招商添韵3个月定开债C(007909)_最新动态

招商添韵3个月定开债C007909THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.012 -0.000(-0.05%)

累计净值：1.057

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：夏里鹏

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-11-26 每10份派现金 0.0 元

招商添韵3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.48	0.86	1.29	1.04
债券型名次	3218	2813	4445	4755	4137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	1.89	2.17	-	2.48
债券型名次	4440	3967	3164	2608	4990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商添韵3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	招商添锦1年定开债发起式	-0.05	0.57	1.32	2.70	1.70
3217	招商添润3个月定开债发起式C	-0.05	0.63	1.44	2.56	1.73
3218	招商添韵3个月定开债C	-0.05	0.48	0.86	1.29	1.04
3219	招商添泽纯债A	-0.05	0.61	1.35	2.71	1.76
3220	招商添泽纯债C	-0.05	0.59	1.30	2.61	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
招商添韵3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	英大纯债债券E	0.00	0.48	2.00	6.91	2.83
2812	永赢盈益债券A	-0.07	0.48	1.29	3.04	1.70
2813	招商添韵3个月定开债C	-0.05	0.48	0.86	1.29	1.04
2814	招商享利增强债券C	0.10	0.48	3.93	0.03	1.88
2815	招商信用添利债券(LOF)C	-0.06	0.48	1.06	2.42	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商添韵3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	银河增利债券A	0.00	0.26	0.86	1.59	0.70
4444	招商添文1年定开债发起式	-0.13	0.30	0.86	1.79	1.01
4445	招商添韵3个月定开债C	-0.05	0.48	0.86	1.29	1.04
4446	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.30	0.86	1.69	1.06
4447	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.24	0.86	1.90	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
招商添韵3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	平安元盛超短债C	0.02	0.19	0.66	1.29	0.80
4754	融通通源短融债券B	0.01	0.36	0.75	1.29	0.94
4755	招商添韵3个月定开债C	-0.05	0.48	0.86	1.29	1.04
4756	中加颐享纯债债券C	-0.14	0.31	0.86	1.29	0.91
4757	中融恒安纯债A	0.01	0.24	0.66	1.29	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商添韵3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.31	0.79	1.72	1.04
4136	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.26	0.75	1.79	1.04
4137	招商添韵3个月定开债C	-0.05	0.48	0.86	1.29	1.04
4138	浙商汇金聚盈中短债C	-0.24	0.12	0.89	1.74	1.04
4139	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
招商添韵3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	招商安福1年定开债发起式	1.69	10.33	0.00	-	5.12
4439	招商安华债券C	1.69	8.57	8.84	-	17.99
4440	招商添韵3个月定开债C	1.69	1.89	2.17	-	2.48
4441	长城稳固收益债券A	1.68	2.65	-3.49	12.32	30.41
4442	方正富邦鸿远债券C	1.68	0.00	0.00	-	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
招商添韵3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.55	1.91	1.60	5.95	11.19
3966	金鹰持久增利E	-3.45	1.89	2.31	38.79	39.73
3967	招商添韵3个月定开债C	1.69	1.89	2.17	-	2.48
3968	中银证券安泰债券A	0.73	1.89	-3.90	-	0.57
3969	大成债券C	0.27	1.88	8.30	16.19	172.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
招商添韵3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	3.58	4.16	2.20	-	4.90
3163	博远鑫享三个月债券E	-1.23	2.20	2.19	-	7.32
3164	招商添韵3个月定开债C	1.69	1.89	2.17	-	2.48
3165	中银增利债券	3.34	7.14	2.17	11.94	103.10
3166	前海开源弘泽债券C	1.79	2.70	2.15	30.99	80.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
招商添韵3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.57	5.67	9.23	-	11.70
2607	招商添韵3个月定开债A	3.43	5.84	9.71	-	13.80
2608	招商添韵3个月定开债C	1.69	1.89	2.17	-	2.48
2609	新华鑫日享中短债B	2.80	4.83	8.22	-	12.42
2610	财通资管丰和两年定开债券A	2.45	5.22	9.04	-	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
招商添韵3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	农银瑞泽添利债券C	1.63	0.00	0.00	-	2.49
4989	华安添勤债券	0.00	0.00	0.00	-	2.48
4990	招商添韵3个月定开债C	1.69	1.89	2.17	-	2.48
4991	恒生前海恒源天利债A	2.47	17.16	0.00	-	2.47
4992	弘毅远方中短债A	0.00	0.00	0.00	-	2.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债01	90.00	9207.83	9.04%
22中车集MTN001	80.00	8074.09	7.92%
23深圳地铁MTN002	60.00	6245.60	6.13%
21国电MTN004	60.00	6125.83	6.01%
22浙能源MTN001	50.00	5156.38	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23537.31	23.10%
金融债券	16331.33	16.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[04-23]
标题：招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国民生银...

查看全文[04-19]
标题：招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

招商先锋证券投资基金招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 招商安本增利债券型证券投资基金招商核心价值混合型证券投资基金招商大盘蓝筹混合型证券投资基金招商安...

查看全文[04-19]
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表
04-16招商基金旗下基金开放状态一览表
04-10招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-10

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
累计净值(元)	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。