招商中债1-5年农发行C(006766)_规模评级

招商中债1-5年农发行C006766AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 1-5 YEARS

我要报告错误份额规模

项目	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-82.70	109.32	-4.66	1.31	0.75	-1.41
总份额	35.32	118.02	8.69	13.36	12.05	11.30
季度总申购份额	2.81	280.73	1.57	7.52	7.66	3.93
季度总赎回份额	85.52	171.40	6.23	6.21	6.90	5.34

截止日期：2020-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	760.70	6802938.98	-	-	1300.01
2	中银丰和定期开放债券	477.18	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	412.97	3792194.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	329.97	3206408.37	-22.45	38.22	60.66
5	中银睿享定期开放债券	240.32	2392236.08	-	0.07	-
招商中债1-5年农发行C基金规模在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平

3367	招商招乾3个月定期开放债券C	0.00	0.22	-	-	0.00
3368	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	37.34	-16.89	7.98	24.87
3369	招商招盛纯债C	0.00	0.35	-	-	0.10
3370	招商招旺纯债C	0.00	37.53	-0.17	19.60	19.77
3371	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	2.56	-0.00	0.00	0.00
3372	招商招裕纯债C	0.00	3.48	-0.10	0.01	0.11
3373	招商招怡纯债C	0.00	0.15	-	-	0.36
3374	招商中债1-5年农发行C	0.00	35.32	-82.70	2.81	85.52
3375	招商中债3-5年国开行C	0.00	29.36	-43.40	45.99	89.39
3376	浙商丰裕纯债C	0.00	1.03	-100.06	1.90	101.95
3377	浙商惠泉3个月定开C	0.00	6.30	-	-	1.77
3378	浙商汇金聚盈中短债C	0.00	8.90	-18.19	0.10	18.29
3379	中航瑞明纯债A	0.00	7.45	0.26	4.19	3.93
3380	中加纯债定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3381	中加纯债两年债券C	0.00	0.27	-	-	-

截止日期：2020-09-30基金投资类型：债券型（共 3771 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	760.70	6802938.98	-	-	1300.01
2	中银丰和定期开放债券	477.18	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	412.97	3792194.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	329.97	3206408.37	-22.45	38.22	60.66
5	中银睿享定期开放债券	240.32	2392236.08	-	0.07	-
招商中债1-5年农发行C基金规模在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平

3081	国富恒嘉短债债券C	0.00	39.17	-48.51	0.46	48.97
3082	平安高等级债C	0.00	38.06	0.15	42.98	42.83
3083	交银裕通纯债债券C	0.00	37.53	-238.84	20.95	259.78
3084	招商招旺纯债C	0.00	37.53	-0.17	19.60	19.77
3085	工银中债1-5年进出口行C	0.00	37.39	-61.46	8.61	70.08
3086	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	37.34	-16.89	7.98	24.87
3087	永赢迅利中高等级短债E	0.00	35.56	35.56	251.31	215.74
3088	招商中债1-5年农发行C	0.00	35.32	-82.70	2.81	85.52
3089	鹏华9-10年利率发起式债券C	0.00	35.28	-24.81	108.02	132.83
3090	国联安6个月定开债C	0.00	35.27	-	-	-
3091	西部利得合赢债券A	0.00	35.05	0.89	1.08	0.19
3092	广发集源债券C	0.00	34.97	-3.39	26.85	30.24
3093	国富恒嘉短债债券A	0.00	34.24	-99.13	1.30	100.43
3094	东方臻宝纯债债券C	0.00	33.34	-18.03	0.07	18.10
3095	富国两年期理财债券C	0.00	33.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长城泰利债券A	138.57	1399844.42	1385842.61	2791686.09	1405843.49
2	招商招利一年理财债券	141.89	1416054.48	1324483.71	1336239.09	11755.37
3	上银慧祥利债券A	60.16	598981.74	579012.23	1211722.30	632710.08
4	惠升和悦债券A	63.77	556836.92	540842.08	561168.84	20326.76
5	光大保德信安和债券A	75.97	685281.72	532557.08	659770.23	127213.15
招商中债1-5年农发行C基金规模在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平

