招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C(008074)_最新动态

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C008074CMBC-1-3 YEAR HIGH-GRADE CENTRAL ENTERPRISE THEME BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2020-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C增长自成立以来，共分红 2 次

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2020-03-20 每10份派现金 0.0 元

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.64	2.87	1.86	-0.08	-
债券型名次	88	124	95	1332	2929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	2.50
债券型名次	3473	3450	3391	2817	2733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券	4.60	7.83	-0.50	16.18	23.31
2	华夏可转债增强债券A	3.98	8.70	0.98	24.42	27.96
3	嘉实多利进取	3.92	0.90	-7.32	8.68	22.80
4	南方昌元转债A	3.78	9.56	3.05	31.04	30.59
5	南方昌元转债C	3.77	9.49	2.92	30.72	30.05
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	鹏扬富利增强债券C	1.64	3.29	3.40	4.91	-
87	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.64	2.62	1.92	4.51	-
88	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.64	2.87	1.86	-0.08	-
89	长江可转债债券C	1.63	2.50	-4.96	10.03	11.88
90	江信祺福C	1.63	3.35	2.94	8.46	9.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	中信保诚中债1-3年农发行C	0.07	13.39	13.40	-	-
3	中信保诚中债1-3年农发行A	0.07	13.32	13.55	-	-
4	民生加银鑫元纯债债券C	0.04	12.17	11.26	8.14	13.32
5	民生加银鑫元纯债债券A	0.05	11.69	10.84	7.83	13.17
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.65	2.90	1.82	-0.08	-
123	华安可转债债券B	1.94	2.89	-2.87	7.40	13.22
124	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.64	2.87	1.86	-0.08	-
125	易方达增强回报债券B	1.18	2.86	3.64	7.39	9.19
126	华润元大双鑫债券A	1.00	2.85	-1.59	4.44	5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银嘉盈债券	1.91	10.50	30.65	27.39	-
2	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
3	南华瑞扬纯债A	0.05	0.01	13.76	12.20	13.13
4	南华瑞扬纯债C	0.04	-0.02	13.75	11.75	12.61
5	中信保诚中债1-3年农发行A	0.07	13.32	13.55	-	-
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	工银产业债债券A	0.97	2.08	1.89	4.54	7.18
94	博时月月薪定期支付债券	0.10	0.58	1.87	1.09	5.99
95	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.64	2.87	1.86	-0.08	-
96	东方红汇阳债券A	1.01	2.00	1.85	4.81	5.33
97	东方红汇阳债券Z	1.01	2.00	1.85	4.81	5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	0.14	0.63	0.20	50.85	-
2	南方昌元转债A	3.78	9.56	3.05	31.04	30.59
3	南方昌元转债C	3.77	9.49	2.92	30.72	30.05
4	民生加银嘉盈债券	1.91	10.50	30.65	27.39	-
5	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	南方聚利1年定期开放债券C	0.00	0.39	0.58	-0.08	2.23
1331	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.65	2.90	1.82	-0.08	-
1332	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.64	2.87	1.86	-0.08	-
1333	中加纯债一年A	0.00	0.34	0.86	-0.08	3.69
1334	建信睿兴纯债债券	0.10	0.38	0.45	-0.09	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信信用添益债券A	1.72	5.32	2.45	18.31	31.09
2	鹏华可转债债券	2.13	4.84	-3.45	18.62	30.74
3	光大保德信信用添益债券C	1.73	5.24	2.45	18.14	30.71
4	南方昌元转债A	3.78	9.56	3.05	31.04	30.59
5	南方昌元转债C	3.77	9.49	2.92	30.72	30.05
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	鹏扬富利增强债券C	1.64	3.29	3.40	4.91	-
2928	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.65	2.90	1.82	-0.08	-
2929	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.64	2.87	1.86	-0.08	-
2930	汇添富鑫远债	0.08	0.40	0.61	-0.08	-
2931	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.06	-0.17	-0.49	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	139.68	0.00	0.00	-	142.97
