招商添盈纯债E(007328)_最新动态

招商添盈纯债E007328INVESTMENT PROMOTION BENEFIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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最新净值：1.2620 0.0009(0.07%)

累计净值：1.2620

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商添盈纯债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：向霈

基金规模：0.03亿元

招商添盈纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.73	0.93	0.69
债券型名次	1738	1868	1873	2653	1759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.58	9.20	17.92	24.88
债券型名次	3923	3699	2735	1069	1997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	0.29	0.57	0.79	0.48
1737	招商添盈纯债C	0.07	0.29	0.72	0.92	0.68
1738	招商添盈纯债E	0.07	0.29	0.73	0.93	0.69
1739	招商添裕纯债C	0.07	0.23	0.69	0.88	0.54
1740	招商添悦纯债A	0.07	0.22	0.48	0.67	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	0.29	0.57	0.79	0.48
1867	招商添盈纯债C	0.07	0.29	0.72	0.92	0.68
1868	招商添盈纯债E	0.07	0.29	0.73	0.93	0.69
1869	招商招恒纯债C	0.12	0.29	0.10	0.23	0.45
1870	招商招旺纯债A	0.11	0.29	0.57	0.88	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.14	0.43	0.73	0.98	0.90
1872	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.09	0.27	0.73	0.68	0.70
1873	招商添盈纯债E	0.07	0.29	0.73	0.93	0.69
1874	招商添裕纯债A	0.06	0.25	0.73	0.97	0.56
1875	招商添裕纯债D	0.06	0.24	0.73	0.98	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	永赢荣益债券A	0.05	0.21	0.56	0.93	0.45
2652	圆信永丰丰和A	0.04	0.18	0.57	0.93	0.42
2653	招商添盈纯债E	0.07	0.29	0.73	0.93	0.69
2654	招商添琪3个月定开债发起式A	0.09	0.24	0.62	0.93	0.51
2655	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.24	0.58	0.93	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	永赢稳益债券	0.04	0.33	0.81	1.11	0.69
1758	圆信永丰兴利C	0.04	0.29	0.80	1.42	0.69
1759	招商添盈纯债E	0.07	0.29	0.73	0.93	0.69
1760	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.33	0.87	1.18	0.69
1761	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.02	0.39	0.16	0.62	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.61	3.19	5.95	-	10.57
3922	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.61	4.06	8.33	-	11.74
3923	招商添盈纯债E	1.61	4.58	9.20	17.92	24.88
3924	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.61	3.71	6.88	-	11.44
3925	中加颐信纯债债券C	1.61	5.13	9.24	15.64	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	融通通安债券	1.55	4.58	9.01	17.47	40.80
3698	泰康长江经济带债券C	1.90	4.58	8.72	15.65	17.28
3699	招商添盈纯债E	1.61	4.58	9.20	17.92	24.88
3700	招商招瑞纯债债券发起式A	1.85	4.58	8.92	16.36	43.61
3701	中银证券安业债券A	2.01	4.58	7.70	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	华夏恒利3个月定开债券	1.97	5.28	9.20	15.97	35.75
2734	建信中短债纯债债券A	1.99	4.56	9.20	17.25	25.38
2735	招商添盈纯债E	1.61	4.58	9.20	17.92	24.88
2736	博时裕鹏纯债债券	1.38	4.39	9.19	18.61	41.53
2737	华安安腾一年定开债	2.78	5.42	9.19	15.68	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	永赢鼎利债券A	2.49	6.15	10.47	17.92	19.42
1068	永赢泽利一年	2.50	5.64	9.80	17.92	19.11
1069	招商添盈纯债E	1.61	4.58	9.20	17.92	24.88
1070	中信建投稳祥C	1.39	4.84	10.94	17.92	39.81
1071	华夏鼎通债券C	1.04	5.86	10.38	17.91	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	富国投资级信用债A	2.43	5.75	10.71	18.78	24.89
1996	南方恒新39个月A	2.71	5.46	8.03	-	24.89
1997	招商添盈纯债E	1.61	4.58	9.20	17.92	24.88
1998	招商享诚增强债券A	14.08	17.38	20.24	-	24.88
1999	博时富乐纯债债券	2.01	5.25	10.71	19.33	24.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	50.00	5349.80	12.49%
24北控MTN001	40.00	4200.93	9.80%
21工商银行二级02	40.00	4072.39	9.50%
20进出10	30.00	3251.80	7.59%
23蛇口04	30.00	3107.61	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25879.59	60.40%
企业债	12350.88	28.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-18招商添盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2611	1.2611	1.2618	1.2623	1.2614
累计净值(元)	1.2611	1.2611	1.2618	1.2623	1.2614

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