资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109458.09 99.71%
银行存款和结算备付金 321.53 0.29%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:109779.81万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交行债01 90.00 9111.10 7.42%
24汇金MTN001 70.00 7190.19 5.86%
20国开10 60.00 6396.53 5.21%
23深圳地铁MTN002 60.00 6126.99 4.99%
24光大银行债02 60.00 6041.82 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49614.79 40.43%
企业债 15403.76 12.55%
国家债券 1953.75 1.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%