招商添泽纯债A(007595)_最新动态

招商添泽纯债A007595CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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累计净值：1.218

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

招商添泽纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-01-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.88亿元

2023-11-10 每10份派现金 0.1 元

招商添泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.61	1.35	2.71	1.76
债券型名次	3219	1809	2508	1806	1734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	7.50	12.04	-	23.20
债券型名次	1536	1015	904	2495	1520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	招商添润3个月定开债发起式C	-0.05	0.63	1.44	2.56	1.73
3218	招商添韵3个月定开债C	-0.05	0.48	0.86	1.29	1.04
3219	招商添泽纯债A	-0.05	0.61	1.35	2.71	1.76
3220	招商添泽纯债C	-0.05	0.59	1.30	2.61	1.69
3221	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.05	0.56	1.31	2.43	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	圆信永丰兴融A	-0.01	0.61	1.35	2.74	1.75
1808	招商安心收益债券A	0.00	0.61	1.19	2.91	1.66
1809	招商添泽纯债A	-0.05	0.61	1.35	2.71	1.76
1810	中融聚商定期开放债券	-0.17	0.61	1.46	2.84	1.79
1811	中信建投双鑫债券C	0.06	0.61	1.52	2.28	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	招商添利6个月定开债发起式A	-0.06	0.57	1.35	2.66	1.70
2507	招商添悦纯债C	-0.14	0.46	1.35	2.45	1.59
2508	招商添泽纯债A	-0.05	0.61	1.35	2.71	1.76
2509	招商招华纯债C	-0.05	0.54	1.35	2.76	1.68
2510	浙商惠利纯债	-0.22	0.38	1.35	2.48	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	永赢添益债券	-0.24	0.36	1.17	2.71	1.48
1805	招商添裕纯债C	-0.09	0.58	1.18	2.71	1.58
1806	招商添泽纯债A	-0.05	0.61	1.35	2.71	1.76
1807	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.45	1.25	2.71	1.75
1808	中加颐兴定开债券	-0.14	0.50	1.38	2.71	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	永赢泰益债券C	-0.14	0.51	1.44	2.65	1.76
1733	招商添瑞1年定开债A	-0.02	0.65	1.33	2.92	1.76
1734	招商添泽纯债A	-0.05	0.61	1.35	2.71	1.76
1735	招商招旭纯债A	-0.07	0.53	1.33	2.90	1.76
1736	招商招旭纯债D	-0.06	0.53	1.33	2.90	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	永赢宏泰短债A	4.22	0.00	0.00	-	6.06
1535	永赢易弘债券	4.22	7.06	12.99	-	15.11
1536	招商添泽纯债A	4.22	7.50	12.04	-	23.20
1537	中邮纯债丰利债券C	4.22	7.36	12.88	-	14.34
1538	广发景华纯债A	4.21	6.47	11.43	22.71	37.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	民生加银恒祥债券	4.50	7.50	0.00	-	8.36
1014	永赢聚益债券C	4.79	7.50	11.48	19.12	22.49
1015	招商添泽纯债A	4.22	7.50	12.04	-	23.20
1016	招商招华纯债C	4.23	7.50	12.33	-	18.83
1017	博时富恒一年定开债发起式	4.97	7.49	0.00	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	西部利得聚利6个月定开债券A	4.42	7.04	12.04	-	19.82
903	永赢邦利债券A	4.53	7.54	12.04	-	15.76
904	招商添泽纯债A	4.22	7.50	12.04	-	23.20
905	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	4.02	7.03	12.02	-	17.16
906	大成景优中短债A	4.24	6.49	12.02	-	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	嘉实致元42个月定期债券	2.85	6.23	10.23	-	17.16
2494	华夏恒益18个月定开债券	1.88	4.11	7.14	-	12.15
2495	招商添泽纯债A	4.22	7.50	12.04	-	23.20
2496	招商添泽纯债C	4.01	7.08	11.38	-	22.35
2497	广发民玉纯债	3.59	5.72	9.81	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	交银裕如纯债债券A	4.49	6.51	10.28	17.62	23.20
1519	新华聚利A	3.98	5.60	4.91	23.14	23.20
1520	招商添泽纯债A	4.22	7.50	12.04	-	23.20
1521	南华瑞鑫定期开放债券	4.52	6.97	11.31	16.08	23.19
1522	永赢伟益债券	5.30	8.27	12.85	21.64	23.18

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中银金融债01	60.00	6121.64	3.08%
21南方06	50.00	5181.83	2.61%
19国开08	50.00	5149.02	2.59%
23国新租赁MTN002	50.00	5119.88	2.57%
23海国02	50.00	5069.29	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	73792.82	37.11%
金融债券	34884.25	17.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.077	1.078	1.078	1.078	1.077
累计净值(元)	1.218	1.219	1.219	1.219	1.218

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