最新净值:1.013 0.000(0.00%) 累计净值:1.058 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商添韵3个月定开债C增长自成立以来,共分红 4 次 | |
基金经理:夏里鹏 | 2023-06-15 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:0.00亿元 | 2022-11-26 每10份派现金 0.0 元 |
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招商添韵3个月定开债C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.00 | -0.05 | 0.20 | 1.06 | 1.09 |
债券型名次 | 4761 | 4590 | 5061 | 4925 | 4732 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 1.06 | 1.61 | 1.82 | - | 2.53 |
债券型名次 | 4655 | 3908 | 3206 | 2586 | 5044 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
招商添韵3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4761 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4759 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 0.00 | 0.62 | 0.89 | 1.23 | 1.23 |
4760 | 招商理财7天债券B | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
4761 | 招商添韵3个月定开债C | 0.00 | -0.05 | 0.20 | 1.06 | 1.09 |
4762 | 招商招丰纯债A | 0.00 | 0.11 | 0.38 | 1.20 | 1.35 |
4763 | 招商招丰纯债C | 0.00 | 0.10 | 0.33 | 1.10 | 1.23 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
招商添韵3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4590 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4588 | 鹏扬丰利一年定开债券A | 0.01 | -0.05 | 1.23 | 3.61 | 3.90 |
4589 | 平安添利债券C | -0.03 | -0.05 | 1.40 | 2.97 | 3.22 |
4590 | 招商添韵3个月定开债C | 0.00 | -0.05 | 0.20 | 1.06 | 1.09 |
4591 | 中加颐合纯债债券C | 0.00 | -0.05 | 0.54 | 1.65 | 1.70 |
4592 | 中金金利C | 0.00 | -0.05 | -0.22 | 1.10 | 1.02 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
招商添韵3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5061 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5059 | 华宝安融六个月持有期债券C | 0.25 | -0.55 | 0.20 | 0.98 | 0.15 |
5060 | 农银增强收益债券A | 0.03 | -0.99 | 0.20 | -0.24 | -0.99 |
5061 | 招商添韵3个月定开债C | 0.00 | -0.05 | 0.20 | 1.06 | 1.09 |
5062 | 嘉实同舟债券C | 0.11 | -0.44 | 0.19 | 0.52 | - |
5063 | 嘉实稳华纯债债券C | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 0.57 | 0.64 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
招商添韵3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4925 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4923 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | 0.07 | 0.24 | 0.55 | 1.06 | 1.13 |
4924 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 0.05 | -1.24 | -0.02 | 1.06 | -0.34 |
4925 | 招商添韵3个月定开债C | 0.00 | -0.05 | 0.20 | 1.06 | 1.09 |
4926 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.01 | 0.14 | 0.42 | 1.06 | 1.10 |
4927 | 东兴兴利债券D | 0.02 | 0.16 | 0.48 | 1.05 | 1.16 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
招商添韵3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4732 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4730 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.00 | 0.16 | 0.48 | 1.05 | 1.09 |
4731 | 万家民安增利12个月定开债A | 0.02 | 0.17 | 0.49 | 1.02 | 1.09 |
4732 | 招商添韵3个月定开债C | 0.00 | -0.05 | 0.20 | 1.06 | 1.09 |
4733 | 长城嘉鑫两年定开债券C | 0.02 | 0.17 | 0.50 | 0.99 | 1.08 |
4734 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.01 | 0.15 | 0.43 | 1.04 | 1.08 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
招商添韵3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4655 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4653 | 天弘永利债券C | 1.07 | 3.21 | 8.69 | - | 24.95 |
4654 | 嘉实稳固收益债券A | 1.06 | 2.14 | 3.68 | - | 19.68 |
4655 | 招商添韵3个月定开债C | 1.06 | 1.61 | 1.82 | - | 2.53 |
4656 | 长江尊利债券型C | 1.05 | 3.84 | 0.00 | - | 3.86 |
4657 | 汇添富6月红定期开放债券A | 1.05 | -1.17 | -2.69 | 17.83 | 36.39 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
招商添韵3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3908 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3906 | 南方永元一年持有债券A | 2.33 | 1.62 | 0.00 | - | 2.01 |
3907 | 工银产业债债券B | 1.39 | 1.61 | 1.61 | 18.23 | 82.39 |
3908 | 招商添韵3个月定开债C | 1.06 | 1.61 | 1.82 | - | 2.53 |
3909 | 华宝安宜六个月持有期债券A | 0.38 | 1.58 | 0.00 | - | 2.18 |
3910 | 博时宏观回报债券A/B | 0.98 | 1.57 | 0.26 | 19.62 | 62.92 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
招商添韵3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3206 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3204 | 广发聚鑫债券A | -1.80 | 1.76 | 1.88 | 39.58 | 154.40 |
3205 | 中银智享债券A | 3.93 | 6.28 | 1.84 | 9.88 | 20.97 |
3206 | 招商添韵3个月定开债C | 1.06 | 1.61 | 1.82 | - | 2.53 |
3207 | 泰信双息双利债券 | -3.55 | -2.40 | 1.80 | 20.44 | 91.41 |
3208 | 西部利得鑫泓增强债券C | 6.94 | 7.77 | 1.78 | - | -1.78 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
招商添韵3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2586 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2584 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 3.35 | 5.75 | 8.94 | - | 12.47 |
2585 | 招商添韵3个月定开债A | 3.02 | 5.57 | 8.96 | - | 14.45 |
2586 | 招商添韵3个月定开债C | 1.06 | 1.61 | 1.82 | - | 2.53 |
2587 | 新华鑫日享中短债B | 2.49 | 4.82 | 7.80 | - | 12.91 |
2588 | 财通资管丰和两年定开债券A | 2.42 | 5.15 | 8.97 | - | 13.61 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
招商添韵3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5044 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5042 | 易方达裕丰回报债券C | 2.68 | 0.00 | 0.00 | - | 2.56 |
5043 | 鹏华稳健恒利债券A | 1.53 | 0.00 | 0.00 | - | 2.55 |
5044 | 招商添韵3个月定开债C | 1.06 | 1.61 | 1.82 | - | 2.53 |
5045 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.52 |
5046 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 2.40 | 0.00 | 0.00 | - | 2.50 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)