招商添泽纯债A(007595)_最新动态

招商添泽纯债A007595CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0768 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2587

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添泽纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王景绰

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.97亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

招商添泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.56	0.19	0.02
债券型名次	2947	2448	2632	3604	3217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	5.59	9.90	17.84	27.99
债券型名次	3448	2919	2060	1142	1629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	招商添裕纯债D	0.02	0.31	0.68	0.16	0.02
2946	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.35	0.66	0.32	0.02
2947	招商添泽纯债A	0.02	0.20	0.56	0.19	0.02
2948	招商添泽纯债C	0.02	0.18	0.51	0.09	0.02
2949	招商添琪3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.62	0.32	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	永赢卓利债券	0.02	0.20	0.71	0.22	0.02
2447	招商添利6个月定开债发起式A	0.01	0.20	0.50	0.22	0.01
2448	招商添泽纯债A	0.02	0.20	0.56	0.19	0.02
2449	招商招坤纯债C	0.02	0.20	0.45	-0.08	0.02
2450	招商招旭纯债A	0.01	0.20	0.45	-0.01	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.14	0.56	0.35	0.00
2631	银河增利债券A	1.35	2.43	0.56	5.27	1.35
2632	招商添泽纯债A	0.02	0.20	0.56	0.19	0.02
2633	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.17	0.56	0.73	0.04
2634	中加瑞利纯债债券A	-0.01	0.16	0.56	-0.10	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	兴银合盈债券C	0.02	0.14	0.67	0.19	0.02
3603	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.06	0.12	0.45	0.19	-0.06
3604	招商添泽纯债A	0.02	0.20	0.56	0.19	0.02
3605	招商招悦纯债A	0.03	0.30	1.06	0.19	0.03
3606	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.21	0.64	0.19	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	招商添裕纯债D	0.02	0.31	0.68	0.16	0.02
3216	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.35	0.66	0.32	0.02
3217	招商添泽纯债A	0.02	0.20	0.56	0.19	0.02
3218	招商添泽纯债C	0.02	0.18	0.51	0.09	0.02
3219	招商添琪3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.62	0.32	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	永赢宏泰短债C	1.02	4.11	8.11	-	8.68
3447	永赢祥益债券C	1.02	5.50	9.72	16.11	24.20
3448	招商添泽纯债A	1.02	5.59	9.90	17.84	27.99
3449	中加颐智纯债债券	1.02	5.29	10.88	16.85	24.90
3450	中科沃土沃安中短利率债券A	1.02	3.39	5.64	7.84	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	万家恒C	1.40	5.59	10.37	15.68	63.73
2918	万家鑫享纯债A	0.04	5.59	8.50	16.56	34.36
2919	招商添泽纯债A	1.02	5.59	9.90	17.84	27.99
2920	中邮鑫溢中短债债券A	1.11	5.59	8.41	-	9.73
2921	长城锦利三个月定开债券A	0.22	5.58	0.00	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.67	6.08	9.90	-	14.48
2059	易方达恒久1年定期债券C	1.10	5.28	9.90	18.56	54.99
2060	招商添泽纯债A	1.02	5.59	9.90	17.84	27.99
2061	中融聚优一年定开债券	0.71	5.95	9.90	-	13.14
2062	东方臻慧纯债债券A	1.33	5.15	9.89	17.99	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	上银聚德益一年定开债券	0.07	7.11	11.19	17.85	19.07
1141	华安锦源0-7年金融债定开债	0.45	5.75	9.22	17.84	18.35
1142	招商添泽纯债A	1.02	5.59	9.90	17.84	27.99
1143	鑫元一年定开中高等级	0.81	5.79	10.15	17.84	17.79
1144	建信纯债A	1.05	5.41	10.57	17.83	68.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	南方泽元	0.54	5.92	9.97	16.56	28.00
1628	永赢聚益债券A	1.61	6.04	10.65	17.13	28.00
1629	招商添泽纯债A	1.02	5.59	9.90	17.84	27.99
1630	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.92	4.46	7.91	14.94	27.97
1631	平安季享裕定开债A	2.95	7.53	12.40	21.38	27.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6047.27	3.03%
21南方06	50.00	5086.92	2.55%
24中联投资MTN001	50.00	5084.73	2.55%
25农发11	50.00	5045.95	2.53%
23国新租赁MTN002	50.00	4996.13	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74345.21	37.22%
企业债	54081.05	27.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商添泽纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0766	1.0768	1.0771	1.0766	1.0765
累计净值(元)	1.2585	1.2587	1.2590	1.2585	1.2584

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。