2	华润元大润鑫债券C	68.31	73.86	0.00	-	75.87
3	银河嘉裕债券	51.38	0.00	0.00	-	53.92
4	华夏可转债增强债券A	38.97	60.56	39.38	-	43.70
5	鹏华可转债债券	38.41	64.91	56.10	35.08	34.40
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	招商中债-0-3年长三角地方债ETF	0.00	0.00	0.00	-	0.24
3472	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	0.00	0.00	0.00	-	2.54
3473	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	0.00	0.00	0.00	-	2.50
3474	招商中债-1-3年国开债A	0.00	0.00	0.00	-	0.35
3475	招商中债-1-3年国开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	1.47	282.68	0.00	-	286.35
2	泰达宏利溢利债券A	2.11	146.62	159.24	-	167.80
3	前海开源鼎裕债券A	1.55	89.76	88.13	-	95.49
4	前海开源鼎裕债券C	1.12	86.96	84.66	-	96.93
5	华润元大润鑫债券C	68.31	73.86	0.00	-	75.87
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	招商中债-0-3年长三角地方债ETF	0.00	0.00	0.00	-	0.24
3449	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	0.00	0.00	0.00	-	2.54
3450	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	0.00	0.00	0.00	-	2.50
3451	招商中债-1-3年国开债A	0.00	0.00	0.00	-	0.35
3452	招商中债-1-3年国开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	2.11	146.62	159.24	-	167.80
2	金信民兴债券A	1.90	5.22	110.20	-	107.63
3	前海开源鼎裕债券A	1.55	89.76	88.13	-	95.49
4	前海开源鼎裕债券C	1.12	86.96	84.66	-	96.93
5	诺安双利债券	21.40	29.78	69.79	67.47	144.50
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	招商中债-0-3年长三角地方债ETF	0.00	0.00	0.00	-	0.24
3390	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	0.00	0.00	0.00	-	2.54
3391	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	0.00	0.00	0.00	-	2.50
3392	招商中债-1-3年国开债A	0.00	0.00	0.00	-	0.35
3393	招商中债-1-3年国开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	21.40	29.78	69.79	67.47	144.50
2	光大保德信信用添益债券A	37.00	43.34	48.36	51.96	108.52
3	鹏华丰融定期开放债券	8.91	24.04	39.31	49.56	79.48
4	光大保德信信用添益债券C	36.61	42.40	46.99	49.27	102.21
5	诺安优化收益债券	25.54	44.60	41.90	48.76	176.60
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	鹏扬富利增强债券C	0.00	0.00	0.00	-	5.25
2816	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	0.00	0.00	0.00	-	2.54
2817	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	0.00	0.00	0.00	-	2.50
2818	南方初元中短债E	2.65	0.00	0.00	-	2.73
2819	汇添富鑫远债	0.00	0.00	0.00	-	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	13.44	28.32	25.16	41.49	590.25
2	中信保诚稳鸿A	2.71	7.48	0.00	-	587.31
3	银河收益混合	19.49	28.09	28.72	37.23	477.77
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	长盛全债指数增强债券	13.89	23.48	21.39	26.14	295.49
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2733 位，低于同类基金平均水平
2731	万家民安增利12个月定开债C	2.43	0.00	0.00	-	2.52
2732	永赢同利债券C	2.43	0.00	0.00	-	2.52
2733	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	0.00	0.00	0.00	-	2.50
2734	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	3.57	0.00	0.00	-	2.49
2735	蜂巢添汇纯债C	2.72	0.00	0.00	-	2.49

五大重仓债券

2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20三峡GN001	40.00	3998.40	8.60%
19国电MTN003	30.00	3044.40	6.55%
19国投01	30.00	3038.40	6.54%
16国新控股MTN001	30.00	3031.80	6.52%
20南电MTN002	30.00	3029.70	6.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23727.61	51.06%
金融债券	3009.60	6.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2020-11-05	2020-11-04	2020-11-03	2020-11-02	2020-10-30
单位净值(元)	1.014	1.013	1.011	1.010	1.007
累计净值(元)	1.016	1.014	1.013	1.012	1.008

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