我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 238686.97 99.69%
银行存款和结算备付金 704.16 0.29%
其他资产 29.03 0.01%
资产总值:239420.16万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中银金融债01 60.00 6121.64 3.08%
21南方06 50.00 5181.83 2.61%
19国开08 50.00 5149.02 2.59%
23国新租赁MTN002 50.00 5119.88 2.57%
23海国02 50.00 5069.29 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 73792.82 37.11%
金融债券 34884.25 17.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%