招商添韵3个月定开债发起式C(007909)_最新动态

招商添韵3个月定开债发起式C007909THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0061 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0715

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

招商添韵3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：夏里鹏

2025-01-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

招商添韵3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.41	-0.22	0.03
债券型名次	2754	1625	3918	4583	3136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.55	2.44	3.12	-	3.90
债券型名次	5213	5286	4915	3186	5274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	招商添裕纯债C	0.03	0.29	0.64	0.04	0.03
2753	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.35	0.67	0.33	0.03
2754	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.28	0.41	-0.22	0.03
2755	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.17	0.43	0.60	0.03
2756	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.45	0.62	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	圆信永丰兴融A	0.04	0.28	0.78	0.50	0.04
1624	圆信永丰兴益三个月定开债	0.00	0.28	0.65	0.38	0.00
1625	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.28	0.41	-0.22	0.03
1626	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.28	0.72	0.33	0.03
1627	招商招裕纯债C	0.05	0.28	0.84	0.31	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	永赢悦利债券	-0.03	0.12	0.41	-0.74	-0.03
3917	圆信永丰兴瑞	0.00	0.07	0.41	0.14	0.00
3918	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.28	0.41	-0.22	0.03
3919	招商招旭纯债C	0.01	0.19	0.41	-0.10	0.01
3920	中航瑞发3个月定开债C	-0.10	0.15	0.41	-0.54	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	永赢昌益债券C	0.03	0.18	0.62	-0.22	0.03
4582	永赢元利债券C	0.01	0.19	0.69	-0.22	0.01
4583	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.28	0.41	-0.22	0.03
4584	中融聚业定期开放债券	0.00	0.04	0.21	-0.22	0.00
4585	财通资管中债1-3年国开债C	-0.03	0.18	0.32	-0.23	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商添韵3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	招商添裕纯债C	0.03	0.29	0.64	0.04	0.03
3135	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.35	0.67	0.33	0.03
3136	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.28	0.41	-0.22	0.03
3137	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.17	0.43	0.60	0.03
3138	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.45	0.62	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	格林聚鑫增强债券C	-0.55	-4.19	-5.60	-	-5.52
5212	永赢坤益债券	-0.55	5.36	8.82	-	9.07
5213	招商添韵3个月定开债C	-0.55	2.44	3.12	-	3.90
5214	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.56	5.04	8.02	-	7.77
5215	国泰惠富纯债债券C	-0.56	5.67	8.93	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	华夏理财30天债券A	0.84	2.44	4.33	8.56	8.71
5285	万家稳健增利债券C	2.23	2.44	4.87	9.85	95.24
5286	招商添韵3个月定开债C	-0.55	2.44	3.12	-	3.90
5287	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.86	2.43	4.38	8.98	22.85
5288	江信洪福	-1.56	2.43	6.90	17.17	39.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	长城悦享回报债券A	1.56	5.11	3.13	-	-10.14
4914	人保鑫利债券C	3.86	7.61	3.12	-0.26	14.39
4915	招商添韵3个月定开债C	-0.55	2.44	3.12	-	3.90
4916	建信周盈安心理财债券A	0.78	1.83	3.10	5.89	5.98
4917	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.41	0.82	3.09	8.77	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	国泰惠享三个月定期开放债券	1.06	4.71	8.98	-	15.77
3185	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.45	4.91	8.11	-	24.24
3186	招商添韵3个月定开债C	-0.55	2.44	3.12	-	3.90
3187	财通资管丰和两年定开债券A	2.38	4.95	7.63	-	17.91
3188	财通资管丰和两年定开债券C	1.98	4.13	6.36	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商添韵3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	创金合信怡久回报债券C	1.74	2.08	3.25	-	3.92
5273	鹏华稳健增利债券C	1.56	7.68	0.00	-	3.92
5274	招商添韵3个月定开债C	-0.55	2.44	3.12	-	3.90
5275	惠升和悦债券C	3.48	9.04	8.55	2.31	3.86
5276	南方通元6个月持有债券A	3.18	6.24	4.92	-	3.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债01	90.00	9111.10	7.42%
24汇金MTN001	70.00	7190.19	5.86%
20国开10	60.00	6396.53	5.21%
23深圳地铁MTN002	60.00	6126.99	4.99%
24光大银行债02	60.00	6041.82	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49614.79	40.43%
企业债	15403.76	12.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0058	1.0058	1.0058	1.0063	1.0063
累计净值(元)	1.0712	1.0712	1.0712	1.0717	1.0717

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