招商添泽纯债A(007595)_最新动态

招商添泽纯债A007595CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0770 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2589

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商添泽纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王景绰

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.97亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

招商添泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.51	0.20	0.04
债券型名次	2433	2539	2695	3635	2584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	5.55	9.94	17.87	28.01
债券型名次	3388	2931	2044	1155	1636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	圆信永丰兴利A	0.04	0.21	0.90	0.80	0.04
2432	招商添裕纯债D	0.04	0.28	0.63	0.19	0.04
2433	招商添泽纯债A	0.04	0.19	0.51	0.20	0.04
2434	招商添泽纯债C	0.04	0.17	0.47	0.11	0.04
2435	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.21	0.57	0.36	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	招商添呈1年定开债	0.00	0.19	0.58	0.20	0.00
2538	招商添利两年债券	0.09	0.19	0.50	0.78	0.09
2539	招商添泽纯债A	0.04	0.19	0.51	0.20	0.04
2540	招商招享纯债A	0.01	0.19	0.25	-1.67	0.01
2541	中加恒泰定开债券A	0.03	0.19	0.75	0.66	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	招商添盈纯债C	-0.02	0.10	0.51	-0.23	-0.02
2694	招商添盈纯债E	-0.02	0.10	0.51	-0.23	-0.02
2695	招商添泽纯债A	0.04	0.19	0.51	0.20	0.04
2696	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.17	0.51	0.55	0.02
2697	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.08	0.51	0.37	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	兴业中证银行50金融债指数A	-0.02	0.10	0.36	0.20	-0.02
3634	招商添呈1年定开债	0.00	0.19	0.58	0.20	0.00
3635	招商添泽纯债A	0.04	0.19	0.51	0.20	0.04
3636	中加瑞合纯债债券	-0.02	0.09	0.37	0.20	-0.02
3637	博时中债1-3政金债指数C	-0.01	0.15	0.41	0.19	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	圆信永丰兴利A	0.04	0.21	0.90	0.80	0.04
2583	招商添裕纯债D	0.04	0.28	0.63	0.19	0.04
2584	招商添泽纯债A	0.04	0.19	0.51	0.20	0.04
2585	招商添泽纯债C	0.04	0.17	0.47	0.11	0.04
2586	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.21	0.57	0.36	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	永赢同利债券C	1.11	3.65	5.84	11.13	14.66
3387	招商添裕纯债D	1.11	2.71	2.71	-	2.77
3388	招商添泽纯债A	1.11	5.55	9.94	17.87	28.01
3389	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.97	5.27	-	6.10
3390	中信保诚稳丰债券C	1.11	5.00	9.01	15.40	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	平安季添盈定开债C	1.47	5.55	9.51	14.71	22.25
2930	兴银稳益30天持有期债券C	1.46	5.55	8.86	-	10.30
2931	招商添泽纯债A	1.11	5.55	9.94	17.87	28.01
2932	中邮定期开放债券C	1.15	5.55	11.50	18.65	77.13
2933	格林泓旭利率债	0.91	5.54	10.13	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	华夏鼎佳债券C	1.13	6.16	9.94	16.34	15.12
2043	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.22	6.24	9.94	-	17.53
2044	招商添泽纯债A	1.11	5.55	9.94	17.87	28.01
2045	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.66	4.78	9.93	-	14.22
2046	国泰民安增利债券C	7.08	13.02	9.93	12.23	77.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	华安锦源0-7年金融债定开债	0.56	5.74	9.25	17.87	18.37
1154	交银稳利中短债债券A	1.58	5.17	10.38	17.87	21.95
1155	招商添泽纯债A	1.11	5.55	9.94	17.87	28.01
1156	大成安诚债券C	0.66	6.21	9.13	17.86	19.01
1157	上银聚德益一年定开债券	0.25	7.03	11.23	17.86	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	南方泽元	0.72	5.92	10.03	16.70	28.05
1635	永赢聚益债券A	1.66	6.02	10.66	17.15	28.02
1636	招商添泽纯债A	1.11	5.55	9.94	17.87	28.01
1637	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.98	4.45	7.93	14.96	27.99
1638	平安合颖定开债	0.10	5.04	9.56	16.59	27.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6047.27	3.03%
21南方06	50.00	5086.92	2.55%
24中联投资MTN001	50.00	5084.73	2.55%
25农发11	50.00	5045.95	2.53%
23国新租赁MTN002	50.00	4996.13	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74345.21	37.22%
企业债	54081.05	27.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商添泽纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0768	1.0766	1.0768	1.0771	1.0766
累计净值(元)	1.2587	1.2585	1.2587	1.2590	1.2585

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