招商添盈纯债E(007328)_最新动态

招商添盈纯债E007328INVESTMENT PROMOTION BENEFIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2526 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2526

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商添盈纯债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：向霈

基金规模：0.03亿元

招商添盈纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.14	0.34	-0.03	0.38
债券型名次	2200	3763	3640	4611	4534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	5.58	9.64	19.49	23.95
债券型名次	4735	3469	2344	914	1977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	招商添旭3个月定开债发起式A	0.08	0.05	0.24	0.17	0.88
2199	招商添盈纯债C	0.08	-0.14	0.35	-0.03	0.37
2200	招商添盈纯债E	0.08	-0.14	0.34	-0.03	0.38
2201	招商添泽纯债A	0.08	-0.09	0.37	0.37	1.07
2202	招商添泽纯债C	0.08	-0.10	0.33	0.28	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	英大安悦纯债债券C	0.21	-0.14	0.41	-0.45	-0.14
3762	招商添盈纯债C	0.08	-0.14	0.35	-0.03	0.37
3763	招商添盈纯债E	0.08	-0.14	0.34	-0.03	0.38
3764	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.12	-0.14	0.17	0.70	1.64
3765	中航瑞旭3个月定开债C	0.17	-0.14	0.31	-0.22	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	永赢宏泰短债C	0.03	0.02	0.34	0.47	1.04
3639	招商安心收益债券A	0.10	-0.09	0.34	0.12	0.78
3640	招商添盈纯债E	0.08	-0.14	0.34	-0.03	0.38
3641	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.05	0.34	0.55	1.18
3642	招商招恒纯债A	0.18	-0.34	0.34	-0.83	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	永赢永益债券A	0.08	-0.17	0.39	-0.03	0.46
4610	招商添盈纯债C	0.08	-0.14	0.35	-0.03	0.37
4611	招商添盈纯债E	0.08	-0.14	0.34	-0.03	0.38
4612	中航瑞景3个月定开A	0.19	-0.06	0.48	-0.03	0.34
4613	中邮纯债丰利债券A	0.00	-0.43	0.17	-0.03	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	尚正臻利债券A	0.23	-0.04	0.64	0.27	0.38
4533	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.09	0.07	0.41	0.22	0.38
4534	招商添盈纯债E	0.08	-0.14	0.34	-0.03	0.38
4535	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.14	0.10	0.59	0.17	0.38
4536	宝盈增强收益债券A/B	0.41	1.71	0.77	0.94	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.86	10.60	15.34	28.29	41.88
4734	永赢中债3-5年政金债指数C	0.86	7.90	12.32	-	17.13
4735	招商添盈纯债E	0.86	5.58	9.64	19.49	23.95
4736	浙商惠睿纯债	0.86	5.80	8.25	11.44	10.19
4737	长城嘉裕六个月定开债券A	0.85	1.61	3.18	5.99	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	鹏华稳健恒利债券A	3.01	5.58	0.00	-	5.69
3468	易方达安裕60天持有债券A	2.13	5.58	0.00	-	7.50
3469	招商添盈纯债E	0.86	5.58	9.64	19.49	23.95
3470	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.42	5.58	8.03	-	10.42
3471	浙商惠裕纯债C	1.19	5.58	6.99	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	6.66	9.64	17.49	23.48
2343	国泰鑫裕纯债债券	0.69	6.82	9.64	-	9.68
2344	招商添盈纯债E	0.86	5.58	9.64	19.49	23.95
2345	安信永鑫增强债券A	2.50	7.37	9.63	18.61	41.79
2346	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.72	6.19	9.63	16.55	29.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	兴全恒裕债券A	1.61	6.33	11.33	19.50	24.32
913	兴全稳泰债券C	1.89	6.25	11.54	19.50	23.40
914	招商添盈纯债E	0.86	5.58	9.64	19.49	23.95
915	平安惠合纯债	1.57	7.17	11.60	19.48	21.23
916	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.90	7.33	10.79	19.48	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	华泰紫金智惠定开债券A	0.81	6.64	9.84	16.94	23.95
1976	兴银汇泽87个月定开债券	4.68	9.31	14.19	-	23.95
1977	招商添盈纯债E	0.86	5.58	9.64	19.49	23.95
1978	国投瑞银顺达纯债债券	0.74	4.89	7.67	13.47	23.94
1979	鹏华永润一年定期开放债券	1.71	6.05	10.32	16.97	23.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	50.00	5324.68	9.15%
24北控MTN001	50.00	5183.73	8.91%
21工商银行二级02	40.00	4189.68	7.20%
20进出10	30.00	3229.77	5.55%
23蛇口04	30.00	3083.15	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28088.22	48.27%
企业债	12391.39	21.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2522	1.2519	1.2514	1.2516	1.2516
累计净值(元)	1.2522	1.2519	1.2514	1.2516	1.2516

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