财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
279.73 |
195.84 |
109.65 |
199.70 |
217.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
110777.67 |
117081.21 |
124107.65 |
108682.55 |
111945.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
110777.67 |
117081.21 |
124107.65 |
108682.55 |
111945.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.31 |
31.90 |
29.54 |
25.76 |
25.33 |
| 应付托管费(万元) |
10.10 |
10.63 |
9.85 |
8.59 |
8.44 |
| 资产总计(万元) |
123059.03 |
126078.25 |
124250.96 |
108938.96 |
112220.73 |
| 负债合计(万元) |
53.85 |
56.78 |
1293.94 |
7995.59 |
10656.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
123005.18 |
126021.47 |
122957.02 |
100943.36 |
101563.87 |
| 未分配利润(万元) |
3528.35 |
6544.64 |
3480.18 |
942.62 |
563.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
130.52 |
10.58 |
3.88 |
13.91 |
7.16 |
| 投资收益(万元) |
1635.97 |
4221.65 |
1833.29 |
2473.05 |
1496.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-697.50 |
1504.98 |
449.15 |
1013.93 |
507.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1068.99 |
5737.20 |
2286.32 |
3500.90 |
2011.67 |
| 管理人报酬(万元) |
182.84 |
343.26 |
156.38 |
305.30 |
152.49 |
| 托管费(万元) |
60.95 |
114.42 |
52.13 |
101.77 |
50.83 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
20.32 |
9.76 |
19.74 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
262.01 |
659.09 |
272.66 |
611.00 |
307.57 |
| 利润总额(万元) |
806.98 |
5078.11 |
2013.66 |
2889.90 |
1704.10 |
| 净利润(万元) |
806.98 |
5078.11 |
2013.66 |
2889.90 |
1704.10 |
