招商添盈纯债E(007328)_规模评级

招商添盈纯债E007328INVESTMENT PROMOTION BENEFIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.06
季度净申购	-57.88	-56.59	-99.25	-28.46	-70.85	49.07	-35.74
总份额	204.67	262.55	319.14	418.39	446.85	517.70	468.63
季度总申购份额	0.50	6.70	42.35	49.30	187.12	82.25	105.17
季度总赎回份额	58.38	63.30	141.60	77.75	257.97	33.18	140.91

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商添盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平

4883	天弘京津冀C	0.03	285.33	-173.01	53.31	226.33
4884	天弘齐享债券发起C	0.03	258.05	-207.80	233.39	441.19
4885	同泰恒兴纯债C	0.03	298.32	-	-	0.04
4886	新华安享惠金定期债券C	0.03	331.69	-	-	-
4887	信诚优质纯债债券C	0.03	253.28	-126.32	90.43	216.75
4888	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	228.51	-57.88	8.81	66.70
4889	永赢昭利债券C	0.03	248.41	-	-	-
4890	招商添盈纯债E	0.03	204.67	-57.88	0.50	58.38
4891	浙商惠裕纯债A	0.03	240.45	0.88	18.40	17.52
4892	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	308.19	4.51	51.91	47.39
4893	中信保诚稳鸿A	0.03	56.05	-5897.28	7.48	5904.76
4894	中信建投景益债券C	0.03	314.16	-46.95	292.16	339.11
4895	中信证券增益十八个月A	0.03	299.48	-	-	0.72
4896	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4897	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.03	1687.61	233.78	712.53	478.75

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商添盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平

4913	兴华安丰纯债C	0.02	211.47	2.37	454.80	452.43
4914	兴银合盈债券C	0.02	211.07	0.96	122.68	121.72
4915	交银裕盈纯债债券C	0.02	210.03	-82531.06	5.64	82536.70
4916	南方初元中短债E	0.02	209.62	-24.85	5.32	30.18
4917	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	207.76	-73.06	0.45	73.51
4918	百嘉百益债券A	0.03	207.11	149.72	204.19	54.47
4919	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
4920	招商添盈纯债E	0.03	204.67	-57.88	0.50	58.38
4921	前海联合添利债券C	0.02	204.14	-21.49	2.24	23.73
4922	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	201.99	101.93	467.77	365.84
4923	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	201.95	-102.48	0.58	103.06
4924	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
4925	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-	-	-
4926	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	188.42	127.91	171.68	43.77
4927	大成安汇金融债A	0.02	188.34	-4.31	3.17	7.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商添盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平

2111	华夏安康债券C	0.28	1967.82	-55.98	6.40	62.39
2112	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.34	3035.09	-56.62	221.78	278.39
2113	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
2114	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	287.89	-56.73	1.97	58.70
2115	人保鑫泽纯债C	0.00	3.59	-57.00	1.22	58.22
2116	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	45.12	-57.24	0.00	57.24
2117	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	228.51	-57.88	8.81	66.70
2118	招商添盈纯债E	0.03	204.67	-57.88	0.50	58.38
2119	大成安汇金融债E	0.31	2993.14	-58.00	3.61	61.62
2120	南方旭元C	0.01	116.19	-58.23	185.47	243.70
2121	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	745.85	-59.12	0.49	59.61
2122	长信稳健纯债债券E	0.09	858.14	-59.45	3.72	63.17
2123	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
2124	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-59.90	0.55	60.45
2125	国金及第中短债B	0.03	321.32	-60.18	39.56	99.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
招商添盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平

4047	方正富邦添利纯债A	10.06	98509.98	0.52	0.52	0.00
4048	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.56	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
4049	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	-245413.76	0.52	245414.27
4050	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-13.69	0.52	14.22
4051	中加聚盈定开债券C	1.09	10556.85	-	0.52	-
4052	新华利率债C	0.00	37.26	-5.83	0.51	6.34
4053	安信恒利增强债券A	0.02	159.58	-0.66	0.50	1.16
4054	招商添盈纯债E	0.03	204.67	-57.88	0.50	58.38
4055	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	745.85	-59.12	0.49	59.61
4056	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	0.44	0.49	0.05
4057	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-9.64	0.49	10.14
4058	博时富益纯债债券	20.37	198859.81	0.21	0.48	0.28
4059	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.55	97872.48	-1.37	0.48	1.85
4060	广发景祥纯债	21.21	210013.50	-4999.89	0.48	5000.37
4061	华夏卓享债券A	0.12	1137.97	-94.74	0.48	95.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
招商添盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平

3766	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	745.85	-59.12	0.49	59.61
3767	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
3768	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3769	鹏华丰润债券(LOF)	2.08	18684.96	-19.07	39.87	58.94
3770	汇添富鑫瑞债券C	0.02	158.24	-43.57	15.31	58.88
3771	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	287.89	-56.73	1.97	58.70
3772	泰信债券增强收益A	6.03	53783.87	-21.96	36.51	58.47
3773	招商添盈纯债E	0.03	204.67	-57.88	0.50	58.38
3774	人保鑫泽纯债C	0.00	3.59	-57.00	1.22	58.22
3775	博时汇享纯债债券C	0.03	309.75	-16.93	40.99	57.92
3776	兴银合盈债券A	50.39	495163.32	-52.00	5.81	57.81
3777	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	835.14	1.79	59.53	57.74
3778	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	68.76	-	-	57.42
3779	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.26	2466.72	2001.13	2058.42	57.28
3780	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	45.12	-57.24	0.00	57.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

120

26595.0500

0.00%

100.00%

2024-12-31

128

34910.1700

18.21%

81.79%

2024-06-30

146

32098.2200

14.05%

85.95%

2023-12-31

130

45084.9300

0.00%

100.00%

2023-06-30

154

46385.7200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	120	26595.0500	0.00	0.00	319.14	100.00
2024-12-31	128	34910.1700	81.39	18.21	365.46	81.79
2024-06-30	146	32098.2200	65.83	14.05	402.80	85.95
2023-12-31	130	45084.9300	0.00	0.00	586.10	100.00
2023-06-30	154	46385.7200	0.00	0.00	714.34	100.00

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