招商添泽纯债A(007595)_最新动态

招商添泽纯债A007595CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0795 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2640

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商添泽纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：王景绰

2026-02-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.99亿元

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

招商添泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.59	0.82	0.51
债券型名次	2637	2827	2626	3305	2673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.10	9.89	18.07	28.62
债券型名次	2691	3056	2232	1030	1658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.16	0.46	0.71	0.37
2636	招商添轩1年定开债	0.05	0.19	0.46	0.74	0.39
2637	招商添泽纯债A	0.05	0.23	0.59	0.82	0.51
2638	招商添泽纯债C	0.05	0.22	0.54	0.73	0.49
2639	招商招坤纯债A	0.05	0.23	0.56	0.79	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.23	0.59	0.85	0.45
2826	招商添裕纯债C	0.07	0.23	0.69	0.88	0.54
2827	招商添泽纯债A	0.05	0.23	0.59	0.82	0.51
2828	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.23	0.54	0.81	0.44
2829	招商招坤纯债A	0.05	0.23	0.56	0.79	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	招商金融债3个月定开债	0.08	0.24	0.59	0.98	0.45
2625	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.23	0.59	0.85	0.45
2626	招商添泽纯债A	0.05	0.23	0.59	0.82	0.51
2627	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.19	0.59	0.92	0.42
2628	浙商中短债A	0.04	0.21	0.59	1.04	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	永赢宏泰短债A	0.03	0.17	0.43	0.82	0.35
3304	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.16	0.46	0.82	0.31
3305	招商添泽纯债A	0.05	0.23	0.59	0.82	0.51
3306	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.21	0.51	0.82	0.37
3307	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.15	0.58	0.82	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商添泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	招商添华纯债A	0.06	0.23	0.63	0.97	0.51
2672	招商添华纯债C	0.06	0.23	0.63	0.96	0.51
2673	招商添泽纯债A	0.05	0.23	0.59	0.82	0.51
2674	招商添琪3个月定开债发起式A	0.09	0.24	0.62	0.93	0.51
2675	招商招祥纯债D	0.06	0.25	0.64	0.87	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	平安中短债债券C	2.05	3.99	8.26	17.79	26.56
2690	浦银安盛普庆纯债债券C	2.05	4.72	10.45	16.01	17.84
2691	招商添泽纯债A	2.05	5.10	9.89	18.07	28.62
2692	招商招祥纯债C	2.05	5.85	11.76	-	20.69
2693	浙商汇金短债A	2.05	3.99	7.60	14.29	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
3055	添富中债1-3年国开债A	1.63	5.10	9.19	15.76	22.47
3056	招商添泽纯债A	2.05	5.10	9.89	18.07	28.62
3057	招商招兴3个月定开债券发起C	2.25	5.10	10.10	18.30	43.31
3058	长信稳惠债券C	2.06	5.09	9.15	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	天弘京津冀C	1.58	5.69	9.89	-	16.37
2231	西部利得沣享债券C	1.21	5.27	9.89	-	9.99
2232	招商添泽纯债A	2.05	5.10	9.89	18.07	28.62
2233	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.28	9.89	16.25	60.26
2234	中融恒益纯债C	1.67	4.70	9.89	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	华富恒稳纯债债券A	2.98	6.32	12.10	18.07	49.83
1029	南方骏元中短期利率债债券	1.49	4.91	9.02	18.07	20.02
1030	招商添泽纯债A	2.05	5.10	9.89	18.07	28.62
1031	富国信用债债券D	2.20	5.35	10.35	18.06	32.94
1032	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.10	5.08	10.77	18.06	24.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商添泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	招商添盈纯债A	1.90	5.17	10.12	19.58	28.64
1657	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.65	6.34	9.87	22.64	28.63
1658	招商添泽纯债A	2.05	5.10	9.89	18.07	28.62
1659	西部利得聚享一年定开债券A	2.67	5.54	10.53	18.41	28.60
1660	工银3-5年国开债指数A	1.63	7.27	12.21	20.59	28.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6070.56	3.04%
24中联投资MTN001	50.00	5119.93	2.56%
21南方06	50.00	5104.50	2.55%
25农发11	50.00	5066.24	2.53%
23国新租赁MTN002	50.00	5035.08	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80635.69	40.34%
企业债	54210.91	27.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-18招商添泽纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0790	1.0788	1.0792	1.0795	1.0788
累计净值(元)	1.2635	1.2633	1.2637	1.2640	1.2633

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