招商添盈纯债E(007328)_规模评级

招商添盈纯债E007328INVESTMENT PROMOTION BENEFIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.06	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.09
季度净申购	-81.73	-54.19	-74.04	119.58	60.84	-230.09	-1.61
总份额	504.38	586.10	640.30	714.34	594.76	533.92	764.01
季度总申购份额	30.27	8.91	32.66	203.28	90.81	37.33	80.06
季度总赎回份额	112.00	63.10	106.70	83.70	29.97	267.42	81.67

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商添盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平

4672	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	599.71	133.88	186.33	52.45
4673	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4674	天弘中债1-3年国开债C	0.06	617.26	487.34	999.79	512.45
4675	通利债C	0.06	484.65	-7.32	1.81	9.13
4676	兴银合泰债券C	0.06	543.18	541.24	8425.73	7884.49
4677	易方达恒久1年定期债券C	0.06	622.88	-	-	-
4678	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.06	585.90	-1166.11	426.03	1592.14
4679	招商添盈纯债E	0.06	504.38	-81.73	30.27	112.00
4680	中海合嘉增强收益债券C	0.06	538.46	375.07	416.66	41.60
4681	中航瑞明纯债C	0.06	555.01	182.61	401.67	219.06
4682	中加聚利纯债定开C	0.06	560.14	61.87	63.66	1.80
4683	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	526.90	-	-	-
4684	宝盈安盛中短债债券C	0.05	455.02	-8121.19	2555.81	10676.99
4685	财通安益中短债债券E	0.05	508.53	39.48	325.83	286.35
4686	长城悦享回报债券C	0.05	607.63	-15.00	76.68	91.68

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
招商添盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平

4688	鹏扬淳享债券C	0.05	524.33	-	-	0.68
4689	天弘合利债券发起C	0.05	521.15	18.11	22.43	4.33
4690	长江可转债债券C	0.07	517.51	-6.85	25.11	31.96
4691	华泰柏瑞信用增利债券B	0.06	514.28	-107.52	292.25	399.78
4692	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
4693	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.06	510.99	-47.37	96.82	144.19
4694	财通安益中短债债券E	0.05	508.53	39.48	325.83	286.35
4695	招商添盈纯债E	0.06	504.38	-81.73	30.27	112.00
4696	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	503.07	-	-	-
4697	东兴兴源债券C	0.05	502.84	-0.00	4591.32	4591.33
4698	天弘通享债券发起C	0.05	501.30	-	0.00	-
4699	万家集利债券发起式A	0.05	500.10	-	0.00	-
4700	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	0.00	-
4701	浙商惠裕纯债A	0.05	499.94	-92.74	57.10	149.84
4702	人保民富债券C	0.05	496.11	-2250.01	1.10	2251.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商添盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平

2481	宏利淘利债券C	0.06	489.06	-76.85	42.59	119.44
2482	大成稳安60天滚动持有债券A	0.57	5300.47	-79.01	5.55	84.56
2483	泰信双息双利债券	0.18	1789.51	-79.66	47.02	126.68
2484	华夏鼎通债券C	0.03	232.08	-80.24	99.73	179.97
2485	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
2486	中航瑞发3个月定开债C	0.03	258.36	-80.79	0.74	81.54
2487	前海开源鼎瑞债券C	0.19	1785.73	-81.19	5389.71	5470.90
2488	招商添盈纯债E	0.06	504.38	-81.73	30.27	112.00
2489	永赢邦利债券C	0.11	1012.75	-82.23	1340.24	1422.48
2490	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
2491	信诚双盈债券(LOF)	26.28	272885.33	-83.30	85.02	168.32
2492	信澳鑫享债券C	0.01	81.99	-83.46	195.49	278.94
2493	光大保德信中高等级债券C	0.13	1088.68	-84.02	11.82	95.85
2494	鹏华丰泰定期开放债券A	5.47	49429.74	-85.32	13.81	99.13
2495	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.13	1334.42	-85.38	0.15	85.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商添盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平

3252	浙商汇金聚瑞债券A	20.64	194739.07	-14844.17	31.41	14875.58
3253	光大保德信晟利债券A	0.27	2353.72	-154.46	31.33	185.79
3254	大成安汇金融债A	0.01	123.22	19.79	31.20	11.40
3255	招商招通纯债A	15.65	150421.86	-4894.05	31.09	4925.14
3256	东吴裕丰6个月持有债券A	0.75	7050.06	-585.87	30.63	616.50
3257	民生加银鑫享债券D	0.00	38.41	15.09	30.63	15.54
3258	博道和祥多元稳健债券A	1.25	12463.52	-3587.21	30.33	3617.54
3259	招商添盈纯债E	0.06	504.38	-81.73	30.27	112.00
3260	方正富邦惠利纯债C	0.10	993.45	-7.33	30.14	37.47
3261	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.05	531.44	-49008.91	30.13	49039.05
3262	德邦锐乾债券C	0.00	11.73	0.18	30.05	29.87
3263	中欧聚瑞债券C	0.00	44.80	29.19	30.05	0.86
3264	长盛盛琪一年债券A	6.38	60149.49	-270.27	29.94	300.21
3265	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	106.14	-5.31	29.83	35.15
3266	海通鑫悦A	0.61	5789.58	-282.66	29.82	312.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商添盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平

3295	安信永利信用C	0.24	1780.08	1204.15	1321.70	117.55
3296	华夏鼎航债券C	0.12	967.33	-92.47	23.79	116.26
3297	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.19	18121.02	21.36	136.44	115.07
3298	金鹰添利信用债债券A	0.69	6940.59	6299.20	6413.54	114.34
3299	平安惠泰纯债	4.72	41972.70	1985.99	2099.60	113.60
3300	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.46	4434.36	3267.67	3380.93	113.25
3301	浙商汇金中高等级三个月C	0.21	1805.27	272.92	385.95	113.03
3302	招商添盈纯债E	0.06	504.38	-81.73	30.27	112.00
3303	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.02	203.01	35.48	147.39	111.92
3304	工银3-5年国开债指数C	0.08	737.12	339.99	451.35	111.37
3305	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1038.27	-98.37	12.96	111.33
3306	兴业180天持有期债券A	0.02	145.35	-106.47	4.07	110.54
3307	东方臻萃3个月定开债券A	5.65	51519.40	1360.17	1470.54	110.38
3308	中海可转债债券C类	0.21	2762.83	-71.60	38.05	109.65
3309	兴业丰利债券	44.17	436719.11	281.29	390.44	109.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

130

45084.9300

0.00%

100.00%

2023-06-30

154

46385.7200

0.00%

100.00%

2022-12-31

107

49899.3100

0.00%

100.00%

2022-06-30

148

51731.0100

0.92%

99.08%

2021-12-31

119

72507.2500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	130	45084.9300	0.00	0.00	586.10	100.00
2023-06-30	154	46385.7200	0.00	0.00	714.34	100.00
2022-12-31	107	49899.3100	0.00	0.00	533.92	100.00
2022-06-30	148	51731.0100	7.01	0.92	758.61	99.08
2021-12-31	119	72507.2500	0.00	0.00	862.84	100.00

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