招商添泽纯债A(007595)_最新动态

招商添泽纯债A007595CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0771 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2590

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

招商添泽纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王景绰

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.97亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

招商添泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
债券型名次	1608	2485	2403	3552	2077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	5.67	9.93	18.03	28.03
债券型名次	3416	2876	2011	898	1617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	招商添盛78个月定开债	0.05	0.34	1.10	2.14	0.05
1607	招商添裕纯债D	0.05	0.33	0.71	0.19	0.05
1608	招商添泽纯债A	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
1609	招商添泽纯债C	0.05	0.20	0.53	0.13	0.05
1610	招商招裕纯债C	0.05	0.28	0.84	0.31	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	招商双债增强债券C	0.04	0.21	0.66	0.05	0.04
2484	招商添利6个月定开债发起式A	0.03	0.21	0.52	0.25	0.03
2485	招商添泽纯债A	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
2486	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	0.21	0.39	-0.83	-0.07
2487	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.54	0.04	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.22	0.59	0.46	0.04
2402	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.20	0.59	0.52	0.03
2403	招商添泽纯债A	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
2404	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.29	0.59	0.53	0.03
2405	浙商兴盈6个月定开债券C	0.02	0.08	0.59	0.06	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	英大安益中短债A	0.01	0.12	0.29	0.22	0.01
3551	永赢昭利债券A	0.04	0.19	0.66	0.22	0.04
3552	招商添泽纯债A	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
3553	博时智臻纯债债券	-0.03	0.20	0.65	0.21	-0.03
3554	淳厚中短债A	-0.02	0.04	0.33	0.21	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	招商添盛78个月定开债	0.05	0.34	1.10	2.14	0.05
2076	招商添裕纯债D	0.05	0.33	0.71	0.19	0.05
2077	招商添泽纯债A	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
2078	招商添泽纯债C	0.05	0.20	0.53	0.13	0.05
2079	招商招裕纯债C	0.05	0.28	0.84	0.31	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.02	7.61	12.70	21.13	35.41
3415	永赢宏泰短债C	1.02	4.13	8.12	-	8.68
3416	招商添泽纯债A	1.02	5.67	9.93	18.03	28.03
3417	中融聚明定期开放债券	1.02	5.57	10.20	18.98	30.48
3418	中银证券安源债券A	1.02	5.90	8.13	11.64	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.63	5.67	8.72	15.65	18.21
2875	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.62	5.67	0.00	-	7.30
2876	招商添泽纯债A	1.02	5.67	9.93	18.03	28.03
2877	中加聚盈定开债券C	1.85	5.67	10.49	22.32	32.60
2878	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	南方景元中高等级信用债债券	0.33	5.80	9.93	-	14.98
2010	招商添盈纯债A	0.50	5.52	9.93	20.22	27.73
2011	招商添泽纯债A	1.02	5.67	9.93	18.03	28.03
2012	中银同享一年定期开放债券	0.79	6.28	9.93	-	17.44
2013	鑫元富利定期开放	0.32	5.79	9.93	-	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	招商招坤纯债C	0.39	5.16	9.77	18.04	34.92
897	上银慧佳盈债券	1.38	5.36	9.42	18.03	30.36
898	招商添泽纯债A	1.02	5.67	9.93	18.03	28.03
899	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.50	7.18	9.85	18.02	36.44
900	广发景秀纯债	2.12	7.73	10.77	18.01	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	华夏鼎航债券A	1.91	7.85	15.33	26.11	28.06
1616	平安合颖定开债	-0.13	5.21	9.48	16.73	28.03
1617	招商添泽纯债A	1.02	5.67	9.93	18.03	28.03
1618	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.94	4.54	7.89	15.06	28.02
1619	永赢聚益债券A	1.62	6.07	10.63	17.27	28.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6047.27	3.03%
21南方06	50.00	5086.92	2.55%
24中联投资MTN001	50.00	5084.73	2.55%
25农发11	50.00	5045.95	2.53%
23国新租赁MTN002	50.00	4996.13	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74345.21	37.22%
企业债	54081.05	27.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商添泽纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0766	1.0765	1.0764	1.0768	1.0767
累计净值(元)	1.2585	1.2584	1.2583	1.2587	1.2586

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