招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C(008074)_规模评级

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C008074CMBC-1-3 YEAR HIGH-GRADE CENTRAL ENTERPRISE THEME BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

基金规模(亿元)	0.04	0.11	0.19
季度净申购	-690.16	-837.10	-23487.34
总份额	355.28	1045.44	1882.54
季度总申购份额	4.76	18.56	45.31
季度总赎回份额	694.91	855.66	23532.65

截止日期：2020-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	761.38	6802938.98	-	-	1300.01
2	中银丰和定期开放债券	478.53	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	413.99	3792194.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	330.58	3206408.37	-22.45	38.22	60.66
5	中银睿享定期开放债券	240.71	2392236.08	-	0.07	-
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C基金规模在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平

2930	浦银安盛季季添利定期开放债券C	0.04	270.79	-	-	35.59
2931	浦银安盛上清所优选短融C	0.04	428.97	427.51	448.05	20.53
2932	泰达宏利淘利债券B	0.04	334.75	-236.16	33.74	269.90
2933	信达澳银稳定价值债券B	0.04	374.68	-37.70	27.52	65.22
2934	兴全磐稳增利债券C	0.04	252.30	-30.05	90.00	120.04
2935	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.04	431.13	-1105.44	1163.25	2268.69
2936	招商添华纯债C	0.04	446.21	-9725.50	50.71	9776.21
2937	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	0.04	355.28	-690.16	4.76	694.91
2938	中海纯债债券C	0.04	378.42	-259.31	34.45	293.75
2939	中银证券中高等级债券C	0.04	395.88	-472.48	132.73	605.21
2940	鑫元恒鑫收益增强债券发起式C	0.04	473.15	-54.14	14.78	68.93
2941	鑫元聚鑫收益增强债券发起C	0.04	363.91	-64.76	8.98	73.75
2942	安信永鑫A	0.03	316.45	-230.63	13.74	244.38
2943	宝盈盈顺纯债债券C	0.03	337.49	197.65	3826.12	3628.47
2944	博时安丰18个月定开债C	0.03	331.88	-	1.00	-

截止日期：2020-09-30基金投资类型：债券型（共 3780 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	761.38	6802938.98	-	-	1300.01
2	中银丰和定期开放债券	478.53	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	413.99	3792194.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	330.58	3206408.37	-22.45	38.22	60.66
5	中银睿享定期开放债券	240.71	2392236.08	-	0.07	-
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C基金规模在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平

2920	安信恒利增强债券C	0.04	397.01	350.11	358.56	8.44
2921	中银证券中高等级债券C	0.04	395.88	-472.48	132.73	605.21
2922	中海纯债债券C	0.04	378.42	-259.31	34.45	293.75
2923	信达澳银稳定价值债券B	0.04	374.68	-37.70	27.52	65.22
2924	汇添富中债7-10年国开债C	0.04	364.09	95.40	447.60	352.20
2925	鑫元聚鑫收益增强债券发起C	0.04	363.91	-64.76	8.98	73.75
2926	长盛中债1-3年政金债C	0.04	359.73	-24670.89	0.37	24671.25
2927	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	0.04	355.28	-690.16	4.76	694.91
2928	平安中短债债券C	0.04	354.05	-	-	583.72
2929	恒生前海短债债券发起式C	0.04	353.85	-1495.63	14.03	1509.65
2930	平安可转债C	0.04	350.50	-96.09	254.59	350.68
2931	华安全球美元票息(人民币)C	0.04	348.53	-183.96	28.85	212.81
2932	东方臻选纯债债券C	0.05	345.83	-321.22	134.94	456.16
2933	博时安祺6个月定开债C	0.03	343.25	-	-	-
2934	宝盈盈顺纯债债券C	0.03	337.49	197.65	3826.12	3628.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招利一年理财债券	141.99	1416054.48	1324483.71	1336239.09	11755.37
2	中信保诚嘉鸿债券A	75.33	749353.87	748698.93	749579.24	880.31
3	上银慧祥利债券A	60.20	598981.74	579012.23	1211722.30	632710.08
4	惠升和悦债券A	63.85	556836.92	540842.08	561168.84	20326.76
5	上银慧佳盈债券	79.86	794009.78	499395.73	1294975.25	795579.52
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C基金规模在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平

