招商添盈纯债E(007328)_最新动态

招商添盈纯债E007328INVESTMENT PROMOTION BENEFIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.2530 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2530

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添盈纯债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：向霈

基金规模：0.03亿元

招商添盈纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.13	0.58	-0.25	-0.03
债券型名次	4279	3716	2500	4600	4306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.19	4.84	9.00	18.35	23.99
债券型名次	4681	3822	2712	1017	2015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64
4278	招商添盈纯债C	-0.03	0.13	0.58	-0.25	-0.03
4279	招商添盈纯债E	-0.03	0.13	0.58	-0.25	-0.03
4280	招商招通纯债A	-0.03	0.14	0.48	0.13	-0.03
4281	招商招通纯债C	-0.03	0.13	0.50	0.14	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	招商安心收益债券C	-0.02	0.13	0.39	-0.21	-0.02
3715	招商添盈纯债C	-0.03	0.13	0.58	-0.25	-0.03
3716	招商添盈纯债E	-0.03	0.13	0.58	-0.25	-0.03
3717	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.39	0.50	0.02
3718	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.13	0.37	0.52	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
2499	招商添盈纯债C	-0.03	0.13	0.58	-0.25	-0.03
2500	招商添盈纯债E	-0.03	0.13	0.58	-0.25	-0.03
2501	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.02	0.27	0.58	0.46	0.02
2502	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.04	0.58	-1.09	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.12	0.09	0.43	-0.25	-0.12
4599	招商添盈纯债C	-0.03	0.13	0.58	-0.25	-0.03
4600	招商添盈纯债E	-0.03	0.13	0.58	-0.25	-0.03
4601	浙商丰裕纯债A	0.06	0.09	0.72	-0.25	0.06
4602	中融恒利纯债A	0.01	0.31	0.71	-0.25	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	永赢元利债券A	-0.03	0.17	0.70	-0.08	-0.03
4305	招商添盈纯债C	-0.03	0.13	0.58	-0.25	-0.03
4306	招商添盈纯债E	-0.03	0.13	0.58	-0.25	-0.03
4307	招商招通纯债A	-0.03	0.14	0.48	0.13	-0.03
4308	招商招通纯债C	-0.03	0.13	0.50	0.14	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	鹏华3个月中短债C	0.19	4.11	6.99	12.58	20.64
4680	兴银长盈定开债	0.19	5.04	10.20	19.26	40.24
4681	招商添盈纯债E	0.19	4.84	9.00	18.35	23.99
4682	中加颐享纯债债券A	0.19	4.89	7.47	14.53	33.96
4683	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.18	3.69	7.33	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	平安合进1年定开债	-0.19	4.84	10.59	-	17.05
3821	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	10.59	66.21
3822	招商添盈纯债E	0.19	4.84	9.00	18.35	23.99
3823	招商招通纯债A	0.74	4.84	8.29	15.67	33.68
3824	格林泓盛一年定开债券发起式	0.98	4.83	8.96	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.09	9.00	15.80	20.78
2711	泰康安益纯债债券C	0.97	5.38	9.00	15.72	33.64
2712	招商添盈纯债E	0.19	4.84	9.00	18.35	23.99
2713	中融聚安定期开放债券	0.08	5.25	9.00	17.04	32.63
2714	中信保诚稳丰债券C	1.04	5.03	9.00	15.39	34.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	诺安联创顺鑫债券A	-0.31	6.79	11.79	18.35	46.17
1016	兴银长益三个月定开债	1.18	5.90	10.27	18.35	40.80
1017	招商添盈纯债E	0.19	4.84	9.00	18.35	23.99
1018	中加丰尚纯债债券A	0.22	5.23	11.45	18.35	38.99
1019	鑫元得利	1.43	5.24	9.11	18.35	35.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	国寿安保泰和纯债债券	0.57	5.68	9.01	16.31	23.99
2014	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.72	7.41	11.00	19.63	23.99
2015	招商添盈纯债E	0.19	4.84	9.00	18.35	23.99
2016	国泰丰祺纯债债券A	-0.45	5.82	9.34	16.70	23.98
2017	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.20	8.52	12.87	22.22	23.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	50.00	5324.68	9.15%
24北控MTN001	50.00	5183.73	8.91%
21工商银行二级02	40.00	4189.68	7.20%
20进出10	30.00	3229.77	5.55%
23蛇口04	30.00	3083.15	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28088.22	48.27%
企业债	12391.39	21.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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07-18招商添盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2528	1.2532	1.2537	1.2534	1.2533
累计净值(元)	1.2528	1.2532	1.2537	1.2534	1.2533

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