我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.83 |
44.25 |
37.27 |
| 本期利润(万元) |
-7.32 |
51.09 |
50.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
353.37 |
1050.81 |
1904.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
252.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
49926.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
49926.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.69 |
| 应付托管费(万元) |
2.23 |
| 资产总计(万元) |
50954.03 |
| 负债合计(万元) |
4482.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
46471.80 |
| 未分配利润(万元) |
267.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
915.66 |
| 投资收益(万元) |
-285.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-153.69 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
| 收入合计(万元) |
478.01 |
| 管理人报酬(万元) |
40.76 |
| 托管费(万元) |
13.59 |
| 其它费用(万元) |
18.89 |
| 费用合计(万元) |
140.33 |
| 利润总额(万元) |
337.67 |
| 净利润(万元) |
337.67 |
