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公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.2534 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2534

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添盈纯债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：向霈

基金规模：0.03亿元

招商添盈纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.04	0.61	-0.04	0.44
债券型名次	4382	4167	1919	4529	4525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	5.00	9.36	18.64	24.03
债券型名次	4572	3669	2510	774	2000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	招商添盈纯债A	-0.09	0.07	0.68	0.10	0.72
4381	招商添盈纯债C	-0.09	0.04	0.61	-0.04	0.43
4382	招商添盈纯债E	-0.09	0.04	0.61	-0.04	0.44
4383	招商享利增强债券A	-0.09	0.59	0.81	2.31	4.34
4384	招商信用添利债券(LOF)C	-0.09	0.64	1.21	0.62	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.04	-	-	-
4166	招商添盈纯债C	-0.09	0.04	0.61	-0.04	0.43
4167	招商添盈纯债E	-0.09	0.04	0.61	-0.04	0.44
4168	招商添泽纯债C	-0.03	0.04	0.49	0.23	0.96
4169	招商招通纯债C	-0.03	0.04	0.53	0.45	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	圆信永丰强化收益C	-0.12	0.67	0.61	4.66	6.29
1918	招商添盈纯债C	-0.09	0.04	0.61	-0.04	0.43
1919	招商添盈纯债E	-0.09	0.04	0.61	-0.04	0.44
1920	招商添裕纯债C	-0.01	0.13	0.61	0.19	0.87
1921	招商招顺纯债C	-0.01	0.11	0.61	0.33	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	永赢元利债券C	-0.07	0.07	0.68	-0.04	0.21
4528	招商添盈纯债C	-0.09	0.04	0.61	-0.04	0.43
4529	招商添盈纯债E	-0.09	0.04	0.61	-0.04	0.44
4530	中加优悦一年定开债券	-0.09	0.09	0.52	-0.04	-0.06
4531	博时富恒一年定开债发起式	0.00	0.04	0.33	-0.05	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商添盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	鹏华双季享180天持有期债券C	0.01	0.16	0.41	-0.03	0.44
4524	上银慧鑫利债券	0.00	0.14	0.41	0.21	0.44
4525	招商添盈纯债E	-0.09	0.04	0.61	-0.04	0.44
4526	浙商惠利纯债	-0.06	0.09	0.33	-0.13	0.44
4527	中融恒裕纯债C	-0.08	0.07	0.45	0.01	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	鹏华双季享180天持有期债券C	0.44	3.15	6.63	-	9.69
4571	上银慧鑫利债券	0.44	7.97	11.25	-	11.40
4572	招商添盈纯债E	0.44	5.00	9.36	18.64	24.03
4573	浙商惠利纯债	0.44	6.95	10.10	17.73	36.55
4574	中融恒裕纯债C	0.44	4.62	7.14	13.78	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	新华聚利C	0.25	5.00	7.70	7.55	24.67
3668	易方达中债1-3年政金债指数A	1.13	5.00	7.90	14.84	18.71
3669	招商添盈纯债E	0.44	5.00	9.36	18.64	24.03
3670	中加纯债一年A	0.91	5.00	11.31	-	93.30
3671	博时富嘉纯债债券	0.72	4.99	7.70	15.14	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.84	5.10	9.36	16.14	20.92
2509	兴业天融债券	-0.24	5.83	9.36	17.72	41.86
2510	招商添盈纯债E	0.44	5.00	9.36	18.64	24.03
2511	中信保诚稳利债券A	1.30	5.33	9.36	15.97	31.07
2512	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.60	5.84	9.36	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	长城稳健增利债券C	1.79	5.99	11.91	18.66	21.94
773	南方兴利半年定开债券发起	1.09	6.79	11.54	18.64	37.79
774	招商添盈纯债E	0.44	5.00	9.36	18.64	24.03
775	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.63	18.95
776	富国天盈债券(LOF)A	1.72	5.79	8.93	18.63	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商添盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	中融恒裕纯债A	0.74	5.25	8.10	15.47	24.06
1999	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.00	7.59	11.49	20.09	24.04
2000	招商添盈纯债E	0.44	5.00	9.36	18.64	24.03
2001	富国投资级信用债A	1.33	6.23	11.05	18.61	24.02
2002	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.69	6.72	14.24	-	24.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	50.00	5324.68	9.15%
24北控MTN001	50.00	5183.73	8.91%
21工商银行二级02	40.00	4189.68	7.20%
20进出10	30.00	3229.77	5.55%
23蛇口04	30.00	3083.15	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28088.22	48.27%
企业债	12391.39	21.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2533	1.2536	1.2545	1.2540	1.2539
累计净值(元)	1.2533	1.2536	1.2545	1.2540	1.2539

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