招商添泽纯债A(007595)_最新动态

招商添泽纯债A007595CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

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最新净值：1.0782 -0.0024(-0.22%)

累计净值：1.2627

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

招商添泽纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：王景绰

2026-02-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.99亿元

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

招商添泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.40	0.56	0.39
债券型名次	2586	2873	3364	3662	2772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	5.38	9.98	-	28.47
债券型名次	3168	3048	2134	2045	1652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	招商添裕纯债A	0.06	0.40	0.55	0.62	0.44
2585	招商添裕纯债C	0.06	0.38	0.51	0.52	0.42
2586	招商添泽纯债A	0.06	0.35	0.40	0.56	0.39
2587	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.33	0.45	0.61	0.34
2588	招商招坤纯债A	0.06	0.28	0.41	0.42	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.35	0.50	0.76	0.37
2872	招商添盛78个月定开债	0.04	0.35	1.02	2.13	0.45
2873	招商添泽纯债A	0.06	0.35	0.40	0.56	0.39
2874	招商招通纯债A	0.06	0.35	0.38	0.51	0.35
2875	招商招通纯债C	0.06	0.35	0.38	0.53	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	招商添锦1年定开债发起式	0.06	0.30	0.40	0.47	0.33
3363	招商添兴6个月定开债	0.02	0.26	0.40	1.48	0.24
3364	招商添泽纯债A	0.06	0.35	0.40	0.56	0.39
3365	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.16	0.40	0.74	0.18
3366	招商招旺纯债C	0.03	0.44	0.40	0.42	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	永赢宏泰短债C	0.03	0.20	0.32	0.56	0.22
3661	招商产业债券A	0.03	0.21	0.33	0.56	0.23
3662	招商添泽纯债A	0.06	0.35	0.40	0.56	0.39
3663	中融聚明定期开放债券	0.03	0.36	0.62	0.56	0.36
3664	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	英大通盈纯债债券C	0.06	0.51	0.08	-0.26	0.39
2771	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.07	0.34	0.54	0.81	0.39
2772	招商添泽纯债A	0.06	0.35	0.40	0.56	0.39
2773	招商招恒纯债C	0.08	0.55	-0.06	-0.39	0.39
2774	招商招祥纯债D	0.07	0.38	0.44	0.45	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	鹏华普利债券C	1.44	3.96	7.70	-	17.45
3167	银华安鑫短债债券D	1.44	3.81	6.72	-	10.25
3168	招商添泽纯债A	1.44	5.38	9.98	-	28.47
3169	招商招悦纯债A	1.44	7.22	13.46	-	50.64
3170	浙商兴永三个月定期开放债券	1.44	6.04	10.57	-	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
3047	兴银汇智定开债	1.31	5.38	9.74	-	18.25
3048	招商添泽纯债A	1.44	5.38	9.98	-	28.47
3049	安信尊享纯债	1.51	5.37	8.58	-	35.67
3050	创金合信利泽纯债债券C	0.34	5.37	8.28	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	平安惠铭纯债	0.90	5.96	9.98	-	22.39
2133	兴业天融债券	0.19	5.81	9.98	-	42.51
2134	招商添泽纯债A	1.44	5.38	9.98	-	28.47
2135	中银同享一年定期开放债券	1.18	5.93	9.98	-	17.82
2136	中银智享债券C	1.15	4.66	9.98	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.19	9.14	-	23.64
2044	华夏恒益18个月定开债券	2.06	3.85	5.74	-	16.01
2045	招商添泽纯债A	1.44	5.38	9.98	-	28.47
2046	招商添泽纯债C	1.26	5.01	9.39	-	27.19
2047	广发民玉纯债	1.46	5.44	8.70	-	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	永赢聚益债券A	2.07	5.84	10.67	-	28.50
1651	永赢颐利债券	1.25	5.84	11.35	-	28.49
1652	招商添泽纯债A	1.44	5.38	9.98	-	28.47
1653	江信添福C	1.24	3.42	6.58	-	28.46
1654	金鹰鑫日享债券A	2.32	5.90	7.56	-	28.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6070.56	3.04%
24中联投资MTN001	50.00	5119.93	2.56%
21南方06	50.00	5104.50	2.55%
25农发11	50.00	5066.24	2.53%
23国新租赁MTN002	50.00	5035.08	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80635.69	40.34%
企业债	54210.91	27.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0806	1.0801	1.0798	1.0795	1.0795
累计净值(元)	1.2625	1.2620	1.2617	1.2614	1.2614

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