招商添泽纯债A(007595)_最新动态

招商添泽纯债A007595CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0757 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2576

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商添泽纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王景绰

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.97亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

招商添泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.09	0.37	0.37	1.07
债券型名次	2201	3404	3319	3532	3196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	6.28	10.47	18.57	27.86
债券型名次	3248	2674	1788	1128	1601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	招商添盈纯债C	0.08	-0.14	0.35	-0.03	0.37
2200	招商添盈纯债E	0.08	-0.14	0.34	-0.03	0.38
2201	招商添泽纯债A	0.08	-0.09	0.37	0.37	1.07
2202	招商添泽纯债C	0.08	-0.10	0.33	0.28	0.89
2203	招商招诚半年定开债发起式	0.08	-0.13	0.30	0.34	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	招商双债增强债券C	0.09	-0.09	0.40	0.22	0.78
3403	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	-0.09	0.28	0.10	0.60
3404	招商添泽纯债A	0.08	-0.09	0.37	0.37	1.07
3405	招商招怡纯债D	0.09	-0.09	0.37	0.28	1.01
3406	中海纯债债券A	0.09	-0.09	0.69	0.69	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3318	永赢安泰中短债A	0.03	0.10	0.37	0.73	1.48
3319	招商添泽纯债A	0.08	-0.09	0.37	0.37	1.07
3320	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.08	0.37	0.68	1.57
3321	招商招怡纯债A	0.08	-0.10	0.37	0.28	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	永赢泰利债券C	0.05	0.00	0.47	0.37	0.81
3531	招商添呈1年定开债	-0.11	-0.16	0.19	0.37	0.72
3532	招商添泽纯债A	0.08	-0.09	0.37	0.37	1.07
3533	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.05	0.46	0.37	0.82
3534	招商招瑞纯债债券发起式C	0.09	-0.05	0.45	0.37	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	平安元丰中短债债券A	0.14	0.05	0.57	0.40	1.07
3195	永赢祥益债券C	0.06	0.01	0.49	0.51	1.07
3196	招商添泽纯债A	0.08	-0.09	0.37	0.37	1.07
3197	招商招祥纯债A	0.09	-0.11	0.42	0.21	1.07
3198	招商招琪纯债A	0.09	-0.03	0.40	0.31	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.48	4.97	7.95	-	14.96
3247	永赢同利债券A	1.48	4.43	6.78	12.82	16.08
3248	招商添泽纯债A	1.48	6.28	10.47	18.57	27.86
3249	浙商汇金聚鑫定开债	1.48	7.21	10.60	18.04	24.72
3250	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.48	5.47	10.45	17.83	59.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	民生加银岁岁增利债券A	0.60	6.28	9.49	18.48	85.04
2673	银华永盛债券	1.55	6.28	10.38	17.19	17.83
2674	招商添泽纯债A	1.48	6.28	10.47	18.57	27.86
2675	中银富享定期开放债券	1.37	6.28	9.43	17.00	35.84
2676	鑫元惠丰纯债债券A	1.14	6.28	9.93	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.88	5.90	10.47	14.10	53.35
1787	泰康信用精选债券A	1.25	5.89	10.47	17.89	22.98
1788	招商添泽纯债A	1.48	6.28	10.47	18.57	27.86
1789	中邮纯债裕利三个月定开债	2.28	6.53	10.47	18.76	24.20
1790	鑫元一年定开中高等级	1.40	6.44	10.47	18.64	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	18.58	22.40
1127	万家恒A	1.93	7.38	12.30	18.57	72.87
1128	招商添泽纯债A	1.48	6.28	10.47	18.57	27.86
1129	工银添祥一年定开债券	2.00	7.74	12.80	18.56	31.27
1130	鹏华丰康债券	1.70	5.42	9.75	18.56	46.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.21	7.24	9.34	23.20	27.88
1600	永赢颐利债券	1.45	6.93	12.00	18.93	27.88
1601	招商添泽纯债A	1.48	6.28	10.47	18.57	27.86
1602	长安泓润纯债债券C	-0.10	3.34	8.89	15.28	27.84
1603	银河沃丰债券	1.58	7.96	11.36	18.38	27.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6047.27	3.03%
21南方06	50.00	5086.92	2.55%
24中联投资MTN001	50.00	5084.73	2.55%
25农发11	50.00	5045.95	2.53%
23国新租赁MTN002	50.00	4996.13	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74345.21	37.22%
企业债	54081.05	27.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添泽纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0752	1.0750	1.0747	1.0748	1.0747
累计净值(元)	1.2571	1.2569	1.2566	1.2567	1.2566

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