1257	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	114.12	-79.39	23.55	102.93
1258	嘉实稳元纯债债券	5.47	50069.79	-80.72	4.43	85.16
1259	中银证券中高等级债券C	0.09	868.35	-81.07	1674.74	1755.81
1260	人保鑫盛纯债A	0.34	3594.71	-81.25	2.18	83.42
1261	富兰克林国海恒久信用债券A	0.06	469.39	-81.43	2.92	84.35
1262	平安短债C	0.05	426.35	-81.84	938.39	1020.23
1263	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.45	4244.62	-82.40	33.88	116.29
1264	招商中债1-5年农发行C	0.00	35.32	-82.70	2.81	85.52
1265	新华增强债C	0.07	545.95	-83.52	219.97	303.49
1266	银河如意债券	0.32	3083.64	-83.55	1913.65	1997.20
1267	民生加银信用双利债券A	7.17	42150.87	-83.76	59.07	142.83
1268	金信民兴债券C	0.01	57.63	-84.02	22.66	106.68
1269	金元顺安桉盛债券A	1.47	12629.67	-84.17	24.18	108.34
1270	景顺长城景盛双息收益债券A	0.09	781.05	-85.56	16.29	101.85
1271	长盛积极配置债券	2.99	24517.68	-86.28	77.56	163.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长城泰利债券A	138.57	1399844.42	1385842.61	2791686.09	1405843.49
2	招商招利一年理财债券	141.89	1416054.48	1324483.71	1336239.09	11755.37
3	上银慧佳盈债券	79.69	794009.78	499395.73	1294975.25	795579.52
4	易方达稳健收益债券B	188.24	1394918.57	468956.85	1214806.22	745849.37
5	上银慧祥利债券A	60.16	598981.74	579012.23	1211722.30	632710.08
招商中债1-5年农发行C基金规模在同类基金中排列第 2122 位，低于同类基金平均水平

2115	中信保诚景华C	0.00	1.85	-1.09	3.00	4.09
2116	中信保诚稳益债券C	0.00	12.42	-10.76	2.95	13.72
2117	华夏鼎智债券C	0.00	6.68	-14.26	2.94	17.21
2118	富兰克林国海恒久信用债券A	0.06	469.39	-81.43	2.92	84.35
2119	金元顺安沣楹债券	20.45	171325.27	-4356.48	2.92	4359.40
2120	中金新元6个月定开债C	0.00	3.68	2.88	2.92	0.05
2121	瑞利纯债C	0.00	41.58	-20.63	2.85	23.48
2122	招商中债1-5年农发行C	0.00	35.32	-82.70	2.81	85.52
2123	浙商惠南纯债	20.17	199504.33	0.58	2.81	2.23
2124	汇添富年年利定期开放债券C	0.31	2305.32	-402.01	2.71	404.72
2125	长盛年年收益定期债券C	0.02	198.13	-	2.68	-
2126	前海开源鼎瑞债券C	0.00	13.35	-12.23	2.68	14.92
2127	华夏鼎隆债券A	10.33	101288.65	-106774.68	2.65	106777.33
2128	嘉实致融一年定期债券	10.06	100004.58	-	2.60	-
2129	中融银行间1-3年高等级信用债指数A	1.98	19430.14	-6.02	2.59	8.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银聚享债券B	36.38	360858.48	-1799734.65	16620.34	1816354.99
2	广发景宁纯债	62.64	626016.30	-909539.23	620363.46	1529902.69
3	长城泰利债券A	138.57	1399844.42	1385842.61	2791686.09	1405843.49
4	南方1-3年国开债A	225.52	2234458.64	-60838.17	1021136.17	1081974.34
5	添富短债债券C	32.35	305752.28	215294.58	1128953.29	913658.71
招商中债1-5年农发行C基金规模在同类基金中排列第 1996 位，低于同类基金平均水平

1989	招商中债3-5年国开行C	0.00	29.36	-43.40	45.99	89.39
1990	兴业短债债券C	0.01	50.22	-57.53	31.19	88.72
1991	东海祥苏短债C	0.09	917.04	867.57	955.96	88.39
1992	财通资管鸿达纯债债券A	0.05	447.05	301.47	389.58	88.10
1993	长江可转债债券A	0.02	191.80	-21.96	65.43	87.39
1994	交银丰盈收益债券C	0.05	444.01	-29.30	57.53	86.83
1995	中银汇享债券	0.97	9564.94	-50.04	35.81	85.85
1996	招商中债1-5年农发行C	0.00	35.32	-82.70	2.81	85.52
1997	南方亨元A	20.48	201788.96	6.25	91.50	85.25
1998	嘉实稳元纯债债券	5.47	50069.79	-80.72	4.43	85.16
1999	景顺长城优信增利债券C	0.01	101.40	-60.87	24.29	85.16
2000	博时裕康纯债	10.82	100946.59	-47.36	37.38	84.74
2001	鹏华丰惠债券	15.81	151762.66	1719.31	1804.00	84.68
2002	天弘信益C	0.01	68.68	14.58	99.04	84.46
2003	富兰克林国海恒久信用债券A	0.06	469.39	-81.43	2.92	84.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2020-06-30

102

11570.4200

0.00%

100.00%

2019-12-31

111

1203.2000

0.00%

100.00%

2019-06-30

143

789.8800

0.00%

100.00%

2019-03-28

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	102	11570.4200	118.02	100.00
2019-12-31	111	1203.2000	13.36	100.00
2019-06-30	143	789.8800	11.30	100.00
2019-03-28	-	-	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。