招商中债1-5年农发行C(006766)_最新动态

招商中债1-5年农发行C006766AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 1-5 YEARS

保险系公募基金或再添一例人保资产拟成立独立基金公司[2020-10-29]

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更新时间：2020-10-28 15:00

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投资类型：债券型

招商中债1-5年农发行C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：周欣宇

2020-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2020-05-15 每10份派现金 0.0 元

招商中债1-5年农发行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信保诚中债1-3年农发行C	9.58	13.24	13.17	-	-
2	中信保诚中债1-3年农发行A	9.51	13.17	13.33	-	-
3	南方昌元转债A	3.86	8.79	11.37	30.31	26.45
4	南方昌元转债C	3.85	8.74	11.23	30.01	25.95
5	金鹰元丰债券	3.79	7.31	2.41	15.14	19.58
招商中债1-5年农发行C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	宝盈融源可转债债券A	3.67	2.66	-6.90	8.54	11.83
7	宝盈融源可转债债券C	3.67	2.63	-6.96	8.38	11.55
8	南方希元可转债债券	3.33	8.61	4.96	20.66	20.91
9	长盛可转债A	3.14	5.56	3.70	12.43	19.49
10	长盛可转债C	3.13	5.55	3.62	12.27	19.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	中信保诚中债1-3年农发行C	9.58	13.24	13.17	-	-
3	中信保诚中债1-3年农发行A	9.51	13.17	13.33	-	-
4	民生加银鑫元纯债债券C	0.02	12.16	11.16	8.00	13.27
5	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	11.66	10.74	7.70	13.11
招商中债1-5年农发行C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债A	3.86	8.79	11.37	30.31	26.45
7	南方昌元转债C	3.85	8.74	11.23	30.01	25.95
8	南方希元可转债债券	3.33	8.61	4.96	20.66	20.91
9	民生加银嘉盈债券	1.36	8.50	27.24	24.39	-
10	华夏可转债增强债券A	2.12	8.44	6.87	25.00	24.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	0.07	0.38	55.90	49.97	-
2	民生加银嘉盈债券	1.36	8.50	27.24	24.39	-
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	南华瑞扬纯债C	-0.02	0.04	13.68	11.35	12.57
5	南华瑞扬纯债A	0.01	0.06	13.67	11.84	13.11
招商中债1-5年农发行C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中信保诚中债1-3年农发行A	9.51	13.17	13.33	-	-
7	中信保诚中债1-3年农发行C	9.58	13.24	13.17	-	-
8	南方昌元转债A	3.86	8.79	11.37	30.31	26.45
9	南方昌元转债C	3.85	8.74	11.23	30.01	25.95
10	民生加银鑫元纯债债券C	0.02	12.16	11.16	8.00	13.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	0.07	0.38	55.90	49.97	-
2	南方昌元转债A	3.86	8.79	11.37	30.31	26.45
3	南方昌元转债C	3.85	8.74	11.23	30.01	25.95
4	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
5	华夏可转债增强债券A	2.12	8.44	6.87	25.00	24.67
招商中债1-5年农发行C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	民生加银嘉盈债券	1.36	8.50	27.24	24.39	-
7	光大保德信信用添益债券A	1.44	6.09	5.74	20.67	30.43
8	南方希元可转债债券	3.33	8.61	4.96	20.66	20.91
9	博时转债增强债券A	1.90	4.55	1.55	20.49	18.32
10	光大保德信信用添益债券C	1.44	6.10	5.66	20.41	30.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信信用添益债券A	1.44	6.09	5.74	20.67	30.43
2	光大保德信信用添益债券C	1.44	6.10	5.66	20.41	30.04
3	鹏华可转债债券	2.40	5.34	2.24	17.95	28.50
4	南方昌元转债A	3.86	8.79	11.37	30.31	26.45
5	南方昌元转债C	3.85	8.74	11.23	30.01	25.95
招商中债1-5年农发行C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中银转债增强债券A	1.72	4.97	5.85	20.14	25.33
7	中银转债增强债券B	1.74	4.91	5.78	19.93	24.94
8	华夏可转债增强债券A	2.12	8.44	6.87	25.00	24.67
9	广发可转债债券A	3.00	3.52	3.69	16.79	22.04
10	华夏鼎利债券A	1.24	2.99	2.26	11.48	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	139.15	0.00	0.00	-	142.67
2	华润元大润鑫债券C	68.28	74.21	0.00	-	75.77
3	银河嘉裕债券	51.32	0.00	0.00	-	53.80
