招商添韵3个月定开债发起式C(007909)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式C007909THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0081 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0735

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	0.38	0.30	0.23
债券型名次	3724	5228	4410	5087	4968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	2.12	3.65	-	4.10
债券型名次	5264	5309	4969	3252	5277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	招商添盛78个月定开债	0.03	0.31	0.99	2.05	0.67
3723	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.16	0.67	0.85	0.45
3724	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.05	0.38	0.30	0.23
3725	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.19	0.53	0.98	0.38
3726	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.18	0.48	0.89	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	兴华安恒纯债C	0.02	0.05	0.26	0.90	0.18
5227	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
5228	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.05	0.38	0.30	0.23
5229	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
5230	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.02	0.05	0.24	0.80	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.13	0.38	0.70	0.27
4409	永赢宏泰短债C	0.02	0.14	0.38	0.71	0.31
4410	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.05	0.38	0.30	0.23
4411	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.15	0.38	0.74	0.29
4412	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.16	0.38	0.72	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
5086	招商安凯债券	0.06	0.44	0.21	0.30	0.37
5087	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.05	0.38	0.30	0.23
5088	中融恒安纯债A	0.08	0.23	0.35	0.30	0.44
5089	鑫元增利定期开放	-0.04	0.13	0.08	0.30	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	银华安鑫短债债券D	0.02	0.09	0.35	0.66	0.23
4967	招商产业债券C	0.02	0.10	0.28	0.43	0.23
4968	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.05	0.38	0.30	0.23
4969	中海丰盈三个月定期开放债券	0.06	0.20	-0.05	-0.84	0.23
4970	中信建投景安债券C	0.08	0.15	0.04	-1.09	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	平安惠智纯债	0.28	3.18	6.64	17.80	18.28
5263	融通增悦债券	0.28	4.88	9.94	16.74	27.10
5264	招商添韵3个月定开债C	0.28	2.12	3.65	-	4.10
5265	永赢汇利六个月定开债	0.26	3.20	6.78	12.30	16.65
5266	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.25	2.80	6.60	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	凯石岐短债A	0.17	2.14	4.58	8.02	10.12
5308	兴合锦安利率债C	0.11	2.12	0.00	-	1.81
5309	招商添韵3个月定开债C	0.28	2.12	3.65	-	4.10
5310	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.40	2.11	5.77	-	5.98
5311	光大保德信荣利纯债债券A	-0.91	2.10	5.64	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	恒生前海恒利纯债A	-1.20	-0.93	3.70	-	5.17
4968	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.55	29.00
4969	招商添韵3个月定开债C	0.28	2.12	3.65	-	4.10
4970	嘉合磐恒债券C	1.62	2.30	3.64	-	3.47
4971	金鹰添盈纯债债券C	2.59	3.67	3.64	-	-8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	嘉实致安3个月定期债券	3.86	8.77	14.39	-	29.10
3251	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.53	4.70	8.00	-	24.67
3252	招商添韵3个月定开债C	0.28	2.12	3.65	-	4.10
3253	财通资管丰和两年定开债券A	2.25	4.79	7.40	-	18.06
3254	财通资管丰和两年定开债券C	1.85	3.98	6.14	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	南方通元6个月持有债券C	5.57	5.65	5.08	-	4.15
5276	国泰君安君得盛债券C	3.87	7.33	3.75	-	4.14
5277	招商添韵3个月定开债C	0.28	2.12	3.65	-	4.10
5278	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.26	2.85	3.57	-	4.09
5279	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	50.00	5040.89	9.86%
22京资02	40.00	4172.33	8.16%
24苏交01	40.00	4089.15	7.99%
24中电02	40.00	4084.65	7.99%
24北排水MTN002	40.00	4081.23	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31688.12	61.95%
金融债券	13204.75	25.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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07-18招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0078	1.0081	1.0086	1.0089	1.0089
累计净值(元)	1.0732	1.0735	1.0740	1.0743	1.0743

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