招商添韵3个月定开债发起式C(007909)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式C007909THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

西安轨道集团30亿元私募债券项目更新至“已通过”[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0058 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0712

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.25	0.38	-0.25	0.00
债券型名次	3237	1666	3897	4506	3377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.56	2.41	3.15	-	3.87
债券型名次	5194	5281	4912	3479	5276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	招商添文1年定开债发起式	0.00	0.10	0.38	-0.04	0.00
3236	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.32	0.64	0.28	0.00
3237	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.25	0.38	-0.25	0.00
3238	招商添泽纯债A	0.00	0.17	0.54	0.15	0.00
3239	招商添泽纯债C	0.00	0.15	0.49	0.05	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.25	0.82	0.75	0.02
1665	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.03	0.25	0.62	0.34	-0.03
1666	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.25	0.38	-0.25	0.00
1667	招商招悦纯债C	0.00	0.25	1.00	0.05	0.00
1668	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.01	0.25	0.55	0.41	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.38	0.62	0.01
3896	招商添文1年定开债发起式	0.00	0.10	0.38	-0.04	0.00
3897	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.25	0.38	-0.25	0.00
3898	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.12	0.38	0.49	0.01
3899	招商招旺纯债C	-0.18	-0.01	0.38	-0.16	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.13	0.06	0.40	-0.25	-0.13
4505	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.07	0.20	0.45	-0.25	-0.07
4506	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.25	0.38	-0.25	0.00
4507	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.11	0.02	0.46	-0.25	-0.11
4508	鑫元富利定期开放	-0.07	0.17	0.42	-0.25	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	招商添文1年定开债发起式	0.00	0.10	0.38	-0.04	0.00
3376	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.32	0.64	0.28	0.00
3377	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.25	0.38	-0.25	0.00
3378	招商添泽纯债A	0.00	0.17	0.54	0.15	0.00
3379	招商添泽纯债C	0.00	0.15	0.49	0.05	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	国泰君安1年定开债券发起式	-0.56	3.81	9.83	-	12.37
5193	嘉实商业银行精选债券	-0.56	5.92	9.36	14.04	17.03
5194	招商添韵3个月定开债C	-0.56	2.41	3.15	-	3.87
5195	国寿安保安和纯债	-0.57	5.04	7.98	-	8.07
5196	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.57	2.59	6.67	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.20	2.41	6.02	11.28	11.97
5280	南方初元中短债E	0.08	2.41	4.63	10.43	13.98
5281	招商添韵3个月定开债C	-0.56	2.41	3.15	-	3.87
5282	新沃通利纯债A	-0.83	2.40	4.32	7.15	17.60
5283	嘉实稳华纯债债券C	1.87	2.39	4.47	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.40	6.08	3.20	6.33	16.63
4911	东兴兴源债券C	1.81	5.49	3.16	-	4.25
4912	招商添韵3个月定开债C	-0.56	2.41	3.15	-	3.87
4913	工银中债1-5年进出口行E	-1.23	1.61	3.13	-	2.30
4914	鹏华创兴增利债券D	2.94	5.43	3.11	-	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	国联安6个月定开债C	0.85	0.85	2.27	-	3.50
3478	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.67	6.73	-	9.53
3479	招商添韵3个月定开债C	-0.56	2.41	3.15	-	3.87
3480	华泰保兴恒利中短债A	1.01	4.80	7.49	-	11.05
3481	华泰保兴恒利中短债C	0.99	4.76	7.44	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.03	2.68	3.56	-	3.94
5275	华安沣裕债券C	1.32	4.84	3.45	-	3.88
5276	招商添韵3个月定开债C	-0.56	2.41	3.15	-	3.87
5277	东兴兴源债券A	1.81	5.45	2.91	-	3.83
5278	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.02	2.90	0.00	-	3.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债01	90.00	9111.10	7.42%
24汇金MTN001	70.00	7190.19	5.86%
20国开10	60.00	6396.53	5.21%
23深圳地铁MTN002	60.00	6126.99	4.99%
24光大银行债02	60.00	6041.82	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49614.79	40.43%
企业债	15403.76	12.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0058	1.0061	1.0058	1.0058	1.0058
累计净值(元)	1.0712	1.0715	1.0712	1.0712	1.0712

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