我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148951.28 99.03%
银行存款和结算备付金 1219.68 0.81%
其他资产 242.72 0.16%
资产总值:150413.67万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债17 80.00 8212.00 6.03%
23国开03 70.00 7162.69 5.26%
21工商银行二级02 40.00 4141.66 3.04%
23中信银行01 40.00 4139.73 3.04%
22浙商银行绿债01 40.00 4081.60 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44424.90 32.64%
企业债 19459.62 14.30%
国家债券 8212.00 6.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%