合计(万元) |
109.74 |
461.53 |
368.37 |
| 利润总额(万元) |
989.73 |
3408.37 |
2448.88 |
| 净利润(万元) |
989.73 |
3408.37 |
2448.88 |