1360	申万菱信安泰丰利债券C	0.01	68.71	-635.47	1.52	636.98
1361	中欧安财债券	14.49	139398.28	-645.75	354.25	1000.00
1362	广发亚太中高收益债券(QDII)(美元)	0.17	8162.52	-647.29	743.20	1390.49
1363	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	1.12	8162.52	-647.29	743.20	1390.49
1364	中欧聚瑞债券C	0.00	15.53	-683.46	15.16	698.62
1365	景顺长城中短债债券C	0.12	1130.40	-685.37	21.38	706.76
1366	富国国有企业债债券C	0.14	1389.38	-688.77	592.33	1281.09
1367	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	0.04	355.28	-690.16	4.76	694.91
1368	光大保德信增利收益债券C	0.21	1683.23	-693.64	9187.57	9881.20
1369	银河丰利	8.02	78129.86	-697.93	151.06	848.98
1370	嘉实稳宏债券A	1.49	11317.07	-700.10	2656.93	3357.03
1371	招商安华债券C	0.14	1325.01	-700.46	642.13	1342.59
1372	中泰蓝月短债C	0.22	2063.03	-703.40	126.09	829.50
1373	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.15	10321.43	-710.12	708.62	1418.74
1374	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	1.03	10321.43	-710.12	708.62	1418.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招利一年理财债券	141.99	1416054.48	1324483.71	1336239.09	11755.37
2	上银慧佳盈债券	79.86	794009.78	499395.73	1294975.25	795579.52
3	上银慧祥利债券A	60.20	598981.74	579012.23	1211722.30	632710.08
4	东方臻慧纯债债券A	50.64	504111.34	494086.57	993214.53	499127.96
5	申万菱信安泰惠利纯债债券A	48.89	487224.78	421676.34	889493.26	467816.92
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C基金规模在同类基金中排列第 2013 位，低于同类基金平均水平

2006	金鹰添益3个月定开债	26.46	258662.31	0.33	4.91	4.57
2007	嘉实稳熙纯债债券	25.45	246677.02	-984.59	4.87	989.46
2008	嘉实稳怡债券	0.42	3698.50	3.11	4.87	1.76
2009	博时民丰纯债债券C	0.00	15.32	-25.84	4.84	30.68
2010	嘉实稳荣债券	10.51	99931.56	-34.72	4.82	39.55
2011	瑞益纯债C	0.00	9.48	-1005.89	4.81	1010.70
2012	鑫元汇利	32.22	306669.44	-27117.60	4.78	27122.38
2013	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	0.04	355.28	-690.16	4.76	694.91
2014	国富恒丰定期债券C	0.32	3152.93	-	4.75	-
2015	泰康安业政金债债券C	2.16	21655.42	-313.59	4.74	318.33
2016	汇安稳裕债券	4.51	42870.82	3.42	4.64	1.22
2017	东吴中证可转债指数	0.11	1008.22	-573.54	4.62	578.16
2018	东吴优益债券C	0.00	12.06	-0.16	4.58	4.74
2019	前海联合添利债券C	0.02	160.33	-29.12	4.50	33.62
2020	嘉实稳元纯债债券	5.47	50069.79	-80.72	4.43	85.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银聚享债券B	36.41	360858.48	-1799734.65	16620.34	1816354.99
2	嘉实超短债债券	87.54	833723.59	-406101.65	473457.80	879559.45
3	大成安汇金融债A	0.00	5.88	-828532.05	9.25	828541.29
4	兴业天融债券	82.54	769155.99	-817385.77	146.94	817532.71
5	上银慧佳盈债券	79.86	794009.78	499395.73	1294975.25	795579.52
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C基金规模在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平

1632	万家家享中短债C	0.08	765.90	-223.39	501.73	725.13
1633	大成可转债增强债券	0.25	1918.86	-337.93	385.57	723.50
1634	创金合信恒利超短债债券E	0.02	217.82	-32.24	675.99	708.23
1635	景顺长城中短债债券C	0.12	1130.40	-685.37	21.38	706.76
1636	华润元大润泽债券C	0.00	8.75	1.73	705.03	703.29
1637	中邮纯债聚利债券A	6.52	58737.09	-469.13	233.97	703.11
1638	中欧聚瑞债券C	0.00	15.53	-683.46	15.16	698.62
1639	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	0.04	355.28	-690.16	4.76	694.91
1640	万家可转债债券C	0.03	255.04	-586.94	104.09	691.04
1641	博时稳定价值债券A	1.19	6937.71	3462.68	4150.10	687.42
1642	工银添福债券A	0.73	4573.62	-604.93	77.87	682.80
1643	博时稳健回报债券(LOF)C	0.58	3881.35	-180.83	496.87	677.70
1644	华富收益增强债券B	0.48	3211.72	-515.40	159.13	674.53
1645	鹏华纯债债券	5.43	53035.86	620.01	1293.99	673.98
1646	中银恒利半年定期开放债券	27.38	230492.89	6980.14	7652.01	671.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2020-06-30

186685.0500

0.00%

100.00%

2019-12-18

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	56	186685.0500	0.00	0.00	1045.44	100.00
2019-12-18	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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