4	鹏华可转债债券	37.89	63.69	53.07	36.05	32.10
5	华夏可转债增强债券A	36.85	59.82	33.33	-	40.00
招商中债1-5年农发行C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	光大保德信信用添益债券A	35.29	42.88	47.46	51.62	107.46
7	招商转债B份额	34.99	46.14	1.91	-43.89	-78.12
8	光大保德信信用添益债券C	34.90	41.81	46.10	48.94	101.18
9	南方昌元转债A	32.26	0.00	0.00	-	28.64
10	中银转债增强债券A	31.91	57.58	43.91	23.44	178.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	1.39	282.69	0.00	-	285.75
2	泰达宏利溢利债券A	1.90	146.75	159.27	-	167.54
3	前海开源鼎裕债券A	1.49	88.04	88.10	-	95.38
4	前海开源鼎裕债券C	1.07	85.26	84.66	-	96.84
5	华润元大润鑫债券C	68.28	74.21	0.00	-	75.77
招商中债1-5年农发行C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	鹏华可转债债券	37.89	63.69	53.07	36.05	32.10
7	前海开源弘泽债券A	10.77	61.88	0.00	-	79.26
8	前海开源弘泽债券C	10.60	61.48	0.00	-	78.74
9	南方希元可转债债券	29.82	60.84	0.00	-	44.87
10	华夏可转债增强债券A	36.85	59.82	33.33	-	40.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	1.90	146.75	159.27	-	167.54
2	金信民兴债券A	1.73	5.20	108.96	-	107.52
3	前海开源鼎裕债券A	1.49	88.04	88.10	-	95.38
4	前海开源鼎裕债券C	1.07	85.26	84.66	-	96.84
5	诺安双利债券	21.12	29.88	69.07	69.89	144.30
招商中债1-5年农发行C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	鹏华可转债债券	37.89	63.69	53.07	36.05	32.10
7	光大保德信信用添益债券A	35.29	42.88	47.46	51.62	107.46
8	光大保德信信用添益债券C	34.90	41.81	46.10	48.94	101.18
9	鹏华丰盈债券	2.78	39.25	45.81	-	50.16
10	华夏鼎利债券A	27.97	47.22	44.69	-	55.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	21.12	29.88	69.07	69.89	144.30
2	光大保德信信用添益债券A	35.29	42.88	47.46	51.62	107.46
3	鹏华丰融定期开放债券	8.52	24.87	39.24	49.11	78.95
4	光大保德信信用添益债券C	34.90	41.81	46.10	48.94	101.18
5	诺安优化收益债券	23.67	45.14	39.71	48.30	173.12
招商中债1-5年农发行C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达双债增强债券A	22.27	39.87	37.59	46.36	101.75
7	汇添富可转换债券A	23.26	53.49	41.43	45.68	115.75
8	博时信用债券A/B	14.77	31.53	30.14	45.07	223.46
9	易方达双债增强债券C	21.83	39.09	36.20	43.89	95.21
10	南方宝元债券A	13.24	28.89	23.64	43.61	585.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	2.53	7.39	0.00	-	586.27
2	南方宝元债券A	13.24	28.89	23.64	43.61	585.31
3	银河收益混合	17.97	26.30	26.41	35.83	468.52
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	长盛全债指数增强债券	13.53	23.39	20.39	26.49	293.04
招商中债1-5年农发行C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	富国天利增长债券	5.91	13.08	18.42	25.60	291.75
7	东方臻宝纯债债券A	1.39	282.69	0.00	-	285.75
8	永赢双利债券A	8.42	24.39	24.24	-	257.36
9	易方达安心回报债券A	16.29	32.86	22.59	37.97	241.59
10	易方达安心回报债券B	15.81	31.81	21.32	35.46	231.02

五大重仓债券

2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发07	40.00	3998.00	78.97%
20农发03	10.00	990.50	19.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4988.50	98.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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10-29 公募基金三季度大幅度减持银行股 2只被清仓13只遭减持超过90%持股
10-29 公募基金三季度新进138股
10-29 哈议会下院通过国家基金转移支付预算修正案

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10-27招商基金管理有限公司旗下基金2020年第3季度报告提示性公告
10-20招商基金旗下基金开放状态一览表
10-14招商基金旗下基金开放状态一览表
09-30招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2020-10-27	2020-10-26	2020-10-23	2020-10-22	2020-10-21
单位净值(元)	1.006	1.006	0.999	0.996	1.009
累计净值(元)	1.047	1.047	1.039	1.036	1.